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华夏新时代混合(QDII)基金净值查询(005534)

近一年华夏新时代混合(QDII)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏新时代混合(QDII)005534净值及计算阶段收益
近一年005534基金累计收益率-18.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 华夏新时代混合(QDII) 1.1296 -0.77%
2024-04-26 华夏新时代混合(QDII) 1.1384 3.55%
2024-04-25 华夏新时代混合(QDII) 1.0994 -0.43%
2024-04-24 华夏新时代混合(QDII) 1.1041 1.66%
2024-04-23 华夏新时代混合(QDII) 1.0861 -0.10%
2024-04-22 华夏新时代混合(QDII) 1.0872 -1.87%
2024-04-19 华夏新时代混合(QDII) 1.1079 -1.33%
2024-04-18 华夏新时代混合(QDII) 1.1228 -0.05%
2024-04-17 华夏新时代混合(QDII) 1.1234 0.64%
2024-04-16 华夏新时代混合(QDII) 1.1163 -1.43%
2024-04-15 华夏新时代混合(QDII) 1.1325 -1.85%
2024-04-12 华夏新时代混合(QDII) 1.1538 0.34%
2024-04-11 华夏新时代混合(QDII) 1.1499 0.37%
2024-04-10 华夏新时代混合(QDII) 1.1457 0.18%
2024-04-09 华夏新时代混合(QDII) 1.1436 -0.26%
2024-04-08 华夏新时代混合(QDII) 1.1466 0.31%
2024-04-03 华夏新时代混合(QDII) 1.1430 0.18%
2024-04-02 华夏新时代混合(QDII) 1.1410 0.32%
2024-04-01 华夏新时代混合(QDII) 1.1374 0.53%
2024-03-29 华夏新时代混合(QDII) 1.1314 0.64%
2024-03-28 华夏新时代混合(QDII) 1.1242 1.58%
2024-03-27 华夏新时代混合(QDII) 1.1067 -1.79%
2024-03-26 华夏新时代混合(QDII) 1.1269 -1.75%
2024-03-25 华夏新时代混合(QDII) 1.1470 -1.02%
2024-03-22 华夏新时代混合(QDII) 1.1588 -0.67%
2024-03-21 华夏新时代混合(QDII) 1.1666 0.02%
2024-03-20 华夏新时代混合(QDII) 1.1664 0.61%
2024-03-19 华夏新时代混合(QDII) 1.1593 -0.94%
2024-03-18 华夏新时代混合(QDII) 1.1703 1.55%
2024-03-15 华夏新时代混合(QDII) 1.1524 1.21%
2024-03-14 华夏新时代混合(QDII) 1.1386 -0.09%
2024-03-13 华夏新时代混合(QDII) 1.1396 0.68%
2024-03-12 华夏新时代混合(QDII) 1.1319 -0.25%
2024-03-11 华夏新时代混合(QDII) 1.1347 -0.51%
2024-03-08 华夏新时代混合(QDII) 1.1405 1.13%
2024-03-07 华夏新时代混合(QDII) 1.1278 0.04%
2024-03-06 华夏新时代混合(QDII) 1.1273 0.44%
2024-03-05 华夏新时代混合(QDII) 1.1224 -0.99%
2024-03-04 华夏新时代混合(QDII) 1.1336 1.30%
2024-03-01 华夏新时代混合(QDII) 1.1190 1.61%
2024-02-29 华夏新时代混合(QDII) 1.1013 1.33%
2024-02-28 华夏新时代混合(QDII) 1.0868 -2.56%
2024-02-27 华夏新时代混合(QDII) 1.1154 1.59%
2024-02-26 华夏新时代混合(QDII) 1.0979 0.55%
2024-02-23 华夏新时代混合(QDII) 1.0919 0.23%
2024-02-22 华夏新时代混合(QDII) 1.0894 2.27%
2024-02-21 华夏新时代混合(QDII) 1.0652 -1.24%
2024-02-20 华夏新时代混合(QDII) 1.0786 -0.81%
