今年以来添富价值创造定开混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富价值创造定开混合005379净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3749 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3753 |
0.50% |
| 2024-04-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3685 |
2.40% |
| 2024-04-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3364 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3352 |
1.53% |
| 2024-04-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3151 |
2.18% |
| 2024-04-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2871 |
1.17% |
| 2024-04-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2722 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2832 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2820 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2804 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3016 |
1.65% |
| 2024-04-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2805 |
-1.53% |
| 2024-04-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3004 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2971 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2974 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2987 |
-2.24% |
| 2024-04-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3285 |
-0.24% |
| 2024-04-02 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3317 |
0.56% |
| 2024-04-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3243 |
0.81% |
| 2024-03-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3137 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3111 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3010 |
-0.86% |
| 2024-03-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3123 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3067 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3131 |
-1.70% |
| 2024-03-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3358 |
0.43% |
| 2024-03-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3301 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3270 |
0.13% |
| 2024-03-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3253 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3222 |
-0.17% |
| 2024-03-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3245 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3200 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3238 |
3.05% |
| 2024-03-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2846 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2594 |
0.46% |
| 2024-03-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2536 |
-0.68% |
| 2024-03-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2622 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2623 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2681 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2685 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2658 |
1.37% |
| 2024-02-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2487 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2694 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2650 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2668 |
0.46% |
| 2024-02-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2610 |
1.29% |
| 2024-02-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2449 |
2.16% |
| 2024-02-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2186 |
-0.13% |
| 2024-02-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2202 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2082 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2087 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1929 |
4.67% |
| 2024-02-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1397 |
0.38% |
| 2024-02-02 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1354 |
-0.94% |
| 2024-02-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1462 |
0.54% |
| 2024-01-31 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1401 |
-1.54% |
| 2024-01-30 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1579 |
-2.53% |
| 2024-01-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1880 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1872 |
-1.18% |
| 2024-01-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2014 |
2.17% |
| 2024-01-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1759 |
0.96% |
| 2024-01-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1647 |
0.90% |
| 2024-01-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1543 |
-2.67% |
| 2024-01-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1860 |
-0.06% |
| 2024-01-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1867 |
1.22% |
| 2024-01-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1724 |
-3.24% |
| 2024-01-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2117 |
-0.80% |
| 2024-01-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2215 |
-0.35% |
| 2024-01-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2258 |
-0.37% |
| 2024-01-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2303 |
0.79% |
| 2024-01-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2207 |
0.25% |
| 2024-01-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2177 |
-0.08% |
| 2024-01-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2187 |
-1.75% |
| 2024-01-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2404 |
-1.49% |
| 2024-01-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2592 |
-1.08% |
| 2024-01-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2729 |
-0.38% |
| 2024-01-02 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2778 |
-2.14% |
