近一月中银丰进定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银丰进定期开放债券005072净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0644 |
-0.11% |
2024-04-25 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0656 |
-0.01% |
2024-04-24 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0657 |
-0.10% |
2024-04-23 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0668 |
0.06% |
2024-04-22 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0662 |
0.07% |
2024-04-19 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0655 |
0.05% |
2024-04-18 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0650 |
0.05% |
2024-04-17 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0645 |
0.04% |
2024-04-16 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0641 |
0.01% |
2024-04-15 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0640 |
0.08% |
2024-04-12 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0632 |
0.08% |
2024-04-11 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0624 |
0.06% |
2024-04-10 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0618 |
0.01% |
2024-04-09 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0617 |
0.06% |
2024-04-08 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0611 |
0.05% |
2024-04-03 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0606 |
0.05% |
2024-04-02 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0601 |
0.04% |
2024-04-01 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0597 |
0.00% |
2024-03-29 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0597 |
0.04% |
2024-03-28 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0593 |
0.00% |
2024-03-27 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0593 |
0.05% |