近一年上投创新商业模式混合基金净值查询
查询指定日期范围上投创新商业模式005593净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
上投创新商业模式 |
1.0798 |
3.55% |
2024-04-25 |
上投创新商业模式 |
1.0428 |
-0.58% |
2024-04-24 |
上投创新商业模式 |
1.0489 |
2.58% |
2024-04-23 |
上投创新商业模式 |
1.0225 |
0.24% |
2024-04-22 |
上投创新商业模式 |
1.0201 |
-1.45% |
2024-04-19 |
上投创新商业模式 |
1.0351 |
-1.46% |
2024-04-18 |
上投创新商业模式 |
1.0504 |
-0.10% |
2024-04-17 |
上投创新商业模式 |
1.0514 |
2.80% |
2024-04-16 |
上投创新商业模式 |
1.0228 |
-2.40% |
2024-04-15 |
上投创新商业模式 |
1.0479 |
0.77% |
2024-04-12 |
上投创新商业模式 |
1.0399 |
0.37% |
2024-04-11 |
上投创新商业模式 |
1.0361 |
0.55% |
2024-04-10 |
上投创新商业模式 |
1.0304 |
-1.31% |
2024-04-09 |
上投创新商业模式 |
1.0441 |
0.31% |
2024-04-08 |
上投创新商业模式 |
1.0409 |
-0.48% |
2024-04-03 |
上投创新商业模式 |
1.0459 |
-2.01% |
2024-04-02 |
上投创新商业模式 |
1.0673 |
-1.02% |
2024-04-01 |
上投创新商业模式 |
1.0783 |
1.88% |
2024-03-29 |
上投创新商业模式 |
1.0584 |
-0.08% |
2024-03-28 |
上投创新商业模式 |
1.0593 |
2.11% |
2024-03-27 |
上投创新商业模式 |
1.0374 |
-3.02% |
2024-03-26 |
上投创新商业模式 |
1.0697 |
-0.96% |
2024-03-25 |
上投创新商业模式 |
1.0801 |
-1.62% |
2024-03-22 |
上投创新商业模式 |
1.0979 |
-0.16% |
2024-03-21 |
上投创新商业模式 |
1.0997 |
-0.10% |
2024-03-20 |
上投创新商业模式 |
1.1008 |
-0.15% |
2024-03-19 |
上投创新商业模式 |
1.1025 |
-1.22% |
2024-03-18 |
上投创新商业模式 |
1.1161 |
1.93% |
2024-03-15 |
上投创新商业模式 |
1.0950 |
1.42% |
2024-03-14 |
上投创新商业模式 |
1.0797 |
-0.64% |
2024-03-13 |
上投创新商业模式 |
1.0866 |
0.45% |
2024-03-12 |
上投创新商业模式 |
1.0817 |
0.24% |
2024-03-11 |
上投创新商业模式 |
1.0791 |
1.54% |
2024-03-08 |
上投创新商业模式 |
1.0627 |
2.19% |
2024-03-07 |
上投创新商业模式 |
1.0399 |
-2.17% |
2024-03-06 |
上投创新商业模式 |
1.0630 |
-0.19% |
2024-03-05 |
上投创新商业模式 |
1.0650 |
-1.13% |
2024-03-04 |
上投创新商业模式 |
1.0772 |
1.73% |
2024-03-01 |
上投创新商业模式 |
1.0589 |
1.63% |
2024-02-29 |
上投创新商业模式 |
1.0419 |
3.54% |
2024-02-28 |
上投创新商业模式 |
1.0063 |
-5.06% |
2024-02-27 |
上投创新商业模式 |
1.0599 |
3.92% |
2024-02-26 |
上投创新商业模式 |
1.0199 |
0.75% |
2024-02-23 |
上投创新商业模式 |
1.0123 |
1.55% |
2024-02-22 |
上投创新商业模式 |
0.9968 |
1.28% |
2024-02-21 |
上投创新商业模式 |
0.9842 |
-0.74% |
2024-02-20 |
