近一年永赢惠添利灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围永赢惠添利灵活配置混合005711净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1418 |
2.51% |
| 2024-04-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1138 |
1.44% |
| 2024-04-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0980 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0958 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1018 |
-1.11% |
| 2024-04-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1142 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1240 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1181 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1097 |
0.29% |
| 2024-04-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1065 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0952 |
-1.50% |
| 2024-04-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1119 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1172 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1354 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1398 |
-2.47% |
| 2024-04-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1687 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1716 |
-1.59% |
| 2024-04-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1905 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1735 |
-0.42% |
| 2024-03-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1785 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1751 |
-1.58% |
| 2024-03-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1940 |
0.88% |
| 2024-03-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1836 |
1.36% |
| 2024-03-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1677 |
-1.80% |
| 2024-03-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1891 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1874 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1900 |
-1.11% |
| 2024-03-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2079 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2053 |
0.46% |
| 2024-03-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1998 |
-1.95% |
| 2024-03-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2236 |
3.62% |
| 2024-03-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1808 |
1.62% |
| 2024-03-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1620 |
-0.48% |
| 2024-03-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1676 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1692 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1786 |
0.17% |
| 2024-03-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1766 |
-2.19% |
| 2024-03-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2030 |
-0.82% |
| 2024-02-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2130 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1995 |
-1.36% |
| 2024-02-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2160 |
0.56% |
| 2024-02-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2092 |
-1.45% |
| 2024-02-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2270 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2234 |
-0.45% |
| 2024-02-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2289 |
3.14% |
| 2024-02-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1915 |
0.85% |
| 2024-02-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1814 |
-0.70% |
| 2024-02-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1897 |
2.34% |
| 2024-02-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1625 |
1.21% |
| 2024-02-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1486 |
3.44% |
| 2024-02-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1104 |
-1.17% |
| 2024-02-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1235 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1231 |
-1.16% |
| 2024-01-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1363 |
-1.98% |
| 2024-01-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1593 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1863 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1855 |
1.87% |
| 2024-01-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1637 |
3.99% |
| 2024-01-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1190 |
2.02% |
| 2024-01-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0968 |
0.55% |
| 2024-01-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0908 |
-2.55% |
| 2024-01-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1194 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1203 |
0.72% |
| 2024-01-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1123 |
-2.10% |
| 2024-01-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1362 |
0.20% |
| 2024-01-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1339 |
0.44% |
| 2024-01-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1289 |
-0.10% |
| 2024-01-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1300 |
0.30% |
| 2024-01-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1266 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1283 |
0.71% |
| 2024-01-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1203 |
-1.68% |
| 2024-01-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1395 |
0.51% |
| 2024-01-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1337 |
-1.33% |
| 2024-01-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1490 |
0.02% |
| 2024-01-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1488 |
-2.45% |
| 2023-12-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1777 |
-0.08% |
| 2023-12-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1786 |
2.93% |
| 2023-12-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1450 |
-0.08% |
| 2023-12-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1459 |
-1.25% |
| 2023-12-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1604 |
-0.29% |
| 2023-12-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1638 |
-0.18% |
| 2023-12-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1659 |
0.92% |
| 2023-12-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1553 |
-1.15% |
| 2023-12-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1687 |
-0.85% |
| 2023-12-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1787 |
-0.82% |
| 2023-12-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1884 |
1.09% |
| 2023-12-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1756 |
-0.46% |
| 2023-12-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1810 |
-2.43% |
| 2023-12-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2104 |
2.25% |
| 2023-12-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1838 |
-0.61% |
| 2023-12-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1911 |
-1.18% |
| 2023-12-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2053 |
-0.16% |
| 2023-12-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2072 |
0.74% |
| 2023-12-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1983 |
-2.39% |
| 2023-12-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2277 |
-1.67% |
| 2023-12-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2486 |
-0.36% |
| 2023-11-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2531 |
-0.35% |
| 2023-11-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2575 |
-2.50% |
| 2023-11-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2898 |
-0.65% |
| 2023-11-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2982 |
-1.81% |
| 2023-11-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3221 |
-0.53% |
| 2023-11-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3291 |
2.29% |
| 2023-11-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2993 |
-1.25% |
| 2023-11-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2928 |
-0.45% |
| 2023-11-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2986 |
-0.70% |
| 2023-11-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3077 |
-0.88% |
| 2023-11-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3193 |
0.29% |
| 2023-11-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3155 |
0.43% |
| 2023-11-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3099 |
-0.63% |
| 2023-11-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3182 |
-0.84% |
| 2023-11-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3293 |
-0.21% |
| 2023-11-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3321 |
0.26% |
| 2023-11-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3286 |
-0.84% |
| 2023-11-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3398 |
2.24% |
| 2023-11-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3104 |
0.18% |
| 2023-11-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3080 |
-0.71% |
| 2023-11-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3174 |
-0.76% |
| 2023-10-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3275 |
-0.61% |
| 2023-10-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3356 |
-0.68% |
| 2023-10-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3447 |
0.45% |
| 2023-10-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3387 |
-0.86% |
| 2023-10-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3503 |
-0.21% |
