近一月平安大华惠悦纯债基金净值查询
查询指定日期范围平安大华惠悦纯债004826净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1093 |
0.12% |
2024-04-29 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1080 |
-0.14% |
2024-04-26 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1096 |
-0.18% |
2024-04-25 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1116 |
0.07% |
2024-04-24 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1108 |
-0.25% |
2024-04-23 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1136 |
0.10% |
2024-04-22 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1125 |
0.10% |
2024-04-19 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1114 |
0.05% |
2024-04-18 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1108 |
0.09% |
2024-04-17 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1098 |
0.09% |
2024-04-16 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1088 |
0.02% |
2024-04-15 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1086 |
-0.03% |
2024-04-12 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1089 |
0.08% |
2024-04-11 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1080 |
0.05% |
2024-04-10 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1074 |
-0.02% |
2024-04-09 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1076 |
0.06% |
2024-04-08 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1069 |
0.07% |