近一季中银医疗保健混合基金净值查询
查询指定日期范围中银医疗保健混合005689净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
中银医疗保健混合 |
1.6504 |
0.38% |
2024-04-23 |
中银医疗保健混合 |
1.6442 |
4.39% |
2024-04-22 |
中银医疗保健混合 |
1.5751 |
2.62% |
2024-04-19 |
中银医疗保健混合 |
1.5349 |
-1.36% |
2024-04-18 |
中银医疗保健混合 |
1.5560 |
-0.93% |
2024-04-17 |
中银医疗保健混合 |
1.5706 |
0.66% |
2024-04-16 |
中银医疗保健混合 |
1.5603 |
-3.15% |
2024-04-15 |
中银医疗保健混合 |
1.6111 |
-1.04% |
2024-04-12 |
中银医疗保健混合 |
1.6280 |
0.03% |
2024-04-11 |
中银医疗保健混合 |
1.6275 |
-0.31% |
2024-04-10 |
中银医疗保健混合 |
1.6326 |
-1.94% |
2024-04-09 |
中银医疗保健混合 |
1.6649 |
1.49% |
2024-04-08 |
中银医疗保健混合 |
1.6404 |
-0.02% |
2024-04-03 |
中银医疗保健混合 |
1.6407 |
-0.30% |
2024-04-02 |
中银医疗保健混合 |
1.6456 |
-1.46% |
2024-04-01 |
中银医疗保健混合 |
1.6699 |
-0.05% |
2024-03-29 |
中银医疗保健混合 |
1.6707 |
0.41% |
2024-03-28 |
中银医疗保健混合 |
1.6639 |
0.90% |
2024-03-27 |
中银医疗保健混合 |
1.6490 |
-0.30% |
2024-03-26 |
中银医疗保健混合 |
1.6539 |
-0.40% |
2024-03-25 |
中银医疗保健混合 |
1.6605 |
-0.94% |
2024-03-22 |
中银医疗保健混合 |
1.6763 |
-2.03% |
2024-03-21 |
中银医疗保健混合 |
1.7111 |
-0.96% |
2024-03-20 |
中银医疗保健混合 |
1.7276 |
0.28% |
2024-03-18 |
中银医疗保健混合 |
1.7552 |
0.90% |
2024-03-15 |
中银医疗保健混合 |
1.7395 |
1.53% |
2024-03-14 |
中银医疗保健混合 |
1.7133 |
4.62% |
2024-03-13 |
中银医疗保健混合 |
1.6377 |
1.62% |
2024-03-12 |
中银医疗保健混合 |
1.6116 |
0.71% |
2024-03-11 |
中银医疗保健混合 |
1.6002 |
3.07% |
2024-03-08 |
中银医疗保健混合 |
1.5525 |
1.17% |
2024-03-07 |
中银医疗保健混合 |
1.5346 |
-2.98% |
2024-03-06 |
中银医疗保健混合 |
1.5818 |
-0.85% |
2024-03-05 |
中银医疗保健混合 |
1.5953 |
-1.19% |
2024-03-04 |
中银医疗保健混合 |
1.6145 |
1.96% |
2024-03-01 |
中银医疗保健混合 |
1.5834 |
-0.76% |
2024-02-29 |
中银医疗保健混合 |
1.5955 |
2.60% |
2024-02-28 |
中银医疗保健混合 |
1.5551 |
-1.28% |
2024-02-27 |
中银医疗保健混合 |
1.5753 |
2.07% |
2024-02-26 |
中银医疗保健混合 |
1.5434 |
1.66% |
2024-02-23 |
中银医疗保健混合 |
1.5182 |
1.02% |
2024-02-22 |
中银医疗保健混合 |
1.5028 |
0.01% |
2024-02-21 |
中银医疗保健混合 |
1.5027 |
-0.02% |
2024-02-20 |
中银医疗保健混合 |
1.5030 |
0.44% |
2024-02-19 |
中银医疗保健混合 |
1.4964 |
0.54% |
2024-02-08 |
中银医疗保健混合 |
1.4883 |
1.65% |
2024-02-07 |
中银医疗保健混合 |
1.4642 |
3.09% |
2024-02-06 |
中银医疗保健混合 |
1.4203 |
10.30% |
2024-02-05 |
中银医疗保健混合 |
1.2877 |
-3.10% |
2024-02-02 |
中银医疗保健混合 |
1.3289 |
-3.66% |
2024-02-01 |
中银医疗保健混合 |
1.3794 |
-0.20% |
2024-01-31 |
中银医疗保健混合 |
1.3821 |
-3.63% |
2024-01-30 |
中银医疗保健混合 |
1.4342 |
-1.79% |
2024-01-29 |
中银医疗保健混合 |
1.4603 |
-2.28% |
2024-01-26 |
中银医疗保健混合 |
1.4943 |
-2.32% |
2024-01-25 |
中银医疗保健混合 |
1.5298 |
1.28% |