近一月华夏鼎旺三个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2762 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2766 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2772 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2767 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2763 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2759 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2754 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2751 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2751 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2748 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2741 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2737 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2734 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2730 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2723 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2718 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2714 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2713 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2708 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2707 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2704 |
0.00% |
