近一年前海联合泳隆混合基金净值查询
查询指定日期范围前海联合泳隆混合004128净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海联合泳隆混合 |
0.9119 |
-0.65% |
| 2024-04-29 |
前海联合泳隆混合 |
0.9179 |
4.65% |
| 2024-04-26 |
前海联合泳隆混合 |
0.8771 |
0.60% |
| 2024-04-25 |
前海联合泳隆混合 |
0.8719 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
前海联合泳隆混合 |
0.8764 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
前海联合泳隆混合 |
0.8732 |
-0.92% |
| 2024-04-22 |
前海联合泳隆混合 |
0.8813 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
前海联合泳隆混合 |
0.8863 |
-1.16% |
| 2024-04-18 |
前海联合泳隆混合 |
0.8967 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
前海联合泳隆混合 |
0.9001 |
3.48% |
| 2024-04-16 |
前海联合泳隆混合 |
0.8698 |
-3.63% |
| 2024-04-15 |
前海联合泳隆混合 |
0.9026 |
0.40% |
| 2024-04-12 |
前海联合泳隆混合 |
0.8990 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
前海联合泳隆混合 |
0.9073 |
0.59% |
| 2024-04-10 |
前海联合泳隆混合 |
0.9020 |
-1.96% |
| 2024-04-09 |
前海联合泳隆混合 |
0.9200 |
1.27% |
| 2024-04-08 |
前海联合泳隆混合 |
0.9085 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
前海联合泳隆混合 |
0.9222 |
-1.58% |
| 2024-04-02 |
前海联合泳隆混合 |
0.9370 |
0.64% |
| 2024-04-01 |
前海联合泳隆混合 |
0.9310 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
前海联合泳隆混合 |
0.9108 |
0.99% |
| 2024-03-28 |
前海联合泳隆混合 |
0.9019 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
前海联合泳隆混合 |
0.8885 |
-3.65% |
| 2024-03-26 |
前海联合泳隆混合 |
0.9222 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
前海联合泳隆混合 |
0.9222 |
-1.44% |
| 2024-03-22 |
前海联合泳隆混合 |
0.9357 |
-1.12% |
| 2024-03-21 |
前海联合泳隆混合 |
0.9463 |
1.01% |
| 2024-03-20 |
前海联合泳隆混合 |
0.9368 |
-0.40% |
| 2024-03-19 |
前海联合泳隆混合 |
0.9406 |
-1.10% |
| 2024-03-18 |
前海联合泳隆混合 |
0.9511 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
前海联合泳隆混合 |
0.9422 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
前海联合泳隆混合 |
0.9414 |
-0.91% |
| 2024-03-13 |
前海联合泳隆混合 |
0.9500 |
0.64% |
| 2024-03-12 |
前海联合泳隆混合 |
0.9440 |
0.31% |
| 2024-03-11 |
前海联合泳隆混合 |
0.9411 |
3.84% |
| 2024-03-08 |
前海联合泳隆混合 |
0.9063 |
2.43% |
| 2024-03-07 |
前海联合泳隆混合 |
0.8848 |
-2.63% |
| 2024-03-06 |
前海联合泳隆混合 |
0.9087 |
4.56% |
| 2024-03-05 |
前海联合泳隆混合 |
0.8691 |
-1.55% |
| 2024-03-04 |
前海联合泳隆混合 |
0.8828 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
前海联合泳隆混合 |
0.8816 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
前海联合泳隆混合 |
0.8775 |
2.94% |
| 2024-02-28 |
前海联合泳隆混合 |
0.8524 |
-2.97% |
| 2024-02-27 |
前海联合泳隆混合 |
0.8785 |
1.78% |
| 2024-02-26 |
前海联合泳隆混合 |
0.8631 |
0.63% |
| 2024-02-23 |
前海联合泳隆混合 |
0.8577 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
前海联合泳隆混合 |
0.8526 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
前海联合泳隆混合 |
0.8497 |
0.72% |
| 2024-02-20 |
前海联合泳隆混合 |
0.8436 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
前海联合泳隆混合 |
0.8451 |
-0.15% |
| 2024-02-08 |
前海联合泳隆混合 |
0.8464 |
2.69% |
