今年以来南华瑞盈混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围南华瑞盈混合发起A004845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1211 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1158 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1106 |
1.54% |
| 2024-04-23 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0938 |
1.60% |
| 2024-04-22 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0766 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0836 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0861 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0885 |
5.26% |
| 2024-04-12 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1413 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1427 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1385 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1596 |
1.03% |
| 2024-04-08 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1478 |
-2.26% |
| 2024-04-03 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1743 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1781 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1681 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1426 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1266 |
1.99% |
| 2024-03-27 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1046 |
-2.05% |
| 2024-03-26 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1277 |
0.72% |
| 2024-03-25 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1196 |
-1.81% |
| 2024-03-22 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1402 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1535 |
0.65% |
| 2024-03-20 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1461 |
1.42% |
| 2024-03-19 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1300 |
0.25% |
| 2024-03-18 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1272 |
2.16% |
| 2024-03-15 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1034 |
1.58% |
| 2024-03-14 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0862 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0879 |
0.44% |
| 2024-03-12 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0831 |
1.80% |
| 2024-03-11 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0640 |
1.92% |
| 2024-03-08 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0440 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0349 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0363 |
1.23% |
| 2024-03-05 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0237 |
-1.96% |
| 2024-03-04 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0442 |
-0.19% |
| 2024-03-01 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0462 |
1.25% |
| 2024-02-29 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0333 |
2.76% |
| 2024-02-28 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0055 |
-6.48% |
| 2024-02-27 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0752 |
2.26% |
| 2024-02-26 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0514 |
1.69% |
| 2024-02-23 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0339 |
2.76% |
| 2024-02-22 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0061 |
2.30% |
| 2024-02-21 |
南华瑞盈混合发起A |
0.9835 |
2.09% |
| 2024-02-20 |
南华瑞盈混合发起A |
0.9634 |
1.11% |
| 2024-02-19 |
南华瑞盈混合发起A |
0.9528 |
3.62% |
| 2024-02-08 |
南华瑞盈混合发起A |
0.9195 |
7.63% |
| 2024-02-07 |
南华瑞盈混合发起A |
0.8543 |
-3.80% |
| 2024-02-06 |
南华瑞盈混合发起A |
0.8880 |
-0.26% |
| 2024-02-05 |
南华瑞盈混合发起A |
0.8903 |
-7.94% |
| 2024-02-02 |
南华瑞盈混合发起A |
0.9671 |
-3.78% |
| 2024-02-01 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0051 |
-1.84% |
| 2024-01-31 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0239 |
-4.42% |
| 2024-01-30 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0713 |
-2.73% |
| 2024-01-29 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1014 |
-2.91% |
| 2024-01-26 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1344 |
0.46% |
| 2024-01-25 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1292 |
3.10% |
| 2024-01-24 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0953 |
1.37% |
| 2024-01-23 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0805 |
-1.04% |
| 2024-01-22 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0919 |
-4.89% |
| 2024-01-19 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1480 |
-0.67% |
| 2024-01-18 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1557 |
-0.99% |
| 2024-01-17 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1673 |
-1.40% |
| 2024-01-16 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1839 |
-0.29% |
| 2024-01-15 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1874 |
0.28% |
| 2024-01-12 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1841 |
-0.45% |
| 2024-01-11 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1894 |
0.86% |
| 2024-01-10 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1792 |
-0.56% |
| 2024-01-09 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1859 |
0.66% |
| 2024-01-08 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1781 |
-1.07% |
| 2024-01-05 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1908 |
-1.01% |
| 2024-01-04 |
南华瑞盈混合发起A |
1.2029 |
0.13% |
| 2024-01-03 |
南华瑞盈混合发起A |
1.2013 |
-0.28% |
| 2024-01-02 |
南华瑞盈混合发起A |
1.2047 |
0.95% |
