近一年中银医疗保健混合基金净值查询
查询指定日期范围中银医疗保健混合005689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
中银医疗保健混合 |
1.6826 |
1.95% |
| 2024-04-24 |
中银医疗保健混合 |
1.6504 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
中银医疗保健混合 |
1.6442 |
4.39% |
| 2024-04-22 |
中银医疗保健混合 |
1.5751 |
2.62% |
| 2024-04-19 |
中银医疗保健混合 |
1.5349 |
-1.36% |
| 2024-04-18 |
中银医疗保健混合 |
1.5560 |
-0.93% |
| 2024-04-17 |
中银医疗保健混合 |
1.5706 |
0.66% |
| 2024-04-16 |
中银医疗保健混合 |
1.5603 |
-3.15% |
| 2024-04-15 |
中银医疗保健混合 |
1.6111 |
-1.04% |
| 2024-04-12 |
中银医疗保健混合 |
1.6280 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中银医疗保健混合 |
1.6275 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
中银医疗保健混合 |
1.6326 |
-1.94% |
| 2024-04-09 |
中银医疗保健混合 |
1.6649 |
1.49% |
| 2024-04-08 |
中银医疗保健混合 |
1.6404 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
中银医疗保健混合 |
1.6407 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
中银医疗保健混合 |
1.6456 |
-1.46% |
| 2024-04-01 |
中银医疗保健混合 |
1.6699 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
中银医疗保健混合 |
1.6707 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
中银医疗保健混合 |
1.6639 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
中银医疗保健混合 |
1.6490 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
中银医疗保健混合 |
1.6539 |
-0.40% |
| 2024-03-25 |
中银医疗保健混合 |
1.6605 |
-0.94% |
| 2024-03-22 |
中银医疗保健混合 |
1.6763 |
-2.03% |
| 2024-03-21 |
中银医疗保健混合 |
1.7111 |
-0.96% |
| 2024-03-20 |
中银医疗保健混合 |
1.7276 |
0.28% |
| 2024-03-18 |
中银医疗保健混合 |
1.7552 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
中银医疗保健混合 |
1.7395 |
1.53% |
| 2024-03-14 |
中银医疗保健混合 |
1.7133 |
4.62% |
| 2024-03-13 |
中银医疗保健混合 |
1.6377 |
1.62% |
| 2024-03-12 |
中银医疗保健混合 |
1.6116 |
0.71% |
| 2024-03-11 |
中银医疗保健混合 |
1.6002 |
3.07% |
| 2024-03-08 |
中银医疗保健混合 |
1.5525 |
1.17% |
| 2024-03-07 |
中银医疗保健混合 |
1.5346 |
-2.98% |
| 2024-03-06 |
中银医疗保健混合 |
1.5818 |
-0.85% |
| 2024-03-05 |
中银医疗保健混合 |
1.5953 |
-1.19% |
| 2024-03-04 |
中银医疗保健混合 |
1.6145 |
1.96% |
| 2024-03-01 |
中银医疗保健混合 |
1.5834 |
-0.76% |
| 2024-02-29 |
中银医疗保健混合 |
1.5955 |
2.60% |
| 2024-02-28 |
中银医疗保健混合 |
1.5551 |
-1.28% |
| 2024-02-27 |
中银医疗保健混合 |
1.5753 |
2.07% |
| 2024-02-26 |
中银医疗保健混合 |
1.5434 |
1.66% |
| 2024-02-23 |
中银医疗保健混合 |
