近一月广发中债1-3年农发债指数A基金净值查询
查询指定日期范围广发中债1-3年农发债指数A005623净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0735 |
-0.14% |
2024-04-25 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0750 |
0.03% |
2024-04-24 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0747 |
-0.13% |
2024-04-23 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0761 |
0.08% |
2024-04-22 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0752 |
0.07% |
2024-04-19 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0744 |
0.06% |
2024-04-18 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0738 |
0.08% |
2024-04-17 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0729 |
0.03% |
2024-04-16 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0726 |
0.00% |
2024-04-15 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0726 |
0.01% |
2024-04-12 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0725 |
0.09% |
2024-04-11 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0715 |
0.06% |
2024-04-10 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0709 |
-0.03% |
2024-04-09 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0712 |
0.05% |
2024-04-08 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0707 |
0.07% |
2024-04-03 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0700 |
0.07% |
2024-04-02 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0693 |
0.07% |
2024-04-01 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0685 |
-0.06% |
2024-03-29 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0691 |
0.06% |
2024-03-28 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0685 |
0.00% |
2024-03-27 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0685 |
0.12% |