2024-02-19 华夏新时代混合(QDII) 1.0874 3.67%
2024-02-08 华夏新时代混合(QDII) 1.0489 1.96%
2024-02-07 华夏新时代混合(QDII) 1.0287 0.02%
2024-02-06 华夏新时代混合(QDII) 1.0285 2.92%
2024-02-05 华夏新时代混合(QDII) 0.9993 -0.27%
2024-02-02 华夏新时代混合(QDII) 1.0020 0.06%
2024-02-01 华夏新时代混合(QDII) 1.0014 0.89%
2024-01-31 华夏新时代混合(QDII) 0.9926 -1.58%
2024-01-30 华夏新时代混合(QDII) 1.0085 -1.32%
2024-01-29 华夏新时代混合(QDII) 1.0220 -0.97%
2024-01-26 华夏新时代混合(QDII) 1.0320 -2.25%
2024-01-25 华夏新时代混合(QDII) 1.0558 1.38%
2024-01-24 华夏新时代混合(QDII) 1.0414 0.41%
2024-01-23 华夏新时代混合(QDII) 1.0371 0.55%
2024-01-22 华夏新时代混合(QDII) 1.0314 -2.44%
2024-01-19 华夏新时代混合(QDII) 1.0572 -0.25%
2024-01-18 华夏新时代混合(QDII) 1.0599 0.97%
2024-01-17 华夏新时代混合(QDII) 1.0497 -1.93%
2024-01-16 华夏新时代混合(QDII) 1.0704 -0.98%
2024-01-15 华夏新时代混合(QDII) 1.0810 0.09%
2024-01-12 华夏新时代混合(QDII) 1.0800 -0.40%
2024-01-11 华夏新时代混合(QDII) 1.0843 0.87%
2024-01-10 华夏新时代混合(QDII) 1.0750 -0.17%
2024-01-09 华夏新时代混合(QDII) 1.0768 0.42%
2024-01-08 华夏新时代混合(QDII) 1.0723 -0.21%
2024-01-05 华夏新时代混合(QDII) 1.0746 -0.96%
2024-01-04 华夏新时代混合(QDII) 1.0850 -0.02%
2024-01-03 华夏新时代混合(QDII) 1.0852 -1.95%
2024-01-02 华夏新时代混合(QDII) 1.1068 -1.13%
2023-12-31 华夏新时代混合(QDII) 1.1195 -0.02%
2023-12-29 华夏新时代混合(QDII) 1.1197 1.20%
2023-12-28 华夏新时代混合(QDII) 1.1064 0.51%
2023-12-27 华夏新时代混合(QDII) 1.1008 0.26%
2023-12-26 华夏新时代混合(QDII) 1.0979 -1.01%
2023-12-25 华夏新时代混合(QDII) 1.1091 0.05%
2023-12-22 华夏新时代混合(QDII) 1.1085 -1.70%
2023-12-21 华夏新时代混合(QDII) 1.1277 0.66%
2023-12-20 华夏新时代混合(QDII) 1.1203 -2.17%
2023-12-19 华夏新时代混合(QDII) 1.1452 0.40%
2023-12-18 华夏新时代混合(QDII) 1.1406 -0.33%
2023-12-15 华夏新时代混合(QDII) 1.1444 -0.91%
2023-12-14 华夏新时代混合(QDII) 1.1549 -0.41%
2023-12-13 华夏新时代混合(QDII) 1.1596 -0.16%
2023-12-12 华夏新时代混合(QDII) 1.1615 -0.06%
2023-12-11 华夏新时代混合(QDII) 1.1622 0.47%
2023-12-08 华夏新时代混合(QDII) 1.1568 1.37%
2023-12-07 华夏新时代混合(QDII) 1.1412 -0.18%
2023-12-06 华夏新时代混合(QDII) 1.1433 0.86%
2023-12-05 华夏新时代混合(QDII) 1.1335 -1.49%
2023-12-04 华夏新时代混合(QDII) 1.1507 -0.45%
2023-12-01 华夏新时代混合(QDII) 1.1559 0.06%
2023-11-30 华夏新时代混合(QDII) 1.1552 0.10%
2023-11-29 华夏新时代混合(QDII) 1.1541 -0.55%
2023-11-28 华夏新时代混合(QDII) 1.1605 1.04%