1.5182 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
中银医疗保健混合 |
1.5028 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
中银医疗保健混合 |
1.5027 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
中银医疗保健混合 |
1.5030 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
中银医疗保健混合 |
1.4964 |
0.54% |
| 2024-02-08 |
中银医疗保健混合 |
1.4883 |
1.65% |
| 2024-02-07 |
中银医疗保健混合 |
1.4642 |
3.09% |
| 2024-02-06 |
中银医疗保健混合 |
1.4203 |
10.30% |
| 2024-02-05 |
中银医疗保健混合 |
1.2877 |
-3.10% |
| 2024-02-02 |
中银医疗保健混合 |
1.3289 |
-3.66% |
| 2024-02-01 |
中银医疗保健混合 |
1.3794 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
中银医疗保健混合 |
1.3821 |
-3.63% |
| 2024-01-30 |
中银医疗保健混合 |
1.4342 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
中银医疗保健混合 |
1.4603 |
-2.28% |
| 2024-01-26 |
中银医疗保健混合 |
1.4943 |
-2.32% |
| 2024-01-25 |
中银医疗保健混合 |
1.5298 |
1.28% |
| 2024-01-24 |
中银医疗保健混合 |
1.5105 |
-0.03% |
| 2024-01-23 |
中银医疗保健混合 |
1.5110 |
1.24% |
| 2024-01-22 |
中银医疗保健混合 |
1.4925 |
-4.89% |
| 2024-01-19 |
中银医疗保健混合 |
1.5693 |
-0.41% |
| 2024-01-18 |
中银医疗保健混合 |
1.5757 |
0.54% |
| 2024-01-17 |
中银医疗保健混合 |
1.5673 |
-4.21% |
| 2024-01-16 |
中银医疗保健混合 |
1.6361 |
-0.35% |
| 2024-01-15 |
中银医疗保健混合 |
1.6419 |
0.16% |
| 2024-01-12 |
中银医疗保健混合 |
1.6392 |
-0.82% |
| 2024-01-11 |
中银医疗保健混合 |
1.6528 |
0.85% |
| 2024-01-10 |
中银医疗保健混合 |
1.6389 |
-0.26% |
| 2024-01-09 |
中银医疗保健混合 |
1.6432 |
1.37% |
| 2024-01-08 |
中银医疗保健混合 |
1.6210 |
-2.06% |
| 2024-01-05 |
中银医疗保健混合 |
1.6551 |
-2.82% |
| 2024-01-04 |
中银医疗保健混合 |
1.7032 |
-0.95% |
| 2024-01-03 |
中银医疗保健混合 |
1.7195 |
-0.62% |
| 2024-01-02 |
中银医疗保健混合 |
1.7302 |
-0.91% |
| 2023-12-29 |
中银医疗保健混合 |
1.7461 |
1.91% |
| 2023-12-28 |
中银医疗保健混合 |
1.7133 |
0.15% |
| 2023-12-27 |
中银医疗保健混合 |
1.7108 |
1.21% |
| 2023-12-26 |
中银医疗保健混合 |
1.6904 |
-0.39% |
| 2023-12-25 |
中银医疗保健混合 |
2.1342 |
1.12% |
| 2023-12-22 |
中银医疗保健混合 |
2.1105 |
-1.31% |
| 2023-12-21 |
中银医疗保健混合 |
2.1385 |
-0.98% |
| 2023-12-20 |
中银医疗保健混合 |
2.1597 |
-1.17% |
| 2023-12-19 |
中银医疗保健混合 |
2.1852 |
-0.57% |
| 2023-12-18 |
中银医疗保健混合 |
2.1978 |
-0.29% |
| 2023-12-15 |
中银医疗保健混合 |
2.2042 |
-1.99% |
| 2023-12-14 |
中银医疗保健混合 |
2.2490 |
-0.29% |
| 2023-12-13 |
中银医疗保健混合 |
2.2556 |
-0.07% |
| 2023-12-12 |
中银医疗保健混合 |
2.2572 |
0.42% |
| 2023-12-11 |
中银医疗保健混合 |
