近一年华夏永康添福混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏永康添福混合005128净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华夏永康添福混合 |
1.3617 |
0.49% |
| 2024-04-25 |
华夏永康添福混合 |
1.3551 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
华夏永康添福混合 |
1.3561 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
华夏永康添福混合 |
1.3505 |
-0.78% |
| 2024-04-22 |
华夏永康添福混合 |
1.3611 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
华夏永康添福混合 |
1.3721 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
华夏永康添福混合 |
1.3741 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
华夏永康添福混合 |
1.3741 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
华夏永康添福混合 |
1.3621 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
华夏永康添福混合 |
1.3749 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
华夏永康添福混合 |
1.3708 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
华夏永康添福混合 |
1.3668 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
华夏永康添福混合 |
1.3617 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
华夏永康添福混合 |
1.3636 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
华夏永康添福混合 |
1.3638 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
华夏永康添福混合 |
1.3676 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
华夏永康添福混合 |
1.3651 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
华夏永康添福混合 |
1.3682 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
华夏永康添福混合 |
1.3632 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
华夏永康添福混合 |
1.3550 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
华夏永康添福混合 |
1.3491 |
-0.73% |
| 2024-03-26 |
华夏永康添福混合 |
1.3590 |
-0.29% |
| 2024-03-25 |
华夏永康添福混合 |
1.3629 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
华夏永康添福混合 |
1.3696 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
华夏永康添福混合 |
1.3730 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
华夏永康添福混合 |
1.3737 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
华夏永康添福混合 |
1.3717 |
-0.38% |
| 2024-03-18 |
华夏永康添福混合 |
1.3770 |
0.53% |
| 2024-03-15 |
华夏永康添福混合 |
1.3697 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
华夏永康添福混合 |
1.3642 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
华夏永康添福混合 |
1.3633 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
华夏永康添福混合 |
1.3615 |
-0.69% |
| 2024-03-11 |
华夏永康添福混合 |
1.3709 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
华夏永康添福混合 |
1.3682 |
0.56% |
| 2024-03-07 |
华夏永康添福混合 |
1.3606 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
