近一年前海开源沪港深新硬件C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深新硬件C004315净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4433 |
-0.76% |
2024-04-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4543 |
2.57% |
2024-04-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4178 |
3.15% |
2024-04-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3745 |
0.48% |
2024-04-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3680 |
3.04% |
2024-04-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3276 |
-0.29% |
2024-04-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3314 |
0.70% |
2024-04-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3557 |
-0.74% |
2024-04-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3658 |
4.36% |
2024-04-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3087 |
-3.57% |
2024-04-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3572 |
-1.31% |
2024-04-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3752 |
0.56% |
2024-04-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3675 |
-0.08% |
2024-04-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3686 |
-2.92% |
2024-04-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4098 |
0.87% |
2024-04-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3977 |
-2.75% |
2024-04-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4372 |
-1.20% |
2024-04-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4546 |
-1.45% |
2024-04-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4760 |
1.12% |
2024-03-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4597 |
0.72% |
2024-03-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4493 |
1.86% |
2024-03-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4228 |
-3.86% |
2024-03-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4800 |
-1.32% |
2024-03-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4998 |
-3.08% |
2024-03-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5475 |
-0.61% |
2024-03-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5570 |
-1.36% |
2024-03-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5785 |
0.23% |
2024-03-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5748 |
-0.49% |
2024-03-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5825 |
3.35% |
2024-03-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5312 |
0.49% |
2024-03-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5237 |
-1.28% |
2024-03-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5435 |
-0.16% |
2024-03-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5460 |
-0.12% |
2024-03-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5479 |
0.51% |
2024-03-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5401 |
3.09% |
2024-03-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4940 |
-2.44% |
2024-03-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5313 |
-1.33% |
2024-03-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5519 |
-1.06% |
2024-03-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5685 |
1.95% |
2024-03-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5385 |
1.28% |
2024-02-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5191 |
5.94% |
2024-02-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4339 |
-5.73% |
2024-02-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5210 |
3.97% |
2024-02-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4629 |
1.09% |
2024-02-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4471 |
1.13% |
2024-02-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4310 |
1.85% |
2024-02-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4050 |
0.16% |
2024-02-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4027 |
-0.56% |
2024-02-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4106 |
1.24% |
2024-02-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3933 |
3.85% |
2024-02-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3417 |
2.19% |
2024-02-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3129 |
6.39% |
2024-02-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.2340 |
-3.69% |
2024-02-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.2813 |
-4.04% |
2024-02-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3352 |
1.08% |
2024-01-31 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3209 |
-3.24% |
2024-01-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3651 |
-3.30% |
2024-01-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4117 |
-3.01% |
2024-01-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4555 |
-4.22% |
2024-01-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5196 |
1.73% |
2024-01-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4937 |
-1.24% |
2024-01-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5124 |
1.27% |
2024-01-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4935 |
-4.19% |
2024-01-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5588 |
-0.73% |
2024-01-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5702 |
1.80% |
2024-01-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5425 |
-3.22% |
2024-01-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5939 |
-0.47% |
2024-01-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.6014 |
1.08% |
2024-01-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5843 |
-1.88% |
2024-01-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.6146 |
1.73% |
2024-01-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5872 |
-1.71% |
2024-01-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.6148 |
-0.09% |
2024-01-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.6163 |
-3.73% |
2024-01-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.6790 |
-2.14% |
2024-01-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7158 |
-1.49% |
2024-01-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7417 |
-2.62% |
2024-01-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7886 |
-1.76% |
2023-12-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8207 |
3.64% |
2023-12-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7568 |
0.98% |
2023-12-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7397 |
0.71% |
2023-12-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7274 |
-1.93% |
2023-12-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7614 |
0.32% |
2023-12-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7557 |
-1.84% |
2023-12-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7886 |
0.33% |
2023-12-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7827 |
-0.60% |
2023-12-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7934 |
0.85% |
2023-12-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7783 |
-1.83% |
2023-12-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8114 |
-1.47% |
2023-12-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8385 |
-0.48% |
2023-12-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8473 |
-1.01% |
2023-12-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8662 |
0.04% |
2023-12-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8654 |
1.72% |
2023-12-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8338 |
2.32% |
2023-12-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7923 |
-0.32% |
2023-12-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7980 |
0.46% |
2023-12-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7897 |
-2.63% |
2023-12-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8380 |
0.04% |
2023-12-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8373 |
0.53% |
2023-11-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8276 |
-1.04% |
2023-11-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8468 |
0.11% |
2023-11-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8447 |
0.53% |
2023-11-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8349 |
1.88% |
2023-11-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8011 |
-1.66% |
2023-11-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8315 |
1.05% |
2023-11-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8124 |
-1.79% |
2023-11-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8844 |
-0.05% |
2023-11-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8854 |
0.27% |
2023-11-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8804 |
-1.80% |
2023-11-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9148 |
0.03% |
2023-11-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9142 |
1.76% |
2023-11-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8811 |
0.39% |
2023-11-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8738 |
0.01% |
2023-11-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8737 |
-2.16% |
2023-11-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9150 |
-0.47% |
2023-11-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9240 |
0.13% |
2023-11-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9215 |
2.67% |
2023-11-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8715 |
3.24% |
2023-11-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8128 |
-1.22% |
2023-11-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8351 |
-1.04% |
2023-10-31 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8543 |
-0.01% |
