近一月大成惠明定开纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围大成惠明定开纯债债券004389净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0370 |
0.19% |
2024-04-29 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0350 |
-0.14% |
2024-04-26 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0365 |
-0.21% |
2024-04-25 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0387 |
-0.03% |
2024-04-24 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0390 |
-0.30% |
2024-04-23 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0421 |
0.16% |
2024-04-22 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0404 |
0.21% |
2024-04-19 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0382 |
0.06% |
2024-04-18 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0376 |
0.15% |
2024-04-17 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0360 |
0.06% |
2024-04-16 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0354 |
0.00% |
2024-04-15 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0354 |
0.05% |
2024-04-12 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0349 |
0.15% |
2024-04-11 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0334 |
0.08% |
2024-04-10 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0326 |
0.02% |
2024-04-09 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0324 |
0.12% |
2024-04-08 |
大成惠明定开纯债债券 |
1.0312 |
0.11% |