华夏永康添福混合 |
1.3636 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
华夏永康添福混合 |
1.3624 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
华夏永康添福混合 |
1.3638 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
华夏永康添福混合 |
1.3547 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
华夏永康添福混合 |
1.3508 |
0.84% |
| 2024-02-28 |
华夏永康添福混合 |
1.3395 |
-0.79% |
| 2024-02-27 |
华夏永康添福混合 |
1.3501 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
华夏永康添福混合 |
1.3457 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
华夏永康添福混合 |
1.3489 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
华夏永康添福混合 |
1.3494 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
华夏永康添福混合 |
1.3437 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
华夏永康添福混合 |
1.3436 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
华夏永康添福混合 |
1.3398 |
0.66% |
| 2024-02-08 |
华夏永康添福混合 |
1.3310 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
华夏永康添福混合 |
1.3294 |
0.59% |
| 2024-02-06 |
华夏永康添福混合 |
1.3216 |
0.87% |
| 2024-02-05 |
华夏永康添福混合 |
1.3102 |
-0.37% |
| 2024-02-02 |
华夏永康添福混合 |
1.3150 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
华夏永康添福混合 |
1.3154 |
-0.42% |
| 2024-01-31 |
华夏永康添福混合 |
1.3210 |
-0.28% |
| 2024-01-30 |
华夏永康添福混合 |
1.3247 |
-0.32% |
| 2024-01-29 |
华夏永康添福混合 |
1.3289 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
华夏永康添福混合 |
1.3286 |
0.17% |
| 2024-01-25 |
华夏永康添福混合 |
1.3263 |
1.01% |
| 2024-01-24 |
华夏永康添福混合 |
1.3131 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
华夏永康添福混合 |
1.3110 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
华夏永康添福混合 |
1.3091 |
-0.92% |
| 2024-01-19 |
华夏永康添福混合 |
1.3212 |
-0.23% |
| 2024-01-18 |
华夏永康添福混合 |
1.3243 |
0.05% |
| 2024-01-17 |
华夏永康添福混合 |
1.3236 |
-0.38% |
| 2024-01-16 |
华夏永康添福混合 |
1.3286 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
华夏永康添福混合 |
1.3285 |
0.12% |
| 2024-01-12 |
华夏永康添福混合 |
1.3269 |
-0.14% |
| 2024-01-11 |
华夏永康添福混合 |
1.3288 |
0.14% |
| 2024-01-10 |
华夏永康添福混合 |
1.3270 |
-0.17% |
| 2024-01-09 |
华夏永康添福混合 |
1.3292 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
华夏永康添福混合 |
1.3273 |
-0.44% |
| 2024-01-05 |
华夏永康添福混合 |
1.3331 |
-0.38% |
| 2024-01-04 |
华夏永康添福混合 |
1.3382 |
-0.08% |
| 2024-01-03 |
华夏永康添福混合 |
1.3393 |
-0.26% |
| 2024-01-02 |
华夏永康添福混合 |
1.3428 |
-0.33% |
| 2023-12-29 |
华夏永康添福混合 |
1.3473 |
0.42% |
| 2023-12-28 |
华夏永康添福混合 |
1.3416 |
0.12% |
| 2023-12-27 |
华夏永康添福混合 |
1.3400 |
0.30% |
| 2023-12-26 |
