今年以来浙商全景消费混合基金净值查询
查询指定日期范围浙商全景消费混合005335净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
浙商全景消费混合 |
1.3751 |
-1.46% |
| 2024-05-07 |
浙商全景消费混合 |
1.3955 |
0.41% |
| 2024-05-06 |
浙商全景消费混合 |
1.3898 |
3.13% |
| 2024-04-30 |
浙商全景消费混合 |
1.3476 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
浙商全景消费混合 |
1.3452 |
0.37% |
| 2024-04-26 |
浙商全景消费混合 |
1.3402 |
1.30% |
| 2024-04-25 |
浙商全景消费混合 |
1.3230 |
1.31% |
| 2024-04-24 |
浙商全景消费混合 |
1.3059 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
浙商全景消费混合 |
1.2924 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
浙商全景消费混合 |
1.2924 |
1.35% |
| 2024-04-19 |
浙商全景消费混合 |
1.2752 |
-2.09% |
| 2024-04-18 |
浙商全景消费混合 |
1.3024 |
1.13% |
| 2024-04-17 |
浙商全景消费混合 |
1.2878 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
浙商全景消费混合 |
1.2742 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
浙商全景消费混合 |
1.2910 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
浙商全景消费混合 |
1.2959 |
-1.38% |
| 2024-04-10 |
浙商全景消费混合 |
1.3284 |
-0.37% |
| 2024-04-09 |
浙商全景消费混合 |
1.3333 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
浙商全景消费混合 |
1.3255 |
-2.15% |
| 2024-04-03 |
浙商全景消费混合 |
1.3546 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
浙商全景消费混合 |
1.3508 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
浙商全景消费混合 |
1.3504 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
浙商全景消费混合 |
1.3208 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
浙商全景消费混合 |
1.3153 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
浙商全景消费混合 |
1.2961 |
-0.94% |
| 2024-03-26 |
浙商全景消费混合 |
1.3084 |
-0.53% |
| 2024-03-25 |
浙商全景消费混合 |
1.3154 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
浙商全景消费混合 |
1.3212 |
-1.80% |
| 2024-03-21 |
浙商全景消费混合 |
1.3454 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
浙商全景消费混合 |
1.3446 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
浙商全景消费混合 |
1.3478 |
-1.21% |
| 2024-03-18 |
浙商全景消费混合 |
1.3643 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
浙商全景消费混合 |
1.3578 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
浙商全景消费混合 |
1.3578 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
浙商全景消费混合 |
1.3591 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
浙商全景消费混合 |
1.3604 |
2.84% |
| 2024-03-11 |
浙商全景消费混合 |
1.3228 |
1.56% |
| 2024-03-08 |
浙商全景消费混合 |
1.3025 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
浙商全景消费混合 |
1.3012 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
浙商全景消费混合 |
1.3033 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
浙商全景消费混合 |
1.3054 |
-0.91% |
| 2024-03-04 |
浙商全景消费混合 |
1.3174 |
-0.98% |
| 2024-03-01 |
浙商全景消费混合 |
1.3304 |
-0.31% |
| 2024-02-29 |
浙商全景消费混合 |
1.3345 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
浙商全景消费混合 |
1.3186 |
-2.22% |
| 2024-02-27 |
浙商全景消费混合 |
1.3485 |
0.95% |
| 2024-02-26 |
浙商全景消费混合 |
1.3358 |
0.48% |
| 2024-02-23 |
浙商全景消费混合 |
1.3294 |
-0.67% |
| 2024-02-22 |
浙商全景消费混合 |
1.3384 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
浙商全景消费混合 |
1.3332 |
1.20% |
| 2024-02-20 |
浙商全景消费混合 |
1.3174 |
1.14% |
| 2024-02-19 |
浙商全景消费混合 |
1.3026 |
-0.50% |
| 2024-02-08 |
浙商全景消费混合 |
1.3091 |
1.14% |
| 2024-02-07 |
浙商全景消费混合 |
1.2944 |
1.39% |
| 2024-02-06 |
浙商全景消费混合 |
1.2766 |
4.43% |
| 2024-02-05 |
浙商全景消费混合 |
1.2225 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
浙商全景消费混合 |
1.2265 |
-0.75% |
| 2024-02-01 |
浙商全景消费混合 |
1.2358 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
浙商全景消费混合 |
1.2404 |
-2.33% |
| 2024-01-30 |
浙商全景消费混合 |
1.2700 |
-2.56% |
| 2024-01-29 |
浙商全景消费混合 |
1.3033 |
-0.29% |
| 2024-01-26 |
浙商全景消费混合 |
1.3071 |
0.29% |
| 2024-01-25 |
浙商全景消费混合 |
1.3033 |
1.55% |
| 2024-01-24 |
浙商全景消费混合 |
1.2834 |
2.33% |
| 2024-01-23 |
浙商全景消费混合 |
1.2542 |
0.50% |
| 2024-01-22 |
浙商全景消费混合 |
1.2480 |
-3.46% |
| 2024-01-19 |
浙商全景消费混合 |
1.2927 |
-0.23% |
| 2024-01-18 |
浙商全景消费混合 |
1.2957 |
0.56% |
| 2024-01-17 |
浙商全景消费混合 |
1.2885 |
-1.99% |
| 2024-01-16 |
浙商全景消费混合 |
1.3147 |
0.57% |
| 2024-01-15 |
浙商全景消费混合 |
1.3072 |
0.49% |
| 2024-01-12 |
浙商全景消费混合 |
1.3008 |
0.56% |
| 2024-01-11 |
浙商全景消费混合 |
1.2935 |
0.05% |
| 2024-01-10 |
浙商全景消费混合 |
1.2928 |
0.37% |
| 2024-01-09 |
浙商全景消费混合 |
1.2880 |
1.47% |
| 2024-01-08 |
浙商全景消费混合 |
1.2694 |
-1.61% |
| 2024-01-05 |
浙商全景消费混合 |
1.2902 |
-0.17% |
| 2024-01-04 |
浙商全景消费混合 |
1.2924 |
-0.70% |
| 2024-01-03 |
浙商全景消费混合 |
1.3015 |
-0.94% |
| 2024-01-02 |
浙商全景消费混合 |
1.3138 |
-0.82% |
