今年以来平安大华惠悦纯债基金净值查询
查询指定日期范围平安大华惠悦纯债004826净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1093 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1080 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1096 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1116 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1108 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1136 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1125 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1114 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1108 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1098 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1088 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1086 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1089 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1080 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1074 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1076 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1069 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1061 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1056 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1050 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1059 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1053 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1224 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1214 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1212 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1214 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1216 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1213 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1219 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1211 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1197 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1192 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1195 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1198 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1209 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1216 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1217 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1214 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1190 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1187 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1181 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1201 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1182 |
0.13% |
| 2024-02-27 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1167 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1157 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1138 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1132 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1123 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1120 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1110 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1102 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1101 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1088 |
-0.21% |
| 2024-02-05 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1111 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1099 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1097 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1099 |
0.18% |
| 2024-01-30 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1079 |
0.24% |
| 2024-01-29 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1053 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1043 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1043 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1039 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1037 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1039 |
0.14% |
| 2024-01-19 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1024 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1017 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1013 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1008 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1009 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1008 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1009 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1008 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1011 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
平安大华惠悦纯债 |
1.0997 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
平安大华惠悦纯债 |
1.0994 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
平安大华惠悦纯债 |
1.0988 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
平安大华惠悦纯债 |
1.0986 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
平安大华惠悦纯债 |
1.0986 |
-0.05% |
