今年以来平安大华合正定开债基金净值查询
查询指定日期范围平安大华合正005127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
平安大华合正 |
1.0733 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
平安大华合正 |
1.0737 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
平安大华合正 |
1.0736 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
平安大华合正 |
1.0731 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
平安大华合正 |
1.0726 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
平安大华合正 |
1.0717 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
平安大华合正 |
1.0732 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
平安大华合正 |
1.0738 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
平安大华合正 |
1.0741 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
平安大华合正 |
1.0746 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
平安大华合正 |
1.0742 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
平安大华合正 |
1.0737 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
平安大华合正 |
1.0734 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
平安大华合正 |
1.0730 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
平安大华合正 |
1.0727 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
平安大华合正 |
1.0725 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
平安大华合正 |
1.0721 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
平安大华合正 |
1.0715 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
平安大华合正 |
1.0711 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
平安大华合正 |
1.0709 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
平安大华合正 |
1.0705 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
平安大华合正 |
1.0698 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
平安大华合正 |
1.0692 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
平安大华合正 |
1.0687 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
平安大华合正 |
1.0687 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
平安大华合正 |
1.0685 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
平安大华合正 |
1.0682 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
平安大华合正 |
1.0680 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
平安大华合正 |
1.0681 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
平安大华合正 |
1.0682 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
平安大华合正 |
1.0682 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
平安大华合正 |
1.0680 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
平安大华合正 |
1.0683 |
0.13% |
| 2024-03-18 |
平安大华合正 |
1.0669 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
平安大华合正 |
1.0651 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
平安大华合正 |
1.0639 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
平安大华合正 |
1.0647 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
平安大华合正 |
1.0655 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
平安大华合正 |
1.0663 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
平安大华合正 |
1.0660 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
平安大华合正 |
1.0659 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
平安大华合正 |
1.0654 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
平安大华合正 |
1.0641 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
平安大华合正 |
1.0639 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
平安大华合正 |
1.0635 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
平安大华合正 |
1.0640 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
平安大华合正 |
1.0640 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
平安大华合正 |
1.0636 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
平安大华合正 |
1.0633 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
平安大华合正 |
1.0627 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
平安大华合正 |
1.0620 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
平安大华合正 |
1.0616 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
平安大华合正 |
1.0611 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
平安大华合正 |
1.0607 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
平安大华合正 |
1.0600 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
平安大华合正 |
1.0597 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
平安大华合正 |
1.0593 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
平安大华合正 |
1.0595 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
平安大华合正 |
1.0584 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
平安大华合正 |
1.0582 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
平安大华合正 |
1.0577 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
平安大华合正 |
1.0568 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
平安大华合正 |
1.0559 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
平安大华合正 |
1.0556 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
平安大华合正 |
1.0553 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
平安大华合正 |
1.0548 |
0.05% |
| 2024-01-23 |
平安大华合正 |
1.0543 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
平安大华合正 |
1.0539 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
平安大华合正 |
1.0533 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
平安大华合正 |
1.0527 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
平安大华合正 |
1.0524 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
平安大华合正 |
1.0523 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
平安大华合正 |
1.0525 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
平安大华合正 |
1.0522 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
平安大华合正 |
1.0520 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
平安大华合正 |
1.0518 |
0.04% |
| 2024-01-09 |
平安大华合正 |
1.0514 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
平安大华合正 |
1.0508 |
0.08% |
| 2024-01-05 |
平安大华合正 |
1.0500 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
平安大华合正 |
1.0493 |
0.06% |
| 2024-01-03 |
平安大华合正 |
1.0487 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
平安大华合正 |
1.0489 |
0.04% |