上投创新商业模式 |
0.9915 |
0.62% |
2024-02-19 |
上投创新商业模式 |
0.9854 |
4.75% |
2024-02-08 |
上投创新商业模式 |
0.9407 |
1.86% |
2024-02-07 |
上投创新商业模式 |
0.9235 |
1.37% |
2024-02-06 |
上投创新商业模式 |
0.9110 |
5.73% |
2024-02-05 |
上投创新商业模式 |
0.8616 |
-2.10% |
2024-02-02 |
上投创新商业模式 |
0.8801 |
-1.72% |
2024-02-01 |
上投创新商业模式 |
0.8955 |
2.58% |
2024-01-31 |
上投创新商业模式 |
0.8730 |
-2.10% |
2024-01-30 |
上投创新商业模式 |
0.8917 |
-1.90% |
2024-01-29 |
上投创新商业模式 |
0.9090 |
-4.54% |
2024-01-26 |
上投创新商业模式 |
0.9522 |
-2.09% |
2024-01-25 |
上投创新商业模式 |
0.9725 |
1.09% |
2024-01-24 |
上投创新商业模式 |
0.9620 |
-0.21% |
2024-01-23 |
上投创新商业模式 |
0.9640 |
2.25% |
2024-01-22 |
上投创新商业模式 |
0.9428 |
-3.12% |
2024-01-19 |
上投创新商业模式 |
0.9732 |
-0.93% |
2024-01-18 |
上投创新商业模式 |
0.9823 |
2.71% |
2024-01-17 |
上投创新商业模式 |
0.9564 |
-2.53% |
2024-01-16 |
上投创新商业模式 |
0.9812 |
-0.17% |
2024-01-15 |
上投创新商业模式 |
0.9829 |
0.33% |
2024-01-12 |
上投创新商业模式 |
0.9797 |
-1.50% |
2024-01-11 |
上投创新商业模式 |
0.9946 |
2.20% |
2024-01-10 |
上投创新商业模式 |
0.9732 |
-1.43% |
2024-01-09 |
上投创新商业模式 |
0.9873 |
0.86% |
2024-01-08 |
上投创新商业模式 |
0.9789 |
-2.05% |
2024-01-05 |
上投创新商业模式 |
0.9994 |
-2.03% |
2024-01-04 |
上投创新商业模式 |
1.0201 |
-1.19% |
2024-01-03 |
上投创新商业模式 |
1.0324 |
-1.97% |
2024-01-02 |
上投创新商业模式 |
1.0531 |
-1.83% |
2023-12-29 |
上投创新商业模式 |
1.0727 |
2.42% |
2023-12-28 |
上投创新商业模式 |
1.0474 |
0.92% |
2023-12-27 |
上投创新商业模式 |
1.0379 |
0.26% |
2023-12-26 |
上投创新商业模式 |
1.0352 |
-1.84% |
2023-12-25 |
上投创新商业模式 |
1.0546 |
0.28% |
2023-12-22 |
上投创新商业模式 |
1.0517 |
-3.10% |
2023-12-21 |
上投创新商业模式 |
1.0853 |
1.14% |
2023-12-20 |
上投创新商业模式 |
1.0731 |
-2.34% |
2023-12-19 |
上投创新商业模式 |
1.0988 |
0.48% |
2023-12-18 |
上投创新商业模式 |
1.0935 |
-0.26% |
2023-12-15 |
上投创新商业模式 |
1.0963 |
-0.83% |
2023-12-14 |
上投创新商业模式 |
1.1055 |
-0.48% |
2023-12-13 |
上投创新商业模式 |
1.1108 |
-0.75% |
2023-12-12 |
上投创新商业模式 |
1.1192 |
-1.17% |
2023-12-11 |
上投创新商业模式 |
1.1324 |
1.94% |
2023-12-08 |
上投创新商业模式 |
1.1109 |
2.37% |
2023-12-07 |
上投创新商业模式 |
1.0852 |
0.86% |
2023-12-06 |
上投创新商业模式 |
1.0759 |
0.85% |
2023-12-05 |
上投创新商业模式 |
1.0668 |
