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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通阿尔法A | 1.0679 | 0.13% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券C | 1.0305 | 0.07% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券A | 1.0378 | 0.06% |
| 海富通瑞福债券A | 1.1385 | 0.04% |
| 海富通弘丰定开债券 | 1.0882 | 0.04% |
| 海富通聚合纯债 | 1.0632 | 0.03% |
| 海富通聚利债券 | 1.1284 | 0.02% |
| 海富通瑞利债券 | 1.1168 | 0.02% |
| 海富通瑞合纯债 | 1.0328 | 0.02% |
| 海富通鼎丰定开债券 | 1.1383 | 0.02% |