| 2024-02-07 |
前海联合泳隆混合 |
0.8242 |
3.36% |
| 2024-02-06 |
前海联合泳隆混合 |
0.7974 |
6.19% |
| 2024-02-05 |
前海联合泳隆混合 |
0.7509 |
-4.09% |
| 2024-02-02 |
前海联合泳隆混合 |
0.7829 |
-2.91% |
| 2024-02-01 |
前海联合泳隆混合 |
0.8064 |
-0.60% |
| 2024-01-31 |
前海联合泳隆混合 |
0.8113 |
-2.66% |
| 2024-01-30 |
前海联合泳隆混合 |
0.8335 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
前海联合泳隆混合 |
0.8510 |
-2.96% |
| 2024-01-26 |
前海联合泳隆混合 |
0.8770 |
-1.15% |
| 2024-01-25 |
前海联合泳隆混合 |
0.8872 |
1.95% |
| 2024-01-24 |
前海联合泳隆混合 |
0.8702 |
0.89% |
| 2024-01-23 |
前海联合泳隆混合 |
0.8625 |
1.71% |
| 2024-01-22 |
前海联合泳隆混合 |
0.8480 |
-4.57% |
| 2024-01-19 |
前海联合泳隆混合 |
0.8886 |
-1.82% |
| 2024-01-18 |
前海联合泳隆混合 |
0.9051 |
-0.07% |
| 2024-01-17 |
前海联合泳隆混合 |
0.9057 |
-2.50% |
| 2024-01-16 |
前海联合泳隆混合 |
0.9289 |
0.79% |
| 2024-01-15 |
前海联合泳隆混合 |
0.9216 |
-1.20% |
| 2024-01-12 |
前海联合泳隆混合 |
0.9328 |
0.64% |
| 2024-01-11 |
前海联合泳隆混合 |
0.9269 |
1.44% |
| 2024-01-10 |
前海联合泳隆混合 |
0.9137 |
-0.39% |
| 2024-01-09 |
前海联合泳隆混合 |
0.9173 |
0.47% |
| 2024-01-08 |
前海联合泳隆混合 |
0.9130 |
-1.66% |
| 2024-01-05 |
前海联合泳隆混合 |
0.9284 |
-2.76% |
| 2024-01-04 |
前海联合泳隆混合 |
0.9548 |
-1.45% |
| 2024-01-03 |
前海联合泳隆混合 |
0.9688 |
-0.74% |
| 2024-01-02 |
前海联合泳隆混合 |
0.9760 |
-0.54% |
| 2023-12-29 |
前海联合泳隆混合 |
0.9813 |
0.29% |
| 2023-12-28 |
前海联合泳隆混合 |
0.9785 |
4.42% |
| 2023-12-27 |
前海联合泳隆混合 |
0.9371 |
0.10% |
| 2023-12-26 |
前海联合泳隆混合 |
0.9362 |
-0.99% |
| 2023-12-25 |
前海联合泳隆混合 |
0.9456 |
0.34% |
| 2023-12-22 |
前海联合泳隆混合 |
0.9424 |
0.49% |
| 2023-12-21 |
前海联合泳隆混合 |
0.9378 |
1.44% |
| 2023-12-20 |
前海联合泳隆混合 |
0.9245 |
-0.97% |
| 2023-12-19 |
前海联合泳隆混合 |
0.9336 |
0.04% |
| 2023-12-18 |
前海联合泳隆混合 |
0.9332 |
-1.18% |
| 2023-12-15 |
前海联合泳隆混合 |
0.9443 |
-0.38% |
| 2023-12-14 |
前海联合泳隆混合 |
0.9479 |
0.06% |
| 2023-12-13 |
前海联合泳隆混合 |
0.9473 |
-1.02% |
| 2023-12-12 |
前海联合泳隆混合 |
0.9571 |
-0.51% |
| 2023-12-11 |
前海联合泳隆混合 |
0.9620 |
1.15% |
| 2023-12-08 |
前海联合泳隆混合 |
0.9511 |
-0.03% |
| 2023-12-07 |
前海联合泳隆混合 |
0.9514 |
-1.50% |
| 2023-12-06 |
前海联合泳隆混合 |
0.9659 |
-0.16% |
| 2023-12-05 |
前海联合泳隆混合 |
0.9674 |
-0.62% |
| 2023-12-04 |
前海联合泳隆混合 |
0.9734 |
-0.21% |
| 2023-12-01 |
前海联合泳隆混合 |
0.9754 |
-0.20% |
| 2023-11-30 |
前海联合泳隆混合 |
0.9774 |
-0.91% |
| 2023-11-29 |
前海联合泳隆混合 |
0.9864 |
-1.08% |
| 2023-11-28 |
前海联合泳隆混合 |
0.9972 |
1.44% |
| 2023-11-27 |
前海联合泳隆混合 |
0.9830 |
-0.14% |
| 2023-11-24 |
前海联合泳隆混合 |
0.9844 |
-1.17% |
| 2023-11-23 |
前海联合泳隆混合 |
0.9961 |
0.61% |
| 2023-11-22 |
前海联合泳隆混合 |
0.9901 |
-1.78% |
| 2023-11-20 |
前海联合泳隆混合 |
1.0177 |
0.22% |
| 2023-11-17 |
前海联合泳隆混合 |
1.0155 |
0.37% |
| 2023-11-16 |
前海联合泳隆混合 |
1.0118 |
-2.05% |
| 2023-11-15 |
前海联合泳隆混合 |
1.0330 |
1.24% |
| 2023-11-14 |
前海联合泳隆混合 |
1.0203 |
0.05% |
| 2023-11-13 |
前海联合泳隆混合 |
1.0198 |
0.42% |
| 2023-11-10 |
前海联合泳隆混合 |
1.0155 |
-0.51% |
| 2023-11-09 |
前海联合泳隆混合 |