近一季华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)基金净值查询
查询指定日期范围华夏全球科技先锋混合(QDII)005698净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5364 |
-0.27% |
| 2024-04-26 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5405 |
3.57% |
| 2024-04-25 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.4874 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.4839 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.4704 |
2.08% |
| 2024-04-22 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.4405 |
0.88% |
| 2024-04-18 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.4801 |
-1.00% |
| 2024-04-16 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5145 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5143 |
-1.54% |
| 2024-04-11 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5733 |
1.59% |
| 2024-04-10 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5486 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5540 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5542 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5696 |
0.47% |
| 2024-04-02 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5623 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5716 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5532 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5535 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5504 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5544 |
-0.79% |
| 2024-03-25 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5667 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5678 |
0.28% |
| 2024-03-21 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5635 |
1.98% |
| 2024-03-20 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5331 |
1.02% |
| 2024-03-19 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5176 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5333 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5327 |
-0.66% |
| 2024-03-14 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5429 |
-1.66% |
| 2024-03-13 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5690 |
-1.71% |
| 2024-03-12 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5963 |
2.24% |
| 2024-03-11 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5614 |
-2.53% |
| 2024-03-08 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.6020 |
-4.06% |
| 2024-03-07 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.6698 |
2.76% |
| 2024-03-06 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.6249 |
1.86% |
| 2024-03-05 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5953 |
-1.68% |
| 2024-03-04 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.6226 |
1.03% |
| 2024-03-01 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.6061 |
2.88% |
| 2024-02-29 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5611 |
1.81% |
| 2024-02-28 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5333 |
-0.56% |
| 2024-02-27 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5420 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5410 |
-0.42% |
| 2024-02-23 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5475 |
-0.45% |
| 2024-02-22 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5545 |
4.89% |
| 2024-02-21 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.4820 |
-0.50% |
| 2024-02-20 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.4894 |
-1.28% |
| 2024-02-19 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5087 |
-0.12% |
| 2024-02-08 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5105 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5101 |
1.42% |
| 2024-02-06 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.4889 |
-0.81% |
| 2024-02-05 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5010 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.5015 |
3.81% |
| 2024-02-01 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.4464 |
1.25% |