| 2023-10-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3532 |
1.08% |
| 2023-10-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3387 |
-1.02% |
| 2023-10-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3525 |
-0.13% |
| 2023-10-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3542 |
-1.88% |
| 2023-10-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3801 |
-1.01% |
| 2023-10-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3942 |
-1.13% |
| 2023-10-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4102 |
-0.91% |
| 2023-10-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4232 |
-0.66% |
| 2023-10-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4326 |
0.68% |
| 2023-10-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4229 |
-0.25% |
| 2023-10-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4265 |
-0.70% |
| 2023-10-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4365 |
-1.84% |
| 2023-09-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4635 |
-0.05% |
| 2023-09-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4642 |
-0.05% |
| 2023-09-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4649 |
-0.70% |
| 2023-09-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4753 |
-1.46% |
| 2023-09-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4972 |
0.77% |
| 2023-09-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4858 |
-0.23% |
| 2023-09-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4892 |
-0.17% |
| 2023-09-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4918 |
-0.22% |
| 2023-09-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4951 |
-0.49% |
| 2023-09-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5025 |
-0.39% |
| 2023-09-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5084 |
-0.48% |
| 2023-09-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5157 |
0.09% |
| 2023-09-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5144 |
-0.70% |
| 2023-09-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5251 |
-0.88% |
| 2023-09-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5387 |
-0.34% |
| 2023-09-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5440 |
-1.15% |
| 2023-09-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5620 |
1.02% |
| 2023-09-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5463 |
-2.16% |
| 2023-09-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5804 |
1.54% |
| 2023-09-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5565 |
2.17% |
| 2023-08-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5234 |
-3.67% |
| 2023-08-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5814 |
0.66% |
| 2023-08-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5710 |
1.20% |
| 2023-08-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5524 |
3.28% |
| 2023-08-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5031 |
1.46% |
| 2023-08-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4814 |
-0.74% |
| 2023-08-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4924 |
-1.60% |
| 2023-08-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5167 |
0.09% |
| 2023-08-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5154 |
-2.23% |
| 2023-08-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5500 |
-1.13% |
| 2023-08-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5677 |
-0.17% |
| 2023-08-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5703 |
1.26% |
| 2023-08-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5507 |
-0.07% |
| 2023-08-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5518 |
-0.76% |
| 2023-08-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5637 |
-1.51% |
| 2023-08-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5877 |
0.15% |
| 2023-08-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5853 |
0.71% |
| 2023-08-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5741 |
-1.11% |
| 2023-08-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5918 |
-2.51% |
| 2023-08-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6328 |
-0.43% |
| 2023-08-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6398 |
1.88% |
| 2023-08-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6095 |
-0.01% |
| 2023-08-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6096 |
-1.42% |
| 2023-07-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6328 |
1.45% |
| 2023-07-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6094 |
4.55% |
| 2023-07-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5394 |
-0.26% |
| 2023-07-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5434 |
0.48% |
| 2023-07-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5360 |
6.58% |
| 2023-07-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4412 |
-0.96% |
| 2023-07-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4551 |
0.14% |
| 2023-07-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4531 |
-0.08% |
| 2023-07-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4543 |
1.34% |
| 2023-07-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4350 |
0.50% |
| 2023-07-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4278 |
-0.71% |
| 2023-07-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4380 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4380 |
0.73% |
| 2023-07-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4276 |
-1.20% |
| 2023-07-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4449 |
0.03% |
| 2023-07-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4444 |
-0.42% |
| 2023-07-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4505 |
-0.35% |
| 2023-07-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4556 |
0.08% |
| 2023-07-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4544 |
-0.36% |
| 2023-07-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4596 |
-1.25% |
| 2023-07-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4781 |
0.67% |
| 2023-06-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4683 |
-0.07% |
| 2023-06-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4694 |
-1.44% |
| 2023-06-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4909 |
-0.51% |
| 2023-06-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4985 |
3.62% |
| 2023-06-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4461 |
-1.46% |
| 2023-06-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4675 |
-1.28% |
| 2023-06-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4866 |
-1.43% |
| 2023-06-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5081 |
-1.57% |
| 2023-06-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5321 |
0.08% |
| 2023-06-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5309 |
0.70% |
| 2023-06-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5203 |
-0.47% |
| 2023-06-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5275 |
0.53% |
| 2023-06-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5195 |
0.61% |
| 2023-06-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5103 |
-1.08% |
| 2023-06-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5268 |
1.93% |
| 2023-06-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4979 |
0.48% |
| 2023-06-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4907 |
0.65% |
| 2023-06-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4811 |
-1.27% |
| 2023-06-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5002 |
3.83% |
| 2023-06-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4448 |
-0.21% |
| 2023-05-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4478 |
-1.15% |
| 2023-05-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4647 |
0.65% |
| 2023-05-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4553 |
-0.72% |
| 2023-05-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4658 |
0.58% |
| 2023-05-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4574 |
-0.13% |
| 2023-05-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4593 |
-2.36% |
| 2023-05-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4945 |
-1.20% |
| 2023-05-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5127 |
0.48% |
| 2023-05-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5054 |
-0.94% |
| 2023-05-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5197 |
-0.44% |
| 2023-05-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5264 |
-1.02% |
| 2023-05-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5422 |
-0.99% |
| 2023-05-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5576 |
0.99% |
| 2023-05-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5423 |
-0.82% |
| 2023-05-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5551 |
-0.39% |
| 2023-05-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5612 |
-1.41% |
| 2023-05-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5836 |
-0.38% |
| 2023-05-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5896 |
0.67% |
| 2023-05-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5790 |
1.81% |
| 2023-05-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5509 |
-0.95% |
| 2023-04-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5657 |
0.60% |
