近一年添富价值创造定开混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富价值创造定开混合005379净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3749 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3753 |
0.50% |
| 2024-04-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3685 |
2.40% |
| 2024-04-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3364 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3352 |
1.53% |
| 2024-04-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3151 |
2.18% |
| 2024-04-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2871 |
1.17% |
| 2024-04-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2722 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2832 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2820 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2804 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3016 |
1.65% |
| 2024-04-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2805 |
-1.53% |
| 2024-04-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3004 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2971 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2974 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2987 |
-2.24% |
| 2024-04-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3285 |
-0.24% |
| 2024-04-02 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3317 |
0.56% |
| 2024-04-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3243 |
0.81% |
| 2024-03-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3137 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3111 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3010 |
-0.86% |
| 2024-03-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3123 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3067 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3131 |
-1.70% |
| 2024-03-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3358 |
0.43% |
| 2024-03-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3301 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3270 |
0.13% |
| 2024-03-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3253 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3222 |
-0.17% |
| 2024-03-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3245 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3200 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3238 |
3.05% |
| 2024-03-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2846 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2594 |
0.46% |
| 2024-03-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2536 |
-0.68% |
| 2024-03-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2622 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2623 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2681 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2685 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2658 |
1.37% |
| 2024-02-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2487 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2694 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2650 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2668 |
0.46% |
| 2024-02-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2610 |
1.29% |
| 2024-02-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2449 |
2.16% |
| 2024-02-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2186 |
-0.13% |
| 2024-02-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2202 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2082 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2087 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1929 |
4.67% |
| 2024-02-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1397 |
0.38% |
| 2024-02-02 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1354 |
-0.94% |
| 2024-02-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1462 |
0.54% |
| 2024-01-31 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1401 |
-1.54% |
| 2024-01-30 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1579 |
-2.53% |
| 2024-01-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1880 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1872 |
-1.18% |
| 2024-01-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2014 |
2.17% |
| 2024-01-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1759 |
0.96% |
| 2024-01-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1647 |
0.90% |
| 2024-01-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1543 |
-2.67% |
| 2024-01-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1860 |
-0.06% |
| 2024-01-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1867 |
1.22% |
| 2024-01-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1724 |
-3.24% |
| 2024-01-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2117 |
-0.80% |
| 2024-01-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2215 |
-0.35% |
| 2024-01-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2258 |
-0.37% |
| 2024-01-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2303 |
0.79% |
| 2024-01-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2207 |
0.25% |
| 2024-01-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2177 |
-0.08% |
| 2024-01-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2187 |
-1.75% |
| 2024-01-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2404 |
-1.49% |
| 2024-01-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2592 |
-1.08% |
| 2024-01-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2729 |
-0.38% |
| 2024-01-02 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2778 |
-2.14% |
| 2023-12-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3058 |
0.16% |
| 2023-12-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3037 |
3.01% |
| 2023-12-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2656 |
0.46% |
| 2023-12-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2598 |
-0.46% |
| 2023-12-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2656 |
0.56% |
| 2023-12-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2586 |
-1.39% |
| 2023-12-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2763 |
0.69% |
| 2023-12-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2676 |
-0.67% |
| 2023-12-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2761 |
-0.53% |
| 2023-12-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2829 |
-0.29% |
| 2023-12-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2866 |
0.74% |
| 2023-12-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2771 |
-0.68% |
| 2023-12-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2859 |
-2.36% |
| 2023-12-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3170 |
0.70% |
| 2023-12-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3078 |
-1.21% |
| 2023-12-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3238 |
0.33% |
| 2023-12-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3194 |
-0.58% |
| 2023-12-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3271 |
0.46% |
| 2023-12-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3210 |
-1.76% |
| 2023-12-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3447 |
-1.60% |
| 2023-12-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3665 |
-1.24% |
| 2023-11-30 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3837 |
0.72% |
| 2023-11-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3738 |
-1.15% |
| 2023-11-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3898 |
-0.31% |
| 2023-11-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3941 |
-0.77% |
| 2023-11-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4049 |
-1.13% |
| 2023-11-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4210 |
0.40% |
| 2023-11-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4154 |
-0.72% |
| 2023-11-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4203 |
1.04% |
| 2023-11-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4057 |
-0.98% |
| 2023-11-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4196 |
-1.33% |
| 2023-11-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4387 |
1.51% |
| 2023-11-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4173 |
-0.47% |
| 2023-11-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4240 |
-0.02% |
| 2023-11-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4243 |
-1.12% |
| 2023-11-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4405 |
-0.58% |
| 2023-11-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4489 |
0.19% |
| 2023-11-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4462 |
-1.22% |
| 2023-11-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4640 |
1.48% |
| 2023-11-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4426 |
1.52% |
| 2023-11-02 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4210 |
-0.46% |
| 2023-11-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4275 |
0.84% |
| 2023-10-31 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4156 |
-0.59% |
| 2023-10-30 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4240 |
0.94% |
| 2023-10-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4108 |
1.89% |
| 2023-10-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3846 |