华夏永康添福混合 |
1.3360 |
-0.41% |
| 2023-12-25 |
华夏永康添福混合 |
1.3415 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
华夏永康添福混合 |
1.3402 |
-0.30% |
| 2023-12-21 |
华夏永康添福混合 |
1.3443 |
0.19% |
| 2023-12-20 |
华夏永康添福混合 |
1.3417 |
-0.36% |
| 2023-12-19 |
华夏永康添福混合 |
1.3466 |
0.13% |
| 2023-12-18 |
华夏永康添福混合 |
1.3449 |
-0.07% |
| 2023-12-15 |
华夏永康添福混合 |
1.3459 |
-0.24% |
| 2023-12-14 |
华夏永康添福混合 |
1.3491 |
-0.26% |
| 2023-12-13 |
华夏永康添福混合 |
1.3526 |
0.04% |
| 2023-12-12 |
华夏永康添福混合 |
1.3520 |
-0.18% |
| 2023-12-11 |
华夏永康添福混合 |
1.3545 |
0.20% |
| 2023-12-08 |
华夏永康添福混合 |
1.3518 |
0.27% |
| 2023-12-07 |
华夏永康添福混合 |
1.3481 |
-0.18% |
| 2023-12-06 |
华夏永康添福混合 |
1.3505 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
华夏永康添福混合 |
1.3509 |
-0.50% |
| 2023-12-04 |
华夏永康添福混合 |
1.3577 |
-0.23% |
| 2023-12-01 |
华夏永康添福混合 |
1.3608 |
-0.10% |
| 2023-11-30 |
华夏永康添福混合 |
1.3621 |
-0.12% |
| 2023-11-29 |
华夏永康添福混合 |
1.3638 |
-0.03% |
| 2023-11-28 |
华夏永康添福混合 |
1.3642 |
0.36% |
| 2023-11-27 |
华夏永康添福混合 |
1.3593 |
0.35% |
| 2023-11-24 |
华夏永康添福混合 |
1.3545 |
-0.44% |
| 2023-11-23 |
华夏永康添福混合 |
1.3605 |
0.31% |
| 2023-11-22 |
华夏永康添福混合 |
1.3563 |
-0.41% |
| 2023-11-20 |
华夏永康添福混合 |
1.3707 |
0.31% |
| 2023-11-17 |
华夏永康添福混合 |
1.3664 |
0.36% |
| 2023-11-16 |
华夏永康添福混合 |
1.3615 |
-0.18% |
| 2023-11-15 |
华夏永康添福混合 |
1.3640 |
-0.03% |
| 2023-11-14 |
华夏永康添福混合 |
1.3644 |
0.15% |
| 2023-11-13 |
华夏永康添福混合 |
1.3623 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
华夏永康添福混合 |
1.3618 |
-0.01% |
| 2023-11-09 |
华夏永康添福混合 |
1.3619 |
-0.19% |
| 2023-11-08 |
华夏永康添福混合 |
1.3645 |
0.16% |
| 2023-11-07 |
华夏永康添福混合 |
1.3623 |
0.07% |
| 2023-11-06 |
华夏永康添福混合 |
1.3613 |
0.21% |
| 2023-11-03 |
华夏永康添福混合 |
1.3584 |
0.10% |
| 2023-11-02 |
华夏永康添福混合 |
1.3570 |
-0.13% |
| 2023-11-01 |
华夏永康添福混合 |
1.3587 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
华夏永康添福混合 |
1.3590 |
-0.02% |
| 2023-10-30 |
华夏永康添福混合 |
1.3593 |
0.17% |
| 2023-10-27 |
华夏永康添福混合 |
1.3570 |
-0.01% |
| 2023-10-26 |
华夏永康添福混合 |
1.3571 |
0.04% |
| 2023-10-25 |
华夏永康添福混合 |
1.3566 |
0.01% |
| 2023-10-24 |
华夏永康添福混合 |
1.3565 |
0.04% |
| 2023-10-23 |
华夏永康添福混合 |
1.3559 |
-0.09% |
| 2023-10-20 |
华夏永康添福混合 |
1.3571 |
-0.07% |
| 2023-10-19 |
华夏永康添福混合 |
1.3581 |
-0.15% |
| 2023-10-18 |
华夏永康添福混合 |
1.3602 |
-0.11% |
| 2023-10-17 |
华夏永康添福混合 |
1.3617 |
-0.01% |
| 2023-10-16 |
华夏永康添福混合 |
1.3619 |
-0.10% |
| 2023-10-13 |
华夏永康添福混合 |
1.3632 |
-0.02% |
| 2023-10-12 |
华夏永康添福混合 |
1.3635 |
0.08% |
