近一季前海开源润鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源润鑫混合A005138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源润鑫混合A |
0.9970 |
0.32% |
| 2024-04-29 |
前海开源润鑫混合A |
0.9938 |
-0.30% |
| 2024-04-26 |
前海开源润鑫混合A |
0.9968 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
前海开源润鑫混合A |
0.9984 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
前海开源润鑫混合A |
0.9984 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
前海开源润鑫混合A |
1.0000 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
前海开源润鑫混合A |
1.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
前海开源润鑫混合A |
1.0020 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
前海开源润鑫混合A |
1.0016 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
前海开源润鑫混合A |
1.0008 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
前海开源润鑫混合A |
0.9986 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
前海开源润鑫混合A |
1.0000 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
前海开源润鑫混合A |
0.9963 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
前海开源润鑫混合A |
0.9954 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
前海开源润鑫混合A |
0.9948 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
前海开源润鑫混合A |
0.9941 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
前海开源润鑫混合A |
0.9948 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
前海开源润鑫混合A |
0.9924 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
前海开源润鑫混合A |
0.9915 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
前海开源润鑫混合A |
0.9911 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
前海开源润鑫混合A |
0.9917 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
前海开源润鑫混合A |
0.9901 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
前海开源润鑫混合A |
0.9897 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
前海开源润鑫混合A |
0.9889 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
前海开源润鑫混合A |
0.9888 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
前海开源润鑫混合A |
0.9892 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
前海开源润鑫混合A |
0.9900 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
前海开源润鑫混合A |
0.9890 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
前海开源润鑫混合A |
0.9890 |
0.13% |
| 2024-03-18 |
前海开源润鑫混合A |
0.9877 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
前海开源润鑫混合A |
0.9871 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
前海开源润鑫混合A |
0.9866 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
前海开源润鑫混合A |
0.9870 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
前海开源润鑫混合A |
0.9869 |
-0.51% |
| 2024-03-11 |
前海开源润鑫混合A |
0.9920 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
前海开源润鑫混合A |
0.9930 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
前海开源润鑫混合A |
0.9932 |
0.19% |
| 2024-03-06 |
前海开源润鑫混合A |
0.9913 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
前海开源润鑫混合A |
0.9900 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
前海开源润鑫混合A |
0.9874 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
前海开源润鑫混合A |
0.9844 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
前海开源润鑫混合A |
0.9855 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
前海开源润鑫混合A |
0.9843 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
前海开源润鑫混合A |
0.9842 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
前海开源润鑫混合A |
0.9835 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
前海开源润鑫混合A |
0.9854 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
前海开源润鑫混合A |
0.9852 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
前海开源润鑫混合A |
0.9834 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
前海开源润鑫混合A |
0.9830 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
前海开源润鑫混合A |
0.9808 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
前海开源润鑫混合A |
0.9788 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
前海开源润鑫混合A |
0.9788 |
-0.09% |
| 2024-02-06 |
前海开源润鑫混合A |
0.9797 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
前海开源润鑫混合A |
0.9803 |
0.18% |
| 2024-02-02 |
前海开源润鑫混合A |
0.9785 |
0.06% |
| 2024-02-01 |
前海开源润鑫混合A |
0.9779 |
-0.15% |