2.2477 |
0.16% |
| 2023-12-08 |
中银医疗保健混合 |
2.2440 |
1.12% |
| 2023-12-07 |
中银医疗保健混合 |
2.2192 |
-1.97% |
| 2023-12-06 |
中银医疗保健混合 |
2.2638 |
1.56% |
| 2023-12-05 |
中银医疗保健混合 |
2.2290 |
0.68% |
| 2023-12-04 |
中银医疗保健混合 |
2.2139 |
-1.98% |
| 2023-12-01 |
中银医疗保健混合 |
2.2587 |
0.09% |
| 2023-11-30 |
中银医疗保健混合 |
2.2566 |
0.57% |
| 2023-11-29 |
中银医疗保健混合 |
2.2439 |
-0.10% |
| 2023-11-28 |
中银医疗保健混合 |
2.2461 |
1.69% |
| 2023-11-27 |
中银医疗保健混合 |
2.2087 |
0.19% |
| 2023-11-24 |
中银医疗保健混合 |
2.2046 |
-0.03% |
| 2023-11-23 |
中银医疗保健混合 |
2.2052 |
1.20% |
| 2023-11-22 |
中银医疗保健混合 |
2.1790 |
-0.69% |
| 2023-11-20 |
中银医疗保健混合 |
2.1946 |
0.30% |
| 2023-11-17 |
中银医疗保健混合 |
2.1881 |
1.49% |
| 2023-11-16 |
中银医疗保健混合 |
2.1559 |
-1.05% |
| 2023-11-15 |
中银医疗保健混合 |
2.1787 |
0.76% |
| 2023-11-14 |
中银医疗保健混合 |
2.1622 |
-0.12% |
| 2023-11-13 |
中银医疗保健混合 |
2.1649 |
-1.29% |
| 2023-11-10 |
中银医疗保健混合 |
2.1933 |
-0.19% |
| 2023-11-09 |
中银医疗保健混合 |
2.1975 |
-1.36% |
| 2023-11-08 |
中银医疗保健混合 |
2.2277 |
1.45% |
| 2023-11-07 |
中银医疗保健混合 |
2.1958 |
-0.76% |
| 2023-11-06 |
中银医疗保健混合 |
2.2126 |
2.96% |
| 2023-11-03 |
中银医疗保健混合 |
2.1490 |
-0.38% |
| 2023-11-02 |
中银医疗保健混合 |
2.1573 |
-0.38% |
| 2023-11-01 |
中银医疗保健混合 |
2.1656 |
-0.32% |
| 2023-10-31 |
中银医疗保健混合 |
2.1726 |
0.30% |
| 2023-10-30 |
中银医疗保健混合 |
2.1660 |
3.16% |
| 2023-10-27 |
中银医疗保健混合 |
2.0996 |
4.56% |
| 2023-10-26 |
中银医疗保健混合 |
2.0080 |
1.14% |
| 2023-10-25 |
中银医疗保健混合 |
1.9854 |
-0.84% |
| 2023-10-24 |
中银医疗保健混合 |
2.0022 |
1.31% |
| 2023-10-23 |
中银医疗保健混合 |
1.9763 |
-0.50% |
| 2023-10-20 |
中银医疗保健混合 |
1.9862 |
-1.67% |
| 2023-10-19 |
中银医疗保健混合 |
2.0199 |
-1.01% |
| 2023-10-18 |
中银医疗保健混合 |
2.0406 |
-1.59% |
| 2023-10-17 |
中银医疗保健混合 |
2.0735 |
-0.53% |
| 2023-10-16 |
中银医疗保健混合 |
2.0845 |
-1.64% |
| 2023-10-13 |
中银医疗保健混合 |
2.1193 |
0.60% |
| 2023-10-12 |
中银医疗保健混合 |
2.1067 |
0.69% |
| 2023-10-11 |
中银医疗保健混合 |
2.0922 |
2.51% |
| 2023-10-10 |
中银医疗保健混合 |
2.0409 |
-1.10% |
| 2023-10-09 |
中银医疗保健混合 |
2.0636 |
-0.69% |
| 2023-09-28 |
中银医疗保健混合 |
2.0780 |
-0.14% |
| 2023-09-27 |
中银医疗保健混合 |
2.0810 |
1.90% |
| 2023-09-26 |
中银医疗保健混合 |
2.0422 |
-0.50% |
| 2023-09-25 |
中银医疗保健混合 |
2.0524 |
1.94% |
| 2023-09-22 |
中银医疗保健混合 |
2.0134 |
0.32% |
| 2023-09-21 |
中银医疗保健混合 |
2.0069 |
-1.21% |