2023-10-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8544 |
6.97% |
2023-10-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7336 |
2.45% |
2023-10-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.6922 |
0.21% |
2023-10-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.6887 |
0.90% |
2023-10-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.6736 |
1.98% |
2023-10-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.6411 |
-2.63% |
2023-10-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.6855 |
-2.85% |
2023-10-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7349 |
-0.07% |
2023-10-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7362 |
-2.01% |
2023-10-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7718 |
0.65% |
2023-10-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7603 |
-1.58% |
2023-10-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7885 |
1.45% |
2023-10-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7629 |
-0.34% |
2023-10-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7689 |
1.50% |
2023-10-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7427 |
1.62% |
2023-10-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7149 |
0.97% |
2023-09-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.6984 |
0.50% |
2023-09-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.6900 |
-0.29% |
2023-09-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.6950 |
-1.04% |
2023-09-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7128 |
-1.01% |
2023-09-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7302 |
2.00% |
2023-09-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.6963 |
0.13% |
2023-09-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.6941 |
-1.20% |
2023-09-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7147 |
-1.14% |
2023-09-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7344 |
-1.87% |
2023-09-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7674 |
1.35% |
2023-09-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7439 |
-1.71% |
2023-09-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7743 |
-1.62% |
2023-09-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8036 |
-1.05% |
2023-09-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8228 |
-0.63% |
2023-09-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8343 |
1.34% |
2023-09-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8101 |
-2.45% |
2023-09-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8556 |
1.19% |
2023-09-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8337 |
-0.04% |
2023-09-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8345 |
1.15% |
2023-09-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8137 |
-1.45% |
2023-08-31 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8403 |
0.45% |
2023-08-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8320 |
2.69% |
2023-08-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7840 |
6.23% |
2023-08-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.6793 |
0.41% |
2023-08-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.6725 |
-3.20% |
2023-08-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7278 |
1.08% |
2023-08-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7094 |
-1.93% |
2023-08-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7430 |
0.69% |
2023-08-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7311 |
-1.10% |
2023-08-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7504 |
-0.45% |
2023-08-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7584 |
1.07% |
2023-08-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7398 |
-1.98% |
2023-08-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7750 |
-2.07% |
2023-08-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8126 |
-0.67% |
2023-08-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8248 |
-1.67% |
2023-08-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8557 |
0.07% |
2023-08-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8544 |
-1.09% |
2023-08-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8749 |
-0.50% |
2023-08-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8843 |
-0.20% |
2023-08-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8881 |
-0.22% |
2023-08-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8923 |
-0.07% |
2023-08-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8936 |
0.56% |
2023-08-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8830 |
0.46% |
2023-07-31 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8744 |
-0.13% |
2023-07-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8769 |
-0.48% |
2023-07-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8860 |
-2.15% |
2023-07-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9274 |
-0.93% |
2023-07-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9454 |
1.01% |
2023-07-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9259 |
-0.76% |
2023-07-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9407 |
0.07% |
2023-07-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9394 |
-3.15% |
2023-07-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0025 |
-0.31% |
2023-07-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0088 |
0.73% |
2023-07-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9943 |
0.53% |
2023-07-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9838 |
-0.03% |
2023-07-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9844 |
2.65% |
2023-07-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9331 |
-2.42% |
2023-07-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9810 |
3.57% |
2023-07-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9128 |
0.17% |
2023-07-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9095 |
-1.63% |
2023-07-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9412 |
0.39% |
2023-07-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9336 |
-1.44% |
2023-07-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9619 |
1.78% |
2023-07-03 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9275 |
-0.31% |
2023-06-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9334 |
1.17% |
2023-06-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9111 |
0.04% |
2023-06-28 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9104 |
0.58% |
2023-06-27 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8994 |
-0.03% |
2023-06-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9000 |
-1.25% |
2023-06-21 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9240 |
-4.09% |
2023-06-20 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0060 |
-1.11% |
2023-06-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0286 |
0.48% |
2023-06-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0190 |
0.38% |
2023-06-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0113 |
-1.15% |
2023-06-14 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0346 |
-0.75% |
2023-06-13 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0499 |
2.50% |
2023-06-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9999 |
1.44% |
2023-06-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9716 |
2.23% |
2023-06-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9286 |
-1.72% |
2023-06-07 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9623 |
0.42% |
2023-06-06 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9541 |
-3.01% |
2023-06-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0147 |
1.01% |
2023-06-02 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9946 |
0.30% |
2023-06-01 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9887 |
-1.13% |
2023-05-31 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0115 |
0.31% |
2023-05-30 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0053 |
0.83% |
2023-05-29 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9887 |
1.91% |
2023-05-26 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9515 |
2.04% |
2023-05-25 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9125 |
0.13% |
2023-05-24 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9101 |
0.38% |
2023-05-23 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9028 |
-2.55% |
2023-05-22 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9526 |
-0.42% |
2023-05-19 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9608 |
1.98% |
2023-05-18 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9228 |
0.37% |
2023-05-17 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9157 |
1.01% |
2023-05-16 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8965 |
1.42% |
2023-05-15 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8699 |
0.61% |
2023-05-12 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8585 |
-0.06% |
2023-05-11 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8596 |
1.20% |
2023-05-10 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8376 |
-1.09% |
2023-05-09 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8578 |
-2.06% |
2023-05-08 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8968 |
-0.40% |
2023-05-05 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9045 |
-0.13% |
2023-05-04 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9070 |
-3.34% |