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近一年华夏鼎旺三个月定开债A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213净值及计算阶段收益
近一年005213基金累计收益率3.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2707 0.02%
2024-03-26 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2704 0.00%
2024-03-25 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2704 -0.01%
2024-03-22 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2705 0.01%
2024-03-21 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2704 0.01%
2024-03-20 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2703 0.01%
2024-03-19 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2702 0.02%
2024-03-18 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2699 0.04%
2024-03-15 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2694 0.03%
2024-03-14 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2690 -0.02%
2024-03-13 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2692 -0.03%
2024-03-12 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2696 -0.04%
2024-03-11 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2701 0.00%
2024-03-08 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2701 0.00%
2024-03-07 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2701 0.02%
2024-03-06 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2699 0.03%
2024-03-05 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2695 -0.02%
2024-03-04 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2697 0.02%
2024-03-01 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2695 -0.03%
2024-02-29 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2699 0.03%
2024-02-28 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2695 0.00%
2024-02-27 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2695 0.01%
2024-02-26 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2694 0.03%
2024-02-23 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2690 0.04%
2024-02-22 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2685 0.03%
2024-02-21 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2681 0.03%
2024-02-20 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2677 0.04%
2024-02-19 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2672 0.07%
2024-02-08 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2663 0.02%
2024-02-07 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2660 0.02%
2024-02-06 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2658 -0.02%
2024-02-05 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2661 0.06%
2024-02-02 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2653 0.01%
2024-02-01 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2652 0.01%
2024-01-31 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2651 0.04%
2024-01-30 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2646 0.05%
2024-01-29 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2640 0.03%
2024-01-26 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2636 0.01%
2024-01-25 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2635 0.03%
2024-01-24 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2631 0.00%
2024-01-23 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2631 0.00%
2024-01-22 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2631 0.05%
2024-01-19 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2625 0.02%
2024-01-18 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2622 0.02%
2024-01-17 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2619 0.02%
2024-01-16 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2617 0.00%
2024-01-15 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2617 0.02%
2024-01-12 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2614 -0.01%
2024-01-11 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2615 0.01%
2024-01-10 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2614 -0.01%
2024-01-09 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2615 0.02%
2024-01-08 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2612 0.02%
2024-01-05 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2609 0.04%
2024-01-04 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2604 0.01%
2024-01-03 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2603 -0.02%
2024-01-02 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2605 0.02%
2023-12-29 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2603 0.04%
2023-12-28 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2598 0.04%
2023-12-27 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2593 0.08%
2023-12-26 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2583 0.05%
2023-12-25 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2577 0.03%
2023-12-22 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2573 0.03%
2023-12-21 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2569 0.00%
2023-12-20 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2569 -0.02%
2023-12-19 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2571 0.01%
2023-12-18 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2570 0.03%
2023-12-15 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2566 0.03%
2023-12-14 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2562 0.02%
2023-12-13 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2559 0.06%
2023-12-12 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2552 0.00%
2023-12-11 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2552 0.03%
2023-12-08 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2548 0.02%
2023-12-07 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2546 0.02%
2023-12-06 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2544 -0.01%
2023-12-05 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2545 -0.02%
2023-12-04 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2548 0.00%
2023-12-01 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2548 0.01%
2023-11-30 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2547 0.03%
2023-11-29 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2543 0.00%
2023-11-28 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2543 0.02%
2023-11-27 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2541 -0.02%
2023-11-24 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2544 0.02%
2023-11-23 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2542 -0.04%
2023-11-22 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2547 -0.03%
2023-11-20 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2553 0.01%
2023-11-17 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2552 0.03%
2023-11-16 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2548 0.02%
2023-11-15 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2545 0.02%
2023-11-14 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2543 0.00%
2023-11-13 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2543 0.04%
2023-11-10 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2538 0.02%
2023-11-09 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2536 0.01%
2023-11-08 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2535 0.00%
2023-11-07 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2535 -0.01%
2023-11-06 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2536 0.02%
2023-11-03 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2534 0.01%
2023-11-02 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2533 0.05%
2023-11-01 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2527 0.01%
2023-10-31 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2526 0.03%
2023-10-30 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2522 0.04%
2023-10-27 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2517 0.02%
2023-10-26 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2515 0.02%
2023-10-25 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2512 0.05%
2023-10-24 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2506 -0.03%
2023-10-23 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2510 0.05%
2023-10-20 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2504 0.02%
2023-10-19 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2502 -0.09%
2023-10-18 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2513 -0.02%
2023-10-17 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2516 -0.04%
2023-10-16 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2521 0.01%
2023-10-13 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2520 0.02%
2023-10-12 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2518 0.01%
2023-10-11 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2517 -0.05%
2023-10-10 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2523 -0.04%
2023-10-09 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2528 0.10%
2023-09-28 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2516 0.08%
2023-09-27 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2506 0.01%
2023-09-26 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2505 -0.02%
2023-09-25 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2508 -0.03%
2023-09-22 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2512 0.00%
2023-09-21 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2512 0.06%
2023-09-20 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2504 0.01%
2023-09-19 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2503 0.02%
