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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 海富通恒丰定开债 | 1.0312 | 0.13% |
| 2024-05-06 | 海富通恒丰定开债 | 1.0299 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通欣益混合C | 1.4304 | 0.56% |
| 海富通欣益混合A | 1.1663 | 0.56% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0677 | 0.35% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0865 | 0.34% |
| 海富通均衡甄选混合A | 0.8845 | 0.31% |
| 海富通改革驱动混合 | 1.8069 | 0.31% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.8616 | 0.30% |
| 上证转债 | 10.8330 | 0.28% |
| 海富回报 | 0.9883 | 0.28% |
| 海富通稳固收益债券C | 1.2284 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
| 国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
| 平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
| 平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
| 民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |
