近一年华夏睿磐泰兴混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿磐泰兴混合004202净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2349 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2366 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2366 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2375 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2371 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2369 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2355 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2344 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2318 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2332 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2326 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2314 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2304 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2305 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2296 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2294 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2285 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2278 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2269 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2257 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2255 |
-0.08% |
| 2024-03-26 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2265 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2261 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2268 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2278 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2275 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2261 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2261 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2246 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2233 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2241 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2249 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2278 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2275 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2269 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2267 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2259 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2256 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2253 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2255 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2203 |
-0.25% |
| 2024-02-27 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2233 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2214 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2219 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2204 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2189 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2179 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2160 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2139 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2134 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2116 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2130 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2126 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2126 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2130 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2129 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2126 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2132 |
0.09% |
| 2024-01-25 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2121 |
0.21% |
| 2024-01-24 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2096 |
0.11% |
| 2024-01-23 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2083 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2078 |
-0.17% |
| 2024-01-19 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2098 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2097 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2097 |
-0.08% |
| 2024-01-16 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2107 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2108 |
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| 2024-01-12 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2103 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2103 |
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| 2024-01-10 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2098 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2100 |
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| 2024-01-08 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2086 |
-0.06% |
| 2024-01-05 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2093 |
0.02% |
| 2024-01-04 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2090 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2085 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2088 |
0.04% |
| 2023-12-29 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2083 |
0.09% |
| 2023-12-28 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2072 |
0.09% |
| 2023-12-27 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2061 |
0.08% |
| 2023-12-26 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2051 |
-0.02% |
| 2023-12-25 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2053 |
0.02% |
| 2023-12-22 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2050 |
0.01% |
| 2023-12-21 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2049 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2046 |
-0.04% |
| 2023-12-19 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2051 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2049 |
-0.04% |
| 2023-12-15 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2054 |
0.01% |
| 2023-12-14 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2053 |
0.05% |
| 2023-12-13 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2047 |
0.01% |
| 2023-12-12 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2046 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2041 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2034 |
-0.06% |
| 2023-12-07 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2041 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2040 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2038 |
-0.12% |
| 2023-12-04 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2052 |
0.04% |
| 2023-12-01 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2047 |
0.04% |
| 2023-11-30 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2042 |
-0.02% |
| 2023-11-29 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2044 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2045 |
0.07% |
| 2023-11-27 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2037 |
0.01% |
| 2023-11-24 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2036 |
-0.03% |
| 2023-11-23 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2040 |
0.04% |
| 2023-11-22 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2035 |
-0.11% |
| 2023-11-20 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2051 |
0.12% |
| 2023-11-17 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2036 |
0.08% |
| 2023-11-16 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2026 |
-0.04% |
| 2023-11-15 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2031 |
0.09% |
| 2023-11-14 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2020 |
0.04% |
| 2023-11-13 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2015 |
0.10% |
| 2023-11-10 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2003 |
0.01% |
| 2023-11-09 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2002 |
0.01% |
| 2023-11-08 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2001 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2001 |
0.01% |
| 2023-11-06 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2000 |
0.04% |
| 2023-11-03 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.1995 |
0.03% |
| 2023-11-02 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.1992 |
