近半年平安大华鑫荣混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安大华鑫荣混合C004828净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1958 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1959 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1956 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1949 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1943 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1939 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1950 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1957 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1960 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1969 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1962 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1954 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1949 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1945 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1940 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1939 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1935 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1928 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1923 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1921 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1914 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1908 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1903 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1900 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1898 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1891 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1891 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1888 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1884 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1882 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1886 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1897 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1889 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1885 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1879 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1873 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1868 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1865 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1860 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1850 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1848 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1845 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1854 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1845 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1842 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1839 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1833 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1826 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1823 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1820 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1819 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1818 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1816 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1812 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1808 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1804 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1801 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1801 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1798 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1797 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1796 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1795 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1790 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1786 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1783 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1781 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1781 |
0.03% |
| 2023-12-29 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1778 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1774 |
0.05% |
| 2023-12-27 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1768 |
0.07% |
| 2023-12-26 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1760 |
0.04% |
| 2023-12-25 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1755 |
0.03% |
| 2023-12-22 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1752 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1749 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1748 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1747 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1746 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1741 |
0.04% |
| 2023-12-14 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1736 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1734 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1732 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1731 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1729 |
-0.01% |
| 2023-12-07 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1730 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1729 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1729 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1730 |
0.05% |
| 2023-12-01 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1724 |
0.03% |
| 2023-11-30 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1721 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1719 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1720 |
-0.02% |
| 2023-11-27 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1722 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1722 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1722 |
-0.02% |
| 2023-11-22 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1724 |
0.00% |
| 2023-11-20 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1724 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1720 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1718 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1715 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1713 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1712 |
0.04% |