2023-11-27 华夏新时代混合(QDII) 1.1486 0.99%
2023-11-24 华夏新时代混合(QDII) 1.1373 -1.47%
2023-11-23 华夏新时代混合(QDII) 1.1543 1.66%
2023-11-22 华夏新时代混合(QDII) 1.1354 -1.11%
2023-11-21 华夏新时代混合(QDII) 1.1482 -1.53%
2023-11-20 华夏新时代混合(QDII) 1.1660 1.66%
2023-11-17 华夏新时代混合(QDII) 1.1470 0.25%
2023-11-16 华夏新时代混合(QDII) 1.1441 0.21%
2023-11-15 华夏新时代混合(QDII) 1.1417 1.48%
2023-11-14 华夏新时代混合(QDII) 1.1250 0.06%
2023-11-13 华夏新时代混合(QDII) 1.1243 0.72%
2023-11-10 华夏新时代混合(QDII) 1.1163 -0.96%
2023-11-09 华夏新时代混合(QDII) 1.1271 -0.69%
2023-11-08 华夏新时代混合(QDII) 1.1349 0.18%
2023-11-07 华夏新时代混合(QDII) 1.1329 0.33%
2023-11-06 华夏新时代混合(QDII) 1.1292 1.74%
2023-11-03 华夏新时代混合(QDII) 1.1099 1.43%
2023-11-02 华夏新时代混合(QDII) 1.0942 -0.28%
2023-11-01 华夏新时代混合(QDII) 1.0973 0.18%
2023-10-31 华夏新时代混合(QDII) 1.0953 -1.69%
2023-10-30 华夏新时代混合(QDII) 1.1141 1.01%
2023-10-27 华夏新时代混合(QDII) 1.1030 0.92%
2023-10-26 华夏新时代混合(QDII) 1.0929 0.64%
2023-10-25 华夏新时代混合(QDII) 1.0859 0.00%
2023-10-24 华夏新时代混合(QDII) 1.0859 0.61%
2023-10-23 华夏新时代混合(QDII) 1.0793 -0.45%
2023-10-20 华夏新时代混合(QDII) 1.0842 -1.01%
2023-10-19 华夏新时代混合(QDII) 1.0953 -1.36%
2023-10-18 华夏新时代混合(QDII) 1.1104 -0.59%
2023-10-17 华夏新时代混合(QDII) 1.1170 -0.14%
2023-10-16 华夏新时代混合(QDII) 1.1186 -0.95%
2023-10-13 华夏新时代混合(QDII) 1.1293 -1.58%
2023-10-12 华夏新时代混合(QDII) 1.1474 -0.21%
2023-10-11 华夏新时代混合(QDII) 1.1498 0.59%
2023-10-10 华夏新时代混合(QDII) 1.1431 0.12%
2023-10-09 华夏新时代混合(QDII) 1.1417 0.97%
2023-09-28 华夏新时代混合(QDII) 1.1307 0.51%
2023-09-27 华夏新时代混合(QDII) 1.1250 0.37%
2023-09-26 华夏新时代混合(QDII) 1.1208 -0.98%
2023-09-25 华夏新时代混合(QDII) 1.1319 -0.82%
2023-09-22 华夏新时代混合(QDII) 1.1413 0.71%
2023-09-21 华夏新时代混合(QDII) 1.1333 -1.51%
2023-09-20 华夏新时代混合(QDII) 1.1507 -1.02%
2023-09-19 华夏新时代混合(QDII) 1.1625 -0.15%
2023-09-18 华夏新时代混合(QDII) 1.1643 -0.91%
2023-09-15 华夏新时代混合(QDII) 1.1750 0.04%
2023-09-14 华夏新时代混合(QDII) 1.1745 0.47%
2023-09-13 华夏新时代混合(QDII) 1.1690 -0.85%
2023-09-12 华夏新时代混合(QDII) 1.1790 -0.05%
2023-09-11 华夏新时代混合(QDII) 1.1796 0.29%
2023-09-08 华夏新时代混合(QDII) 1.1762 0.04%
2023-09-07 华夏新时代混合(QDII) 1.1757 -1.94%
2023-09-06 华夏新时代混合(QDII) 1.1989 -0.03%
2023-09-05 华夏新时代混合(QDII) 1.1993 -1.47%
2023-09-04 华夏新时代混合(QDII) 1.2172 1.56%