-2.26% |
2023-12-04 |
上投创新商业模式 |
1.0915 |
-0.37% |
2023-12-01 |
上投创新商业模式 |
1.0956 |
1.28% |
2023-11-30 |
上投创新商业模式 |
1.0818 |
-0.01% |
2023-11-29 |
上投创新商业模式 |
1.0819 |
-0.51% |
2023-11-28 |
上投创新商业模式 |
1.0875 |
0.54% |
2023-11-27 |
上投创新商业模式 |
1.0817 |
-0.27% |
2023-11-24 |
上投创新商业模式 |
1.0846 |
-1.76% |
2023-11-23 |
上投创新商业模式 |
1.1040 |
0.95% |
2023-11-22 |
上投创新商业模式 |
1.0936 |
-2.13% |
2023-11-20 |
上投创新商业模式 |
1.1195 |
0.11% |
2023-11-17 |
上投创新商业模式 |
1.1183 |
1.30% |
2023-11-16 |
上投创新商业模式 |
1.1040 |
-1.22% |
2023-11-15 |
上投创新商业模式 |
1.1176 |
0.27% |
2023-11-14 |
上投创新商业模式 |
1.1146 |
0.13% |
2023-11-13 |
上投创新商业模式 |
1.1132 |
0.27% |
2023-11-10 |
上投创新商业模式 |
1.1102 |
-0.51% |
2023-11-09 |
上投创新商业模式 |
1.1159 |
-0.31% |
2023-11-08 |
上投创新商业模式 |
1.1194 |
0.73% |
2023-11-07 |
上投创新商业模式 |
1.1113 |
1.17% |
2023-11-06 |
上投创新商业模式 |
1.0984 |
3.26% |
2023-11-03 |
上投创新商业模式 |
1.0637 |
1.66% |
2023-11-02 |
上投创新商业模式 |
1.0463 |
-0.30% |
2023-11-01 |
上投创新商业模式 |
1.0495 |
-0.44% |
2023-10-31 |
上投创新商业模式 |
1.0541 |
-0.60% |
2023-10-30 |
上投创新商业模式 |
1.0605 |
2.34% |
2023-10-27 |
上投创新商业模式 |
1.0363 |
1.37% |
2023-10-26 |
上投创新商业模式 |
1.0223 |
0.03% |
2023-10-25 |
上投创新商业模式 |
1.0220 |
-1.08% |
2023-10-24 |
上投创新商业模式 |
1.0332 |
0.64% |
2023-10-23 |
上投创新商业模式 |
1.0266 |
-1.22% |
2023-10-20 |
上投创新商业模式 |
1.0393 |
-2.03% |
2023-10-19 |
上投创新商业模式 |
1.0608 |
-1.73% |
2023-10-18 |
上投创新商业模式 |
1.0795 |
-1.52% |
2023-10-17 |
上投创新商业模式 |
1.0962 |
0.47% |
2023-10-16 |
上投创新商业模式 |
1.0911 |
-1.20% |
2023-10-13 |
上投创新商业模式 |
1.1043 |
-1.71% |
2023-10-12 |
上投创新商业模式 |
1.1235 |
-1.51% |
2023-10-11 |
上投创新商业模式 |
1.1407 |
1.11% |
2023-10-10 |
上投创新商业模式 |
1.1282 |
-0.63% |
2023-10-09 |
上投创新商业模式 |
1.1353 |
-0.60% |
2023-09-28 |
上投创新商业模式 |
1.1421 |
0.62% |
2023-09-27 |
上投创新商业模式 |
1.1351 |
0.98% |
2023-09-26 |
上投创新商业模式 |
1.1241 |
2.01% |
2023-09-25 |
上投创新商业模式 |
1.1020 |
-1.17% |
2023-09-22 |
上投创新商业模式 |
1.1150 |
5.44% |
2023-09-21 |
上投创新商业模式 |
1.0575 |
-0.65% |
2023-09-20 |
上投创新商业模式 |
1.0644 |
-0.58% |
2023-09-19 |
上投创新商业模式 |
1.0706 |
-0.72% |