2023-09-18 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2501 -0.04%
2023-09-15 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2506 0.00%
2023-09-14 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2506 0.03%
2023-09-13 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2502 0.09%
2023-09-12 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2491 0.06%
2023-09-11 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2483 -0.04%
2023-09-08 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2488 -0.04%
2023-09-07 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2493 -0.08%
2023-09-06 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2503 -0.06%
2023-09-05 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2511 0.02%
2023-09-04 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2509 -0.07%
2023-09-01 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2518 -0.03%
2023-08-31 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2522 0.03%
2023-08-30 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2518 0.02%
2023-08-29 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2515 -0.05%
2023-08-28 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2521 -0.03%
2023-08-25 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2525 -0.02%
2023-08-24 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2528 0.00%
2023-08-23 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2528 -0.01%
2023-08-22 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2529 0.00%
2023-08-21 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2529 0.05%
2023-08-18 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2523 0.01%
2023-08-17 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2522 -0.01%
2023-08-16 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2523 0.02%
2023-08-15 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2520 0.06%
2023-08-14 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2513 0.04%
2023-08-11 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2508 0.03%
2023-08-10 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2504 0.01%
2023-08-09 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2503 0.02%
2023-08-08 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2500 0.02%
2023-08-07 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2497 0.04%
2023-08-04 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2492 0.01%
2023-08-03 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2491 0.05%
2023-08-02 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2485 0.02%
2023-08-01 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2482 0.03%
2023-07-31 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2478 -0.03%
2023-07-28 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2482 -0.05%
2023-07-27 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2488 0.06%
2023-07-26 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2481 0.01%
2023-07-25 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2480 -0.14%
2023-07-24 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2497 0.02%
2023-07-21 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2494 0.03%
2023-07-20 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2490 0.01%
2023-07-19 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2489 0.02%
2023-07-18 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2487 0.04%
2023-07-17 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2482 0.05%
2023-07-14 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2476 -0.01%
2023-07-13 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2477 -0.01%
2023-07-12 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2478 -0.02%
2023-07-11 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2480 0.03%
2023-07-10 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2476 0.02%
2023-07-07 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2473 0.03%
2023-07-06 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2469 0.03%
2023-07-05 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2465 0.03%
2023-07-04 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2461 0.03%
2023-07-03 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2457 0.01%
2023-06-30 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2456 0.08%
2023-06-29 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2446 0.03%
2023-06-28 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2442 0.03%
2023-06-27 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2438 -0.03%
2023-06-26 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2442 0.03%
2023-06-21 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2438 0.05%
2023-06-20 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2432 0.02%
2023-06-19 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2429 -0.07%
2023-06-16 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2438 -0.07%
2023-06-15 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2447 -0.06%
2023-06-14 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2454 0.02%
2023-06-13 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2451 0.06%
2023-06-12 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2444 0.03%
2023-06-09 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2440 0.04%
2023-06-08 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2435 0.00%
2023-06-07 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2435 0.05%
2023-06-06 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2429 0.04%
2023-06-05 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2424 0.04%
2023-06-02 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2419 -0.02%
2023-06-01 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2422 0.04%
2023-05-31 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2417 0.02%
2023-05-30 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2414 0.03%
2023-05-29 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2410 0.04%
2023-05-26 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2405 0.00%
2023-05-25 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2405 -0.02%
2023-05-24 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2408 -0.02%
2023-05-23 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2410 0.06%
2023-05-22 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2402 0.06%
2023-05-19 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2394 0.05%
2023-05-18 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2388 -0.02%
2023-05-17 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2390 0.02%
2023-05-16 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2388 -0.01%
2023-05-15 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2389 -0.02%
2023-05-12 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2391 -0.02%
2023-05-11 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2393 0.03%
2023-05-10 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2389 0.05%
2023-05-09 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2383 0.02%
2023-05-08 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2380 -0.01%
2023-05-05 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2381 0.06%
2023-05-04 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2373 0.09%
2023-04-28 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2362 0.01%
2023-04-27 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2361 0.06%
2023-04-26 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2353 0.02%
2023-04-25 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2351 0.02%
2023-04-24 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2348 0.04%
2023-04-21 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2343 0.00%
2023-04-20 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2343 0.02%
2023-04-19 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2341 0.05%
2023-04-18 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2335 0.03%
2023-04-17 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2331 -0.02%
2023-04-14 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2334 0.01%
2023-04-13 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2333 -0.02%
2023-04-12 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2335 0.06%
2023-04-11 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2328 0.06%
2023-04-10 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2321 0.03%
2023-04-07 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2317 0.03%
2023-04-06 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2313 0.00%
2023-04-04 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2313 -0.01%
2023-04-03 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2314 0.04%
2023-03-31 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2309 0.08%
2023-03-30 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2299 0.02%
2023-03-29 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.2296 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0606 3.68%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0687 3.67%
华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.8896 3.49%
华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.8874 3.49%
华夏中证人工智能主题ETF联接A 0.7148 3.32%
华夏中证人工智能主题ETF联接C 0.7067 3.32%
华夏高端装备龙头混合发起式A 0.7836 3.06%
华夏高端装备龙头混合发起式C 0.7779 3.06%
华夏中证机床ETF发起式联接A 0.9540 3.05%
华夏中证机床ETF发起式联接C 0.9515 3.04%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%