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永赢永益债券A基金净值查询(005073)

近一季永赢永益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢永益债券A005073净值及计算阶段收益
近一季005073基金累计收益率1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 永赢永益债券A 1.0265 0.07%
2024-04-30 永赢永益债券A 1.0258 0.10%
2024-04-29 永赢永益债券A 1.0248 -0.17%
2024-04-26 永赢永益债券A 1.0265 -0.16%
2024-04-25 永赢永益债券A 1.0281 0.01%
2024-04-24 永赢永益债券A 1.0280 -0.21%
2024-04-23 永赢永益债券A 1.0302 0.09%
2024-04-22 永赢永益债券A 1.0293 0.08%
2024-04-19 永赢永益债券A 1.0285 0.07%
2024-04-18 永赢永益债券A 1.0278 0.06%
2024-04-17 永赢永益债券A 1.0272 0.04%
2024-04-16 永赢永益债券A 1.0268 0.01%
2024-04-15 永赢永益债券A 1.0267 0.04%
2024-04-12 永赢永益债券A 1.0263 0.08%
2024-04-11 永赢永益债券A 1.0255 0.06%
2024-04-10 永赢永益债券A 1.0249 0.01%
2024-04-09 永赢永益债券A 1.0248 0.06%
2024-04-08 永赢永益债券A 1.0242 0.06%
2024-04-03 永赢永益债券A 1.0236 0.05%
2024-04-02 永赢永益债券A 1.0231 0.03%
2024-04-01 永赢永益债券A 1.0228 -0.03%
2024-03-29 永赢永益债券A 1.0231 0.03%
2024-03-28 永赢永益债券A 1.0228 -0.02%
2024-03-27 永赢永益债券A 1.0230 0.11%
2024-03-26 永赢永益债券A 1.0219 -0.01%
2024-03-25 永赢永益债券A 1.0220 -0.04%
2024-03-22 永赢永益债券A 1.0224 -0.02%
2024-03-21 永赢永益债券A 1.0226 0.03%
2024-03-20 永赢永益债券A 1.0223 -0.04%
2024-03-19 永赢永益债券A 1.0227 0.06%
2024-03-18 永赢永益债券A 1.0221 0.11%
2024-03-15 永赢永益债券A 1.0210 0.05%
2024-03-14 永赢永益债券A 1.0205 -0.06%
2024-03-13 永赢永益债券A 1.0211 -0.03%
2024-03-12 永赢永益债券A 1.0214 -0.07%
2024-03-11 永赢永益债券A 1.0221 -0.05%
2024-03-08 永赢永益债券A 1.0226 -0.03%
2024-03-07 永赢永益债券A 1.0229 -0.03%
2024-03-06 永赢永益债券A 1.0232 0.15%
2024-03-05 永赢永益债券A 1.0217 0.04%
2024-03-04 永赢永益债券A 1.0213 0.06%
2024-03-01 永赢永益债券A 1.0207 -0.11%
2024-02-29 永赢永益债券A 1.0218 0.05%
2024-02-28 永赢永益债券A 1.0213 0.07%
2024-02-27 永赢永益债券A 1.0206 0.03%
2024-02-26 永赢永益债券A 1.0203 0.10%
2024-02-23 永赢永益债券A 1.0193 0.05%
2024-02-22 永赢永益债券A 1.0188 0.06%
2024-02-21 永赢永益债券A 1.0182 0.03%
2024-02-20 永赢永益债券A 1.0179 0.09%
2024-02-19 永赢永益债券A 1.0170 0.10%
2024-02-08 永赢永益债券A 1.0160 -0.03%
2024-02-07 永赢永益债券A 1.0163 0.10%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢消费龙头智选混合发起C 0.7844 4.85%
永赢消费龙头智选混合发起A 0.7871 4.65%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9669 4.19%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9716 4.18%
永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9435 4.04%
永赢消费鑫选6个月持有混合C 0.9366 4.03%
永赢惠添盈一年混合 0.8557 3.10%
永赢医药健康A 0.9730 2.93%
永赢医药健康C 0.9652 2.92%
永赢新能源智选混合发起A 0.5154 2.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.1832 1.66%
华商转债精选债券C 1.1707 1.66%
民生鑫享债券A 0.9443 0.83%
民生鑫享债券C 0.9223 0.83%
民生鑫享债券D 0.8059 0.83%
汇添富实债A 1.3701 0.57%
光大晟利债券A 1.1533 0.57%
汇添富实债C 1.3042 0.56%
光大晟利债券C 1.1232 0.56%
鹏华永泽定期开放债券 1.2039 0.52%
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