2023-09-18 |
上投创新商业模式 |
1.0784 |
-0.63% |
2023-09-15 |
上投创新商业模式 |
1.0852 |
-1.30% |
2023-09-14 |
上投创新商业模式 |
1.0995 |
-1.58% |
2023-09-13 |
上投创新商业模式 |
1.1171 |
-1.95% |
2023-09-12 |
上投创新商业模式 |
1.1393 |
-0.59% |
2023-09-11 |
上投创新商业模式 |
1.1461 |
1.87% |
2023-09-08 |
上投创新商业模式 |
1.1251 |
-1.45% |
2023-09-07 |
上投创新商业模式 |
1.1416 |
-2.23% |
2023-09-06 |
上投创新商业模式 |
1.1676 |
-0.76% |
2023-09-05 |
上投创新商业模式 |
1.1766 |
-1.25% |
2023-09-04 |
上投创新商业模式 |
1.1915 |
0.03% |
2023-09-01 |
上投创新商业模式 |
1.1912 |
-1.30% |
2023-08-31 |
上投创新商业模式 |
1.2069 |
0.01% |
2023-08-30 |
上投创新商业模式 |
1.2068 |
1.95% |
2023-08-29 |
上投创新商业模式 |
1.1837 |
4.09% |
2023-08-28 |
上投创新商业模式 |
1.1372 |
0.91% |
2023-08-25 |
上投创新商业模式 |
1.1270 |
-4.25% |
2023-08-24 |
上投创新商业模式 |
1.1770 |
2.08% |
2023-08-23 |
上投创新商业模式 |
1.1530 |
-2.50% |
2023-08-22 |
上投创新商业模式 |
1.1826 |
2.72% |
2023-08-21 |
上投创新商业模式 |
1.1513 |
-0.45% |
2023-08-18 |
上投创新商业模式 |
1.1565 |
-3.32% |
2023-08-17 |
上投创新商业模式 |
1.1962 |
1.08% |
2023-08-16 |
上投创新商业模式 |
1.1834 |
-2.21% |
2023-08-15 |
上投创新商业模式 |
1.2102 |
-1.87% |
2023-08-14 |
上投创新商业模式 |
1.2332 |
1.51% |
2023-08-11 |
上投创新商业模式 |
1.2149 |
-1.50% |
2023-08-10 |
上投创新商业模式 |
1.2334 |
-0.19% |
2023-08-09 |
上投创新商业模式 |
1.2357 |
-3.42% |
2023-08-08 |
上投创新商业模式 |
1.2794 |
-1.52% |
2023-08-07 |
上投创新商业模式 |
1.2991 |
1.37% |
2023-08-04 |
上投创新商业模式 |
1.2816 |
2.68% |
2023-08-03 |
上投创新商业模式 |
1.2481 |
-0.65% |
2023-08-02 |
上投创新商业模式 |
1.2563 |
-0.48% |
2023-08-01 |
上投创新商业模式 |
1.2624 |
0.66% |
2023-07-31 |
上投创新商业模式 |
1.2541 |
1.44% |
2023-07-28 |
上投创新商业模式 |
1.2363 |
0.56% |
2023-07-27 |
上投创新商业模式 |
1.2294 |
-0.20% |
2023-07-26 |
上投创新商业模式 |
1.2319 |
-2.82% |
2023-07-25 |
上投创新商业模式 |
1.2677 |
1.55% |
2023-07-24 |
上投创新商业模式 |
1.2483 |
0.21% |
2023-07-21 |
上投创新商业模式 |
1.2457 |
-0.60% |
2023-07-20 |
上投创新商业模式 |
1.2532 |
-4.52% |
2023-07-19 |
上投创新商业模式 |
1.3125 |
0.36% |
2023-07-18 |
上投创新商业模式 |
1.3078 |
-1.82% |
2023-07-17 |
上投创新商业模式 |
1.3320 |
-0.86% |
2023-07-14 |
上投创新商业模式 |
1.3436 |
1.24% |
2023-07-13 |
上投创新商业模式 |
1.3271 |
2.61% |
2023-07-12 |
上投创新商业模式 |
