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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-07 | 0.13% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.08% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.14% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.21% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.16% | 0.00% |
| 2024-04-25 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-04-24 | -0.11% | 0.00% |
| 2024-04-23 | 0.06% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 海富收益 | 2.1418 | 0.4113% |
| HKC科技 | 0.4608 | 0.3608% |
| 海富通改革驱动混合 | 1.8122 | 0.2913% |
| 海富通均衡甄选混合A | 0.8870 | 0.2841% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.8640 | 0.2841% |
| 海富通惠睿精选混合A | 1.1044 | 0.1107% |
| 海富通惠睿精选混合C | 1.0902 | 0.1107% |
| 海富通添鑫收益债券C | 1.0743 | 0.0225% |
| 海富通添鑫收益债券A | 1.0917 | 0.0225% |
| 海富通一年定开 | 1.2502 | 0.0006% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0590 | 0.1698% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0431 | 0.1698% |
| 长安鑫恒回报混合A | 1.0743 | 0.1134% |
| 长安鑫恒回报混合C | 1.0778 | 0.1134% |
| 金鹰元盛债券E | 1.2836 | 0.0488% |
| 金鹰元盛 | 1.2246 | 0.0488% |
| 鹏华纯债 | 1.0562 | 0.0203% |
| 国寿尊享A | 1.2112 | 0.0200% |
| 国寿尊享C | 1.1934 | 0.0200% |
| 平安添利债A | 1.1342 | 0.0192% |
