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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
2024-05-09 | 中航混改精选A | 0.8003 | 1.61% |
2024-05-07 | 中航混改精选A | 0.8165 | 1.78% |
2024-04-30 | 中航混改精选A | 0.8103 | -0.60% |
2024-04-29 | 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
2024-04-26 | 中航混改精选A | 0.7633 | 5.25% |
2024-04-25 | 中航混改精选A | 0.7252 | 0.53% |
2024-04-24 | 中航混改精选A | 0.7214 | -0.04% |
2024-04-23 | 中航混改精选A | 0.7217 | -0.54% |
2024-04-22 | 中航混改精选A | 0.7256 | -0.85% |
2024-04-19 | 中航混改精选A | 0.7318 | -0.96% |
2024-04-18 | 中航混改精选A | 0.7389 | -1.20% |
2024-04-17 | 中航混改精选A | 0.7479 | 2.20% |
2024-04-16 | 中航混改精选A | 0.7318 | -1.47% |
2024-04-15 | 中航混改精选A | 0.7427 | -1.20% |
2024-04-11 | 中航混改精选A | 0.7677 | 0.31% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0171 | 0.13% |
中航瑞晨87个月定开债A | 1.0210 | 0.13% |
中航瑞晨87个月定开债C | 1.0199 | 0.12% |
中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0256 | 0.10% |
中航瑞发3个月定开债A | 1.0214 | 0.01% |
中航瑞发3个月定开债C | 1.0213 | 0.01% |
中航瑞尚利率债A | 1.0007 | 0.01% |
中航瑞景3个月定开A | 1.0513 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |