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华安鼎瑞定开债发起式基金净值查询(005377)

近一季华安鼎瑞定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安鼎瑞定开债005377净值及计算阶段收益
近一季005377基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 华安鼎瑞定开债 1.0281 0.19%
2024-04-29 华安鼎瑞定开债 1.0262 -0.23%
2024-04-26 华安鼎瑞定开债 1.0286 -0.17%
2024-04-25 华安鼎瑞定开债 1.0304 -0.01%
2024-04-24 华安鼎瑞定开债 1.0305 -0.16%
2024-04-23 华安鼎瑞定开债 1.0321 0.07%
2024-04-22 华安鼎瑞定开债 1.0314 0.09%
2024-04-19 华安鼎瑞定开债 1.0305 0.05%
2024-04-18 华安鼎瑞定开债 1.0300 0.09%
2024-04-17 华安鼎瑞定开债 1.0291 0.05%
2024-04-16 华安鼎瑞定开债 1.0286 -0.02%
2024-04-15 华安鼎瑞定开债 1.0288 0.02%
2024-04-12 华安鼎瑞定开债 1.0286 0.11%
2024-04-11 华安鼎瑞定开债 1.0275 0.07%
2024-04-10 华安鼎瑞定开债 1.0268 0.01%
2024-04-09 华安鼎瑞定开债 1.0267 0.08%
2024-04-08 华安鼎瑞定开债 1.0259 0.08%
2024-04-03 华安鼎瑞定开债 1.0251 0.09%
2024-04-02 华安鼎瑞定开债 1.0242 0.07%
2024-04-01 华安鼎瑞定开债 1.0235 -0.04%
2024-03-29 华安鼎瑞定开债 1.0239 0.07%
2024-03-28 华安鼎瑞定开债 1.0232 0.01%
2024-03-27 华安鼎瑞定开债 1.0231 0.10%
2024-03-26 华安鼎瑞定开债 1.0221 0.01%
2024-03-25 华安鼎瑞定开债 1.0220 -0.02%
2024-03-22 华安鼎瑞定开债 1.0222 -0.01%
2024-03-21 华安鼎瑞定开债 1.0223 0.02%
2024-03-20 华安鼎瑞定开债 1.0221 -0.02%
2024-03-19 华安鼎瑞定开债 1.0323 0.06%
2024-03-18 华安鼎瑞定开债 1.0317 0.09%
2024-03-15 华安鼎瑞定开债 1.0308 0.07%
2024-03-14 华安鼎瑞定开债 1.0301 -0.04%
2024-03-13 华安鼎瑞定开债 1.0305 -0.03%
2024-03-12 华安鼎瑞定开债 1.0308 -0.13%
2024-03-11 华安鼎瑞定开债 1.0321 -0.05%
2024-03-08 华安鼎瑞定开债 1.0326 -0.02%
2024-03-07 华安鼎瑞定开债 1.0328 0.01%
2024-03-06 华安鼎瑞定开债 1.0327 0.11%
2024-03-05 华安鼎瑞定开债 1.0316 0.02%
2024-03-04 华安鼎瑞定开债 1.0314 0.06%
2024-03-01 华安鼎瑞定开债 1.0308 -0.12%
2024-02-29 华安鼎瑞定开债 1.0320 0.07%
2024-02-28 华安鼎瑞定开债 1.0313 0.04%
2024-02-27 华安鼎瑞定开债 1.0309 0.01%
2024-02-26 华安鼎瑞定开债 1.0308 0.07%
2024-02-23 华安鼎瑞定开债 1.0301 0.07%
2024-02-22 华安鼎瑞定开债 1.0294 0.08%
2024-02-21 华安鼎瑞定开债 1.0286 0.04%
2024-02-20 华安鼎瑞定开债 1.0282 0.09%
2024-02-19 华安鼎瑞定开债 1.0273 0.10%
2024-02-08 华安鼎瑞定开债 1.0263 0.01%
2024-02-07 华安鼎瑞定开债 1.0262 0.07%
2024-02-06 华安鼎瑞定开债 1.0255 -0.09%
2024-02-05 华安鼎瑞定开债 1.0264 0.08%
2024-02-02 华安鼎瑞定开债 1.0256 0.01%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
日经225 1.2804 2.09%
华安睿明两年定开混合A 1.1248 1.96%
华安睿明两年定开混合C 1.0611 1.95%
华安安信消费混合A 4.6100 1.16%
华安优嘉精选混合A 1.0823 0.86%
华安优嘉精选混合C 1.0734 0.86%
华安聚嘉精选混合A 1.4171 0.83%
华安聚嘉精选混合C 1.3909 0.83%
华安汇嘉精选混合A 1.0487 0.80%
华安汇嘉精选混合C 1.0305 0.80%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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