0.01% |
| 2023-11-01 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.1991 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.1991 |
-0.02% |
| 2023-10-30 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.1993 |
-0.07% |
| 2023-10-27 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2002 |
0.05% |
| 2023-10-26 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.1996 |
0.09% |
| 2023-10-25 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.1985 |
0.08% |
| 2023-10-24 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.1976 |
0.08% |
| 2023-10-23 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.1967 |
-0.12% |
| 2023-10-20 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.1981 |
-0.07% |
| 2023-10-19 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.1989 |
-0.12% |
| 2023-10-18 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2004 |
-0.12% |
| 2023-10-17 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2018 |
0.01% |
| 2023-10-16 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2017 |
0.02% |
| 2023-10-13 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2015 |
-0.05% |
| 2023-10-12 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2021 |
0.07% |
| 2023-10-11 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2013 |
-0.10% |
| 2023-10-10 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2025 |
-0.13% |
| 2023-10-09 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2041 |
0.05% |
| 2023-09-28 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2035 |
0.07% |
| 2023-09-27 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2026 |
0.02% |
| 2023-09-26 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2023 |
-0.05% |
| 2023-09-25 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2029 |
-0.02% |
| 2023-09-22 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2032 |
0.06% |
| 2023-09-21 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2025 |
-0.02% |
| 2023-09-20 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2027 |
-0.02% |
| 2023-09-19 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2030 |
0.02% |
| 2023-09-18 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2028 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2030 |
-0.01% |
| 2023-09-14 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2031 |
0.12% |
| 2023-09-13 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2016 |
0.01% |
| 2023-09-12 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2015 |
0.05% |
| 2023-09-11 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2009 |
0.05% |
| 2023-09-08 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2003 |
-0.08% |
| 2023-09-07 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2013 |
-0.22% |
| 2023-09-06 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2039 |
-0.06% |
| 2023-09-05 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2046 |
-0.14% |
| 2023-09-04 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2063 |
0.09% |
| 2023-09-01 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2052 |
0.02% |
| 2023-08-31 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2049 |
-0.08% |
| 2023-08-30 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2059 |
0.03% |
| 2023-08-29 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2055 |
0.19% |
| 2023-08-28 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2032 |
0.16% |
| 2023-08-25 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2013 |
-0.15% |
| 2023-08-24 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2031 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2031 |
-0.18% |
| 2023-08-22 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2053 |
0.12% |
| 2023-08-21 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2039 |
-0.13% |
| 2023-08-18 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2055 |
-0.19% |
| 2023-08-17 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2078 |
0.13% |
| 2023-08-16 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2062 |
-0.11% |
| 2023-08-15 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2075 |
0.06% |
| 2023-08-14 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2068 |
0.07% |
| 2023-08-11 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2059 |
-0.26% |
| 2023-08-10 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2091 |
0.08% |
| 2023-08-09 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2081 |
-0.07% |
| 2023-08-08 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2090 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2089 |
-0.09% |
| 2023-08-04 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2100 |
0.07% |
| 2023-08-03 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2092 |
0.07% |
| 2023-08-02 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2084 |
-0.10% |
| 2023-08-01 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2096 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2092 |
0.07% |
| 2023-07-28 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2083 |
0.20% |
| 2023-07-27 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2059 |
-0.05% |
| 2023-07-26 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2065 |
-0.07% |
| 2023-07-25 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2073 |
0.21% |
| 2023-07-24 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2048 |
0.01% |
| 2023-07-21 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2047 |
-0.01% |
| 2023-07-20 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2048 |
-0.12% |
| 2023-07-19 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2063 |
0.05% |
| 2023-07-18 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2057 |
0.02% |
| 2023-07-17 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2054 |
-0.02% |
| 2023-07-14 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2057 |
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| 2023-07-13 |
华夏睿磐泰兴混合 |
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| 2023-07-12 |
华夏睿磐泰兴混合 |
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| 2023-07-11 |
华夏睿磐泰兴混合 |
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| 2023-07-10 |
华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
1.2019 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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| 2023-07-05 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2024 |
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| 2023-07-04 |
华夏睿磐泰兴混合 |
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| 2023-07-03 |
华夏睿磐泰兴混合 |
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| 2023-06-30 |
华夏睿磐泰兴混合 |
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| 2023-06-29 |
华夏睿磐泰兴混合 |
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| 2023-06-28 |
华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
1.2000 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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| 2023-06-07 |
华夏睿磐泰兴混合 |
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| 2023-06-06 |
华夏睿磐泰兴混合 |
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| 2023-06-05 |
华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
1.1982 |
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| 2023-06-01 |
华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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| 2023-05-26 |
华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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| 2023-05-23 |
华夏睿磐泰兴混合 |
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| 2023-05-22 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.1976 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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华夏睿磐泰兴混合 |
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| 2023-05-04 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.1988 |
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| 2023-04-28 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.1972 |
0.21% |
