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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0642元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0701元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 0.57% | -2.20% |
| 601398 | 工商银行 | 0.26% | -1.64% |
| 601988 | 中国银行 | 0.25% | -1.94% |
| 600015 | 华夏银行 | 0.09% | -1.89% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.09% | -9.12% |
| 000404 | 长虹华意 | 0.07% | 1.80% |
| 600033 | 福建高速 | 0.07% | -0.90% |
| 601958 | 金钼股份 | 0.07% | -2.10% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.06% | 4.15% |
| 601088 | 中国神华 | 0.06% | -1.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
| 科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
| 恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
| 恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6590 | 4.44% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6539 | 4.42% |