| 2023-10-11 |
华夏永康添福混合 |
1.3624 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
华夏永康添福混合 |
1.3632 |
-0.05% |
| 2023-10-09 |
华夏永康添福混合 |
1.3639 |
0.04% |
| 2023-09-28 |
华夏永康添福混合 |
1.3633 |
0.07% |
| 2023-09-27 |
华夏永康添福混合 |
1.3623 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
华夏永康添福混合 |
1.3623 |
-0.06% |
| 2023-09-25 |
华夏永康添福混合 |
1.3631 |
-0.05% |
| 2023-09-22 |
华夏永康添福混合 |
1.3638 |
0.03% |
| 2023-09-21 |
华夏永康添福混合 |
1.3634 |
0.00% |
| 2023-09-20 |
华夏永康添福混合 |
1.3634 |
-0.03% |
| 2023-09-19 |
华夏永康添福混合 |
1.3638 |
-0.07% |
| 2023-09-18 |
华夏永康添福混合 |
1.3647 |
0.01% |
| 2023-09-15 |
华夏永康添福混合 |
1.3646 |
-0.05% |
| 2023-09-14 |
华夏永康添福混合 |
1.3653 |
-0.01% |
| 2023-09-13 |
华夏永康添福混合 |
1.3655 |
-0.02% |
| 2023-09-12 |
华夏永康添福混合 |
1.3658 |
0.01% |
| 2023-09-11 |
华夏永康添福混合 |
1.3657 |
0.04% |
| 2023-09-08 |
华夏永康添福混合 |
1.3651 |
-0.02% |
| 2023-09-07 |
华夏永康添福混合 |
1.3654 |
-0.17% |
| 2023-09-06 |
华夏永康添福混合 |
1.3677 |
-0.05% |
| 2023-09-05 |
华夏永康添福混合 |
1.3684 |
-0.07% |
| 2023-09-04 |
华夏永康添福混合 |
1.3694 |
0.04% |
| 2023-09-01 |
华夏永康添福混合 |
1.3688 |
0.04% |
| 2023-08-31 |
华夏永康添福混合 |
1.3682 |
-0.01% |
| 2023-08-30 |
华夏永康添福混合 |
1.3684 |
-0.01% |
| 2023-08-29 |
华夏永康添福混合 |
1.3686 |
0.03% |
| 2023-08-28 |
华夏永康添福混合 |
1.3682 |
0.09% |
| 2023-08-25 |
华夏永康添福混合 |
1.3670 |
-0.06% |
| 2023-08-24 |
华夏永康添福混合 |
1.3678 |
-0.02% |
| 2023-08-23 |
华夏永康添福混合 |
1.3681 |
-0.07% |
| 2023-08-22 |
华夏永康添福混合 |
1.3691 |
-0.01% |
| 2023-08-21 |
华夏永康添福混合 |
1.3692 |
0.01% |
| 2023-08-18 |
华夏永康添福混合 |
1.3691 |
-0.07% |
| 2023-08-17 |
华夏永康添福混合 |
1.3701 |
0.02% |
| 2023-08-16 |
华夏永康添福混合 |
1.3698 |
-0.36% |
| 2023-08-15 |
华夏永康添福混合 |
1.3747 |
-0.25% |
| 2023-08-14 |
华夏永康添福混合 |
1.3782 |
-0.04% |
| 2023-08-11 |
华夏永康添福混合 |
1.3787 |
-0.62% |
| 2023-08-10 |
华夏永康添福混合 |
1.3873 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
华夏永康添福混合 |
1.3865 |
-0.28% |
| 2023-08-08 |
华夏永康添福混合 |
1.3904 |
-0.33% |
| 2023-08-07 |
华夏永康添福混合 |
1.3950 |
-0.21% |
| 2023-08-04 |
华夏永康添福混合 |
1.3979 |
0.22% |
| 2023-08-03 |
华夏永康添福混合 |
1.3949 |
0.03% |
| 2023-08-02 |
华夏永康添福混合 |
1.3945 |
0.03% |
| 2023-08-01 |
华夏永康添福混合 |
1.3941 |
-0.09% |
| 2023-07-31 |
华夏永康添福混合 |
1.3953 |
0.04% |
| 2023-07-28 |
华夏永康添福混合 |
1.3948 |
0.18% |
| 2023-07-27 |
华夏永康添福混合 |
1.3923 |
-0.14% |
| 2023-07-26 |
华夏永康添福混合 |
1.3943 |
-0.26% |
| 2023-07-25 |
华夏永康添福混合 |
1.3979 |
0.23% |
| 2023-07-24 |
华夏永康添福混合 |
1.3947 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
华夏永康添福混合 |
