近一季中银信享定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银信享定期开放债券004899净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中银信享定期开放债券 |
1.0019 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
中银信享定期开放债券 |
1.0010 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
中银信享定期开放债券 |
1.0003 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
中银信享定期开放债券 |
0.9995 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
中银信享定期开放债券 |
1.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
中银信享定期开放债券 |
1.0025 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
中银信享定期开放债券 |
1.0021 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
中银信享定期开放债券 |
1.0025 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
中银信享定期开放债券 |
1.0021 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中银信享定期开放债券 |
1.0053 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
中银信享定期开放债券 |
1.0051 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
中银信享定期开放债券 |
1.0048 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中银信享定期开放债券 |
1.0046 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
中银信享定期开放债券 |
1.0044 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
中银信享定期开放债券 |
1.0043 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
中银信享定期开放债券 |
1.0037 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
中银信享定期开放债券 |
1.0034 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中银信享定期开放债券 |
1.0034 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
中银信享定期开放债券 |
1.0031 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
中银信享定期开放债券 |
1.0026 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中银信享定期开放债券 |
1.0021 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中银信享定期开放债券 |
1.0017 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
中银信享定期开放债券 |
1.0019 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
中银信享定期开放债券 |
1.0016 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中银信享定期开放债券 |
1.0015 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
中银信享定期开放债券 |
1.0010 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中银信享定期开放债券 |
1.0009 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
中银信享定期开放债券 |
1.0010 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
中银信享定期开放债券 |
1.0011 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中银信享定期开放债券 |
1.0148 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
中银信享定期开放债券 |
1.0148 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
中银信享定期开放债券 |
1.0145 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
中银信享定期开放债券 |
1.0140 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
中银信享定期开放债券 |
1.0137 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
中银信享定期开放债券 |
1.0140 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
中银信享定期开放债券 |
1.0140 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
中银信享定期开放债券 |
1.0146 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中银信享定期开放债券 |
1.0146 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
中银信享定期开放债券 |
1.0147 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
中银信享定期开放债券 |
1.0149 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
中银信享定期开放债券 |
1.0142 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
中银信享定期开放债券 |
1.0139 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
中银信享定期开放债券 |
1.0136 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
中银信享定期开放债券 |
1.0141 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
中银信享定期开放债券 |
1.0138 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
中银信享定期开放债券 |
1.0136 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
中银信享定期开放债券 |
1.0134 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
中银信享定期开放债券 |
1.0130 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
中银信享定期开放债券 |
1.0128 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
中银信享定期开放债券 |
1.0124 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
中银信享定期开放债券 |
1.0122 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
中银信享定期开放债券 |
1.0118 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
中银信享定期开放债券 |
1.0110 |
0.00% |
