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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0342 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0336 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0336 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0340 | 0.05% |
| 2024-05-07 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0335 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0181 | 0.09% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0342 | 0.06% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0100 | 0.05% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.0662 | 0.03% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0249 | 0.03% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0627 | 0.02% |
| 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 0.5170 | -0.25% |
| 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.5643 | -0.79% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.7485 | -1.69% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7743 | -1.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