1.3947 |
-0.14% |
| 2023-07-20 |
华夏永康添福混合 |
1.3967 |
-0.32% |
| 2023-07-19 |
华夏永康添福混合 |
1.4012 |
-0.19% |
| 2023-07-18 |
华夏永康添福混合 |
1.4039 |
-0.09% |
| 2023-07-17 |
华夏永康添福混合 |
1.4052 |
-0.13% |
| 2023-07-14 |
华夏永康添福混合 |
1.4070 |
0.04% |
| 2023-07-13 |
华夏永康添福混合 |
1.4064 |
0.22% |
| 2023-07-12 |
华夏永康添福混合 |
1.4033 |
-0.51% |
| 2023-07-11 |
华夏永康添福混合 |
1.4105 |
0.25% |
| 2023-07-10 |
华夏永康添福混合 |
1.4070 |
-0.10% |
| 2023-07-07 |
华夏永康添福混合 |
1.4084 |
-0.18% |
| 2023-07-06 |
华夏永康添福混合 |
1.4109 |
-0.02% |
| 2023-07-05 |
华夏永康添福混合 |
1.4112 |
-0.35% |
| 2023-07-04 |
华夏永康添福混合 |
1.4162 |
0.12% |
| 2023-07-03 |
华夏永康添福混合 |
1.4145 |
-0.18% |
| 2023-06-30 |
华夏永康添福混合 |
1.4171 |
0.19% |
| 2023-06-29 |
华夏永康添福混合 |
1.4144 |
0.11% |
| 2023-06-28 |
华夏永康添福混合 |
1.4128 |
-0.04% |
| 2023-06-27 |
华夏永康添福混合 |
1.4133 |
0.23% |
| 2023-06-26 |
华夏永康添福混合 |
1.4101 |
-0.78% |
| 2023-06-21 |
华夏永康添福混合 |
1.4212 |
-0.77% |
| 2023-06-20 |
华夏永康添福混合 |
1.4323 |
0.62% |
| 2023-06-19 |
华夏永康添福混合 |
1.4235 |
0.38% |
| 2023-06-16 |
华夏永康添福混合 |
1.4181 |
0.37% |
| 2023-06-15 |
华夏永康添福混合 |
1.4129 |
0.06% |
| 2023-06-14 |
华夏永康添福混合 |
1.4121 |
0.38% |
| 2023-06-13 |
华夏永康添福混合 |
1.4068 |
0.41% |
| 2023-06-12 |
华夏永康添福混合 |
1.4010 |
-0.14% |
| 2023-06-09 |
华夏永康添福混合 |
1.4029 |
0.51% |
| 2023-06-08 |
华夏永康添福混合 |
1.3958 |
-0.26% |
| 2023-06-07 |
华夏永康添福混合 |
1.3995 |
-0.06% |
| 2023-06-06 |
华夏永康添福混合 |
1.4003 |
-0.88% |
| 2023-06-05 |
华夏永康添福混合 |
1.4127 |
0.17% |
| 2023-06-02 |
华夏永康添福混合 |
1.4103 |
-0.04% |
| 2023-06-01 |
华夏永康添福混合 |
1.4109 |
-0.08% |
| 2023-05-31 |
华夏永康添福混合 |
1.4121 |
0.21% |
| 2023-05-30 |
华夏永康添福混合 |
1.4092 |
0.13% |
| 2023-05-29 |
华夏永康添福混合 |
1.4074 |
0.27% |
| 2023-05-26 |
华夏永康添福混合 |
1.4036 |
0.54% |
| 2023-05-25 |
华夏永康添福混合 |
1.3961 |
0.18% |
| 2023-05-24 |
华夏永康添福混合 |
1.3936 |
-0.24% |
| 2023-05-23 |
华夏永康添福混合 |
1.3970 |
-0.63% |
| 2023-05-22 |
华夏永康添福混合 |
1.4058 |
0.01% |
| 2023-05-19 |
华夏永康添福混合 |
1.4057 |
-0.21% |
| 2023-05-18 |
华夏永康添福混合 |
1.4086 |
0.26% |
| 2023-05-17 |
华夏永康添福混合 |
1.4049 |
0.10% |
| 2023-05-16 |
华夏永康添福混合 |
1.4035 |
0.04% |
| 2023-05-15 |
华夏永康添福混合 |
1.4029 |
0.38% |
| 2023-05-12 |
华夏永康添福混合 |
1.3976 |
-0.21% |
| 2023-05-11 |
华夏永康添福混合 |
1.4005 |
0.09% |
| 2023-05-10 |
华夏永康添福混合 |
1.3993 |
-0.54% |
| 2023-05-09 |
华夏永康添福混合 |
1.4069 |
-0.68% |
| 2023-05-08 |
华夏永康添福混合 |
1.4166 |
0.37% |
| 2023-05-05 |
华夏永康添福混合 |
1.4114 |
-0.52% |
| 2023-05-04 |
华夏永康添福混合 |
1.4188 |
0.04% |
| 2023-04-28 |
华夏永康添福混合 |
1.4182 |
0.60% |