| 2023-09-20 |
中银医疗保健混合 |
2.0314 |
-1.00% |
| 2023-09-19 |
中银医疗保健混合 |
2.0519 |
-0.36% |
| 2023-09-18 |
中银医疗保健混合 |
2.0594 |
1.96% |
| 2023-09-15 |
中银医疗保健混合 |
2.0198 |
3.48% |
| 2023-09-14 |
中银医疗保健混合 |
1.9518 |
0.03% |
| 2023-09-13 |
中银医疗保健混合 |
1.9512 |
-0.68% |
| 2023-09-12 |
中银医疗保健混合 |
1.9645 |
-0.08% |
| 2023-09-11 |
中银医疗保健混合 |
1.9660 |
4.69% |
| 2023-09-08 |
中银医疗保健混合 |
1.8779 |
1.55% |
| 2023-09-07 |
中银医疗保健混合 |
1.8492 |
-1.51% |
| 2023-09-06 |
中银医疗保健混合 |
1.8775 |
-1.64% |
| 2023-09-05 |
中银医疗保健混合 |
1.9088 |
-0.16% |
| 2023-09-04 |
中银医疗保健混合 |
1.9118 |
-0.81% |
| 2023-09-01 |
中银医疗保健混合 |
1.9275 |
-0.59% |
| 2023-08-31 |
中银医疗保健混合 |
1.9390 |
-0.83% |
| 2023-08-30 |
中银医疗保健混合 |
1.9552 |
0.47% |
| 2023-08-29 |
中银医疗保健混合 |
1.9460 |
3.57% |
| 2023-08-28 |
中银医疗保健混合 |
1.8790 |
0.85% |
| 2023-08-25 |
中银医疗保健混合 |
1.8631 |
-0.46% |
| 2023-08-24 |
中银医疗保健混合 |
1.8718 |
3.27% |
| 2023-08-23 |
中银医疗保健混合 |
1.8125 |
-1.34% |
| 2023-08-22 |
中银医疗保健混合 |
1.8372 |
-0.14% |
| 2023-08-21 |
中银医疗保健混合 |
1.8397 |
-0.23% |
| 2023-08-18 |
中银医疗保健混合 |
1.8439 |
-1.55% |
| 2023-08-17 |
中银医疗保健混合 |
1.8729 |
-0.17% |
| 2023-08-16 |
中银医疗保健混合 |
1.8760 |
-0.24% |
| 2023-08-15 |
中银医疗保健混合 |
1.8805 |
0.21% |
| 2023-08-14 |
中银医疗保健混合 |
1.8765 |
1.46% |
| 2023-08-11 |
中银医疗保健混合 |
1.8495 |
-0.90% |
| 2023-08-10 |
中银医疗保健混合 |
1.8663 |
-0.18% |
| 2023-08-09 |
中银医疗保健混合 |
1.8697 |
1.26% |
| 2023-08-08 |
中银医疗保健混合 |
1.8465 |
0.47% |
| 2023-08-07 |
中银医疗保健混合 |
1.8378 |
-4.24% |
| 2023-08-04 |
中银医疗保健混合 |
1.9191 |
-1.41% |
| 2023-08-03 |
中银医疗保健混合 |
1.9465 |
0.72% |
| 2023-08-02 |
中银医疗保健混合 |
1.9325 |
-2.71% |
| 2023-08-01 |
中银医疗保健混合 |
1.9864 |
-1.50% |
| 2023-07-31 |
中银医疗保健混合 |
2.0166 |
-4.06% |
| 2023-07-28 |
中银医疗保健混合 |
2.1019 |
2.42% |
| 2023-07-27 |
中银医疗保健混合 |
2.0523 |
-0.05% |
| 2023-07-26 |
中银医疗保健混合 |
2.0533 |
0.81% |
| 2023-07-25 |
中银医疗保健混合 |
2.0369 |
0.15% |
| 2023-07-24 |
中银医疗保健混合 |
2.0339 |
2.26% |
| 2023-07-21 |
中银医疗保健混合 |
1.9890 |
0.30% |
| 2023-07-20 |
中银医疗保健混合 |
1.9830 |
-0.84% |
| 2023-07-19 |
中银医疗保健混合 |
1.9998 |
-0.94% |
| 2023-07-18 |
中银医疗保健混合 |
2.0187 |
-0.41% |
| 2023-07-17 |
中银医疗保健混合 |
2.0270 |
-0.70% |
| 2023-07-14 |
中银医疗保健混合 |
2.0412 |
-0.82% |
| 2023-07-13 |
中银医疗保健混合 |
2.0580 |
1.66% |
| 2023-07-12 |
中银医疗保健混合 |