1.2933 |
-2.72% |
2023-07-11 |
上投创新商业模式 |
1.3295 |
0.04% |
2023-07-10 |
上投创新商业模式 |
1.3290 |
-0.46% |
2023-07-07 |
上投创新商业模式 |
1.3351 |
-0.97% |
2023-07-06 |
上投创新商业模式 |
1.3482 |
-0.01% |
2023-07-05 |
上投创新商业模式 |
1.3484 |
-1.87% |
2023-07-04 |
上投创新商业模式 |
1.3741 |
1.02% |
2023-07-03 |
上投创新商业模式 |
1.3602 |
-2.21% |
2023-06-30 |
上投创新商业模式 |
1.3909 |
0.40% |
2023-06-29 |
上投创新商业模式 |
1.3854 |
1.82% |
2023-06-28 |
上投创新商业模式 |
1.3606 |
-1.86% |
2023-06-27 |
上投创新商业模式 |
1.3864 |
0.39% |
2023-06-26 |
上投创新商业模式 |
1.3810 |
-4.22% |
2023-06-21 |
上投创新商业模式 |
1.4419 |
-5.81% |
2023-06-20 |
上投创新商业模式 |
1.5309 |
2.00% |
2023-06-19 |
上投创新商业模式 |
1.5009 |
2.01% |
2023-06-16 |
上投创新商业模式 |
1.4713 |
3.83% |
2023-06-15 |
上投创新商业模式 |
1.4170 |
-0.28% |
2023-06-14 |
上投创新商业模式 |
1.4210 |
1.34% |
2023-06-13 |
上投创新商业模式 |
1.4022 |
1.13% |
2023-06-12 |
上投创新商业模式 |
1.3865 |
0.68% |
2023-06-09 |
上投创新商业模式 |
1.3772 |
3.09% |
2023-06-08 |
上投创新商业模式 |
1.3359 |
-0.92% |
2023-06-07 |
上投创新商业模式 |
1.3483 |
0.27% |
2023-06-06 |
上投创新商业模式 |
1.3447 |
-2.55% |
2023-06-05 |
上投创新商业模式 |
1.3799 |
0.91% |
2023-06-02 |
上投创新商业模式 |
1.3674 |
0.50% |
2023-06-01 |
上投创新商业模式 |
1.3606 |
1.78% |
2023-05-31 |
上投创新商业模式 |
1.3368 |
0.88% |
2023-05-30 |
上投创新商业模式 |
1.3251 |
3.90% |
2023-05-29 |
上投创新商业模式 |
1.2754 |
0.72% |
2023-05-26 |
上投创新商业模式 |
1.2663 |
1.92% |
2023-05-25 |
上投创新商业模式 |
1.2424 |
-1.04% |
2023-05-24 |
上投创新商业模式 |
1.2555 |
0.14% |
2023-05-23 |
上投创新商业模式 |
1.2538 |
-1.45% |
2023-05-22 |
上投创新商业模式 |
1.2723 |
-1.37% |
2023-05-19 |
上投创新商业模式 |
1.2900 |
-1.59% |
2023-05-18 |
上投创新商业模式 |
1.3109 |
3.94% |
2023-05-17 |
上投创新商业模式 |
1.2612 |
0.37% |
2023-05-16 |
上投创新商业模式 |
1.2565 |
-2.73% |
2023-05-15 |
上投创新商业模式 |
1.2918 |
0.16% |
2023-05-12 |
上投创新商业模式 |
1.2898 |
-1.53% |
2023-05-11 |
上投创新商业模式 |
1.3099 |
-0.58% |
2023-05-10 |
上投创新商业模式 |
1.3176 |
-0.36% |
2023-05-09 |
上投创新商业模式 |
1.3223 |
-1.66% |
2023-05-08 |
上投创新商业模式 |
1.3446 |
0.37% |
2023-05-05 |
上投创新商业模式 |
1.3397 |
-1.03% |
2023-05-04 |
上投创新商业模式 |
1.3536 |
0.40% |
2023-04-28 |
上投创新商业模式 |
1.3482 |
3.80% |