近一月南方恒生国企ETF联接C|南方H股联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方恒生国企ETF联接C005555净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9643 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9552 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9716 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9878 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9738 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9767 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9751 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9894 |
-1.24% |
| 2025-12-05 |
南方恒生国企ETF联接C |
1.0017 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9930 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9847 |
-1.41% |
| 2025-12-02 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9988 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9975 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9943 |
-0.38% |
| 2025-11-27 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9981 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9991 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9982 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9903 |
1.65% |
| 2025-11-21 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9742 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9965 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
南方恒生国企ETF联接C |
0.9965 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
南方恒生国企ETF联接C |
1.0011 |
-1.58% |