2.0243 |
-1.54% |
| 2023-07-11 |
中银医疗保健混合 |
2.0559 |
1.03% |
| 2023-07-10 |
中银医疗保健混合 |
2.0349 |
-0.78% |
| 2023-07-07 |
中银医疗保健混合 |
2.0509 |
0.27% |
| 2023-07-06 |
中银医疗保健混合 |
2.0453 |
-2.18% |
| 2023-07-05 |
中银医疗保健混合 |
2.0909 |
-0.73% |
| 2023-07-04 |
中银医疗保健混合 |
2.1063 |
3.04% |
| 2023-07-03 |
中银医疗保健混合 |
2.0442 |
0.67% |
| 2023-06-30 |
中银医疗保健混合 |
2.0306 |
0.80% |
| 2023-06-29 |
中银医疗保健混合 |
2.0144 |
0.15% |
| 2023-06-28 |
中银医疗保健混合 |
2.0114 |
-0.03% |
| 2023-06-27 |
中银医疗保健混合 |
2.0121 |
0.94% |
| 2023-06-26 |
中银医疗保健混合 |
1.9934 |
-0.83% |
| 2023-06-21 |
中银医疗保健混合 |
2.0101 |
-2.00% |
| 2023-06-20 |
中银医疗保健混合 |
2.0512 |
-1.07% |
| 2023-06-19 |
中银医疗保健混合 |
2.0734 |
-0.59% |
| 2023-06-16 |
中银医疗保健混合 |
2.0858 |
0.73% |
| 2023-06-15 |
中银医疗保健混合 |
2.0707 |
0.21% |
| 2023-06-14 |
中银医疗保健混合 |
2.0664 |
-0.31% |
| 2023-06-13 |
中银医疗保健混合 |
2.0728 |
-1.06% |
| 2023-06-12 |
中银医疗保健混合 |
2.0950 |
-0.52% |
| 2023-06-09 |
中银医疗保健混合 |
2.1060 |
2.96% |
| 2023-06-08 |
中银医疗保健混合 |
2.0454 |
-1.36% |
| 2023-06-07 |
中银医疗保健混合 |
2.0735 |
-0.48% |
| 2023-06-06 |
中银医疗保健混合 |
2.0835 |
-2.12% |
| 2023-06-05 |
中银医疗保健混合 |
2.1286 |
-0.53% |
| 2023-06-02 |
中银医疗保健混合 |
2.1400 |
-0.05% |
| 2023-06-01 |
中银医疗保健混合 |
2.1410 |
-0.01% |
| 2023-05-31 |
中银医疗保健混合 |
2.1413 |
-1.34% |
| 2023-05-30 |
中银医疗保健混合 |
2.1703 |
-2.27% |
| 2023-05-29 |
中银医疗保健混合 |
2.2208 |
-0.05% |
| 2023-05-26 |
中银医疗保健混合 |
2.2218 |
0.81% |
| 2023-05-25 |
中银医疗保健混合 |
2.2039 |
-0.78% |
| 2023-05-24 |
中银医疗保健混合 |
2.2212 |
-1.25% |
| 2023-05-23 |
中银医疗保健混合 |
2.2493 |
0.35% |
| 2023-05-22 |
中银医疗保健混合 |
2.2414 |
0.52% |
| 2023-05-19 |
中银医疗保健混合 |
2.2299 |
1.78% |
| 2023-05-18 |
中银医疗保健混合 |
2.1910 |
-0.90% |
| 2023-05-17 |
中银医疗保健混合 |
2.2110 |
-1.24% |
| 2023-05-16 |
中银医疗保健混合 |
2.2387 |
1.61% |
| 2023-05-15 |
中银医疗保健混合 |
2.2032 |
2.07% |
| 2023-05-12 |
中银医疗保健混合 |
2.1586 |
-1.13% |
| 2023-05-11 |
中银医疗保健混合 |
2.1832 |
1.01% |
| 2023-05-10 |
中银医疗保健混合 |
2.1614 |
0.60% |
| 2023-05-09 |
中银医疗保健混合 |
2.1485 |
-2.21% |
| 2023-05-08 |
中银医疗保健混合 |
2.1970 |
-1.11% |
| 2023-05-05 |
中银医疗保健混合 |
2.2217 |
-1.91% |
| 2023-05-04 |
中银医疗保健混合 |
2.2650 |
0.03% |
| 2023-04-28 |
中银医疗保健混合 |
2.2643 |
0.11% |
| 2023-04-27 |
中银医疗保健混合 |
2.2619 |
2.10% |
| 2023-04-26 |
中银医疗保健混合 |
2.2154 |
1.57% |
