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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 中科沃土沃安债券 | 1.2884 | -0.05% |
| 2024-04-26 | 中科沃土沃安债券 | 1.2891 | -0.03% |
| 2024-04-25 | 中科沃土沃安债券 | 1.2895 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 中科沃土沃安债券 | 1.2894 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 中科沃土沃安债券 | 1.2894 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中科沃瑞混合A | 2.8569 | 1.43% |
| 中科沃瑞混合C | 2.7688 | 1.43% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.2365 | 0.06% |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.2891 | 0.05% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.2669 | 0.03% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.2327 | 0.03% |
| 中科沃土转型升级混合A | 0.8937 | -0.04% |
| 中科沃土沃盛纯债A | 1.0173 | 0.00% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 中科沃土沃盛纯债C | 1.0000 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0452 | 1.07% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 万家新利 | 2.0658 | 1.01% |
