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前海联合泓元定开债券基金净值查询(005378)

近一月前海联合泓元定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海联合泓元定开债券005378净值及计算阶段收益
近一月005378基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 前海联合泓元定开债券 1.0811 0.02%
2024-05-09 前海联合泓元定开债券 1.0809 -0.08%
2024-05-08 前海联合泓元定开债券 1.0818 -0.03%
2024-05-07 前海联合泓元定开债券 1.0821 0.11%
2024-05-06 前海联合泓元定开债券 1.0809 0.08%
2024-04-30 前海联合泓元定开债券 1.0800 0.15%
2024-04-29 前海联合泓元定开债券 1.0784 -0.20%
2024-04-26 前海联合泓元定开债券 1.0806 -0.11%
2024-04-25 前海联合泓元定开债券 1.0818 0.03%
2024-04-24 前海联合泓元定开债券 1.0815 -0.09%
2024-04-23 前海联合泓元定开债券 1.0825 0.05%
2024-04-22 前海联合泓元定开债券 1.0820 0.05%
2024-04-19 前海联合泓元定开债券 1.0815 0.00%
2024-04-18 前海联合泓元定开债券 1.0815 0.12%
2024-04-17 前海联合泓元定开债券 1.0802 -0.01%
2024-04-15 前海联合泓元定开债券 1.0805 0.01%
前海联合旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海联合泳隆混合A 0.9503 0.78%
前海联合泳辉纯债A 1.0798 0.08%
前海联合泳辉纯债C 1.3664 0.07%
前海联合润丰混合A 1.0931 0.06%
前海联合润丰混合C 1.0653 0.06%
前海联合泰瑞纯债A 1.0774 0.06%
前海联合添和纯债C 1.0824 0.05%
前海联合添和纯债A 1.1276 0.04%
前海联合润盈短债A 1.0593 0.03%
前海联合润盈短债C 1.0435 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0058 0.51%
兴华安惠纯债A 1.0486 0.29%
兴华安惠纯债C 1.0467 0.29%
华泰保兴安悦A 1.0494 0.29%
华泰保兴安悦C 1.0477 0.28%
长盛恒盛利率债A 1.0461 0.24%
长盛恒盛利率债C 1.0425 0.23%
民生加银恒泽债券 1.0975 0.22%
兴华安悦纯债A 1.0684 0.22%
兴华安悦纯债C 1.0652 0.22%
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