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广发中债1-3年农发债指数A基金净值查询(005623)

近一月广发中债1-3年农发债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围广发中债1-3年农发债指数A005623净值及计算阶段收益
近一月005623基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 广发中债1-3年农发债指数A 1.0748 0.10%
2024-05-06 广发中债1-3年农发债指数A 1.0737 0.08%
2024-04-30 广发中债1-3年农发债指数A 1.0728 0.17%
2024-04-29 广发中债1-3年农发债指数A 1.0710 -0.23%
2024-04-26 广发中债1-3年农发债指数A 1.0735 -0.14%
2024-04-25 广发中债1-3年农发债指数A 1.0750 0.03%
2024-04-24 广发中债1-3年农发债指数A 1.0747 -0.13%
2024-04-23 广发中债1-3年农发债指数A 1.0761 0.08%
2024-04-22 广发中债1-3年农发债指数A 1.0752 0.07%
2024-04-19 广发中债1-3年农发债指数A 1.0744 0.06%
2024-04-18 广发中债1-3年农发债指数A 1.0738 0.08%
2024-04-17 广发中债1-3年农发债指数A 1.0729 0.03%
2024-04-16 广发中债1-3年农发债指数A 1.0726 0.00%
2024-04-15 广发中债1-3年农发债指数A 1.0726 0.01%
2024-04-12 广发中债1-3年农发债指数A 1.0725 0.09%
2024-04-11 广发中债1-3年农发债指数A 1.0715 0.06%
2024-04-10 广发中债1-3年农发债指数A 1.0709 -0.03%
2024-04-09 广发中债1-3年农发债指数A 1.0712 0.05%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
能源ETF基金 1.2066 1.36%
广发医药精选股票A 0.9691 0.50%
广发医药精选股票C 0.9651 0.50%
广发资源优选股票A 1.6939 0.46%
广发医药创新混合发起式A 1.0861 0.42%
广发医药创新混合发起式C 1.0812 0.41%
广发创新医疗两年持有期混合A 0.5406 0.32%
广发创新医疗两年持有期混合C 0.5339 0.32%
广发沪港深医药混合A 0.6882 0.32%
广发沪港深医药混合C 0.6817 0.32%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安中债-广西信用债C 1.0216 0.07%
10年地债 113.0011 0.06%
汇安中债-广西信用债A 1.0245 0.06%
汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C 1.0759 0.06%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1003 0.05%
银河中债央企20债券指数 1.0259 0.05%
中邮中债-1-3年久期央企20债券A 1.0287 0.05%
中邮中债-1-3年久期央企20债券C 1.0276 0.05%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A 1.0654 0.05%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C 1.0609 0.05%
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