2023-09-01 华夏新时代混合(QDII) 1.1985 0.02%
2023-08-31 华夏新时代混合(QDII) 1.1983 -0.08%
2023-08-30 华夏新时代混合(QDII) 1.1992 0.16%
2023-08-29 华夏新时代混合(QDII) 1.1973 1.91%
2023-08-28 华夏新时代混合(QDII) 1.1749 0.61%
2023-08-25 华夏新时代混合(QDII) 1.1678 -1.64%
2023-08-24 华夏新时代混合(QDII) 1.1873 1.69%
2023-08-23 华夏新时代混合(QDII) 1.1676 -0.20%
2023-08-22 华夏新时代混合(QDII) 1.1699 1.11%
2023-08-21 华夏新时代混合(QDII) 1.1571 0.16%
2023-08-18 华夏新时代混合(QDII) 1.1552 -2.54%
2023-08-17 华夏新时代混合(QDII) 1.1853 0.68%
2023-08-16 华夏新时代混合(QDII) 1.1773 -0.86%
2023-08-15 华夏新时代混合(QDII) 1.1875 -0.85%
2023-08-14 华夏新时代混合(QDII) 1.1977 -0.15%
2023-08-11 华夏新时代混合(QDII) 1.1995 -2.08%
2023-08-10 华夏新时代混合(QDII) 1.2250 0.16%
2023-08-09 华夏新时代混合(QDII) 1.2230 -1.17%
2023-08-08 华夏新时代混合(QDII) 1.2375 -1.60%
2023-08-07 华夏新时代混合(QDII) 1.2576 -0.44%
2023-08-04 华夏新时代混合(QDII) 1.2632 0.49%
2023-08-03 华夏新时代混合(QDII) 1.2571 1.12%
2023-08-02 华夏新时代混合(QDII) 1.2432 -2.19%
2023-08-01 华夏新时代混合(QDII) 1.2711 -0.42%
2023-07-31 华夏新时代混合(QDII) 1.2764 0.71%
2023-07-28 华夏新时代混合(QDII) 1.2674 1.66%
2023-07-27 华夏新时代混合(QDII) 1.2467 0.86%
2023-07-26 华夏新时代混合(QDII) 1.2361 -0.99%
2023-07-25 华夏新时代混合(QDII) 1.2484 1.71%
2023-07-24 华夏新时代混合(QDII) 1.2274 0.03%
2023-07-21 华夏新时代混合(QDII) 1.2270 -0.02%
2023-07-20 华夏新时代混合(QDII) 1.2273 -2.46%
2023-07-19 华夏新时代混合(QDII) 1.2582 -0.50%
2023-07-18 华夏新时代混合(QDII) 1.2645 -0.65%
2023-07-17 华夏新时代混合(QDII) 1.2728 -0.49%
2023-07-14 华夏新时代混合(QDII) 1.2791 -1.15%
2023-07-13 华夏新时代混合(QDII) 1.2940 0.88%
2023-07-12 华夏新时代混合(QDII) 1.2827 -0.18%
2023-07-11 华夏新时代混合(QDII) 1.2850 1.56%
2023-07-10 华夏新时代混合(QDII) 1.2652 -0.72%
2023-07-07 华夏新时代混合(QDII) 1.2744 -1.03%
2023-07-06 华夏新时代混合(QDII) 1.2876 -0.19%
2023-07-05 华夏新时代混合(QDII) 1.2900 -1.35%
2023-07-04 华夏新时代混合(QDII) 1.3076 0.66%
2023-07-03 华夏新时代混合(QDII) 1.2990 1.02%
2023-06-30 华夏新时代混合(QDII) 1.2859 0.37%
2023-06-29 华夏新时代混合(QDII) 1.2811 0.11%
2023-06-28 华夏新时代混合(QDII) 1.2797 -0.71%
2023-06-27 华夏新时代混合(QDII) 1.2888 1.01%
2023-06-26 华夏新时代混合(QDII) 1.2759 -2.27%
2023-06-21 华夏新时代混合(QDII) 1.3056 -2.87%
2023-06-20 华夏新时代混合(QDII) 1.3442 0.26%
2023-06-19 华夏新时代混合(QDII) 1.3407 0.37%
2023-06-16 华夏新时代混合(QDII) 1.3357 1.67%