-0.42% |
| 2023-10-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3904 |
0.75% |
| 2023-10-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3800 |
-0.30% |
| 2023-10-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3842 |
-0.20% |
| 2023-10-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3870 |
-0.70% |
| 2023-10-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3968 |
-2.44% |
| 2023-10-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4318 |
-0.69% |
| 2023-10-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4417 |
0.32% |
| 2023-10-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4371 |
-1.41% |
| 2023-10-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4577 |
-1.63% |
| 2023-10-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4819 |
0.52% |
| 2023-10-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4742 |
0.80% |
| 2023-10-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4625 |
-0.08% |
| 2023-10-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4636 |
-0.44% |
| 2023-09-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4700 |
-0.95% |
| 2023-09-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4841 |
0.27% |
| 2023-09-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4801 |
-1.09% |
| 2023-09-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4964 |
-0.84% |
| 2023-09-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5091 |
2.09% |
| 2023-09-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4782 |
-1.31% |
| 2023-09-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4978 |
-0.79% |
| 2023-09-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5097 |
-0.55% |
| 2023-09-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5181 |
0.07% |
| 2023-09-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5170 |
-0.30% |
| 2023-09-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5216 |
-0.13% |
| 2023-09-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5236 |
-0.52% |
| 2023-09-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5316 |
-0.47% |
| 2023-09-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5389 |
0.51% |
| 2023-09-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5311 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5312 |
-1.49% |
| 2023-09-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5543 |
-0.06% |
| 2023-09-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5552 |
-1.09% |
| 2023-09-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5724 |
2.10% |
| 2023-09-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5401 |
0.39% |
| 2023-08-31 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5341 |
-0.73% |
| 2023-08-30 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5454 |
-0.24% |
| 2023-08-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5491 |
2.07% |
| 2023-08-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5177 |
0.42% |
| 2023-08-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5114 |
-1.00% |
| 2023-08-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5266 |
2.53% |
| 2023-08-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4889 |
-0.90% |
| 2023-08-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5024 |
0.23% |
| 2023-08-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4989 |
-0.91% |
| 2023-08-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5126 |
-2.02% |
| 2023-08-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5438 |
1.29% |
| 2023-08-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5241 |
-0.52% |
| 2023-08-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5321 |
-0.51% |
| 2023-08-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5400 |
-0.90% |
| 2023-08-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5540 |
-1.36% |
| 2023-08-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5754 |
-0.08% |
| 2023-08-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5767 |
0.25% |
| 2023-08-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5728 |
-0.68% |
| 2023-08-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5836 |
-0.80% |
| 2023-08-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5963 |
0.73% |
| 2023-08-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5848 |
0.20% |
| 2023-08-02 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5817 |
-1.04% |
| 2023-08-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5983 |
-0.48% |
| 2023-07-31 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6060 |
-0.20% |
| 2023-07-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6092 |
1.67% |
| 2023-07-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5828 |
0.78% |
| 2023-07-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5706 |
-0.45% |
| 2023-07-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5777 |
3.84% |
| 2023-07-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5193 |
-1.00% |
| 2023-07-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5347 |
0.79% |
| 2023-07-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5226 |
-0.37% |
| 2023-07-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5283 |
-0.48% |
| 2023-07-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5357 |
-1.11% |
| 2023-07-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5529 |
-0.50% |
| 2023-07-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5607 |
0.02% |
| 2023-07-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5604 |
2.81% |
| 2023-07-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5177 |
0.01% |
| 2023-07-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5175 |
0.62% |
| 2023-07-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5082 |
0.61% |
| 2023-07-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4990 |
-0.77% |
| 2023-07-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5107 |
-1.45% |
| 2023-07-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5329 |
-1.81% |
| 2023-07-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5612 |
0.64% |
| 2023-07-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5513 |
1.64% |
| 2023-06-30 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5263 |
0.61% |
| 2023-06-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5170 |
-1.19% |
| 2023-06-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5352 |
-0.07% |
| 2023-06-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5362 |
1.13% |
| 2023-06-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5190 |
-1.77% |
| 2023-06-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5464 |
-2.19% |
| 2023-06-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5810 |
-0.99% |
| 2023-06-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5968 |
-1.73% |
| 2023-06-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6249 |
0.85% |
| 2023-06-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6112 |
2.78% |
| 2023-06-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5676 |
1.12% |
| 2023-06-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5503 |
0.53% |
| 2023-06-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5422 |
1.31% |
| 2023-06-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5222 |
0.48% |
| 2023-06-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5149 |
0.21% |
| 2023-06-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5118 |
-0.36% |
| 2023-06-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5172 |
-0.20% |
| 2023-06-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5202 |
-1.09% |
| 2023-06-02 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5369 |
3.43% |
| 2023-06-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4859 |
0.56% |
| 2023-05-31 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4776 |
-2.07% |
| 2023-05-30 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5088 |
-0.13% |
| 2023-05-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5107 |
-1.81% |
| 2023-05-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5385 |
-0.14% |
| 2023-05-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5406 |
-1.36% |
| 2023-05-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5619 |
-1.23% |
| 2023-05-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5813 |
-1.31% |
| 2023-05-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6023 |
1.74% |
| 2023-05-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5749 |
0.75% |
| 2023-05-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5631 |
-0.41% |
| 2023-05-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5696 |
-1.22% |
| 2023-05-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5890 |
-0.74% |
| 2023-05-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6008 |
1.90% |
| 2023-05-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5709 |
-0.58% |
| 2023-05-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5800 |
-0.33% |
| 2023-05-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5852 |
-0.66% |
| 2023-05-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5958 |
-1.10% |
| 2023-05-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6136 |
-0.70% |
| 2023-05-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6249 |
0.68% |
| 2023-05-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6140 |
-1.65% |