2023-06-15 华夏新时代混合(QDII) 1.3137 0.26%
2023-06-14 华夏新时代混合(QDII) 1.3103 0.81%
2023-06-13 华夏新时代混合(QDII) 1.2998 0.93%
2023-06-12 华夏新时代混合(QDII) 1.2878 0.30%
2023-06-09 华夏新时代混合(QDII) 1.2839 1.92%
2023-06-08 华夏新时代混合(QDII) 1.2597 -0.13%
2023-06-07 华夏新时代混合(QDII) 1.2613 0.31%
2023-06-06 华夏新时代混合(QDII) 1.2574 -0.84%
2023-06-05 华夏新时代混合(QDII) 1.2680 0.44%
2023-06-02 华夏新时代混合(QDII) 1.2624 0.41%
2023-06-01 华夏新时代混合(QDII) 1.2573 0.64%
2023-05-31 华夏新时代混合(QDII) 1.2493 -0.37%
2023-05-30 华夏新时代混合(QDII) 1.2539 1.81%
2023-05-29 华夏新时代混合(QDII) 1.2316 -0.40%
2023-05-26 华夏新时代混合(QDII) 1.2365 1.20%
2023-05-25 华夏新时代混合(QDII) 1.2218 0.52%
2023-05-24 华夏新时代混合(QDII) 1.2155 -0.52%
2023-05-23 华夏新时代混合(QDII) 1.2219 -1.64%
2023-05-22 华夏新时代混合(QDII) 1.2423 -0.27%
2023-05-19 华夏新时代混合(QDII) 1.2457 -0.35%
2023-05-18 华夏新时代混合(QDII) 1.2501 0.82%
2023-05-17 华夏新时代混合(QDII) 1.2399 -0.60%
2023-05-16 华夏新时代混合(QDII) 1.2474 -0.20%
2023-05-15 华夏新时代混合(QDII) 1.2499 1.58%
2023-05-12 华夏新时代混合(QDII) 1.2305 -1.30%
2023-05-11 华夏新时代混合(QDII) 1.2467 0.28%
2023-05-10 华夏新时代混合(QDII) 1.2432 -0.62%
2023-05-09 华夏新时代混合(QDII) 1.2510 -1.91%
2023-05-08 华夏新时代混合(QDII) 1.2753 0.10%
2023-05-05 华夏新时代混合(QDII) 1.2740 -0.62%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏磐润两年定开混合A 0.8129 2.66%
华夏磐润两年定开混合C 0.8061 2.66%
日经ETF 1.3560 1.13%
华夏新锦程混合A 0.9080 1.05%
华夏新锦程混合C 0.9062 1.05%
华夏核心价值混合A 0.6274 0.79%
华夏核心价值混合C 0.6143 0.79%
华夏内需驱动混合A 0.5157 0.76%
华夏内需驱动混合C 0.5042 0.76%
华夏安阳6个月持有期混合A 0.6938 0.74%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银新经济混合美元 0.1212 1.34%
工银新经济混合人民币 0.8614 1.33%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 0.9438 0.16%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9407 0.15%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1328 0.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1324 0.15%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.3230 0.08%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.1862 0.05%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 0.1862 0.05%
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2830 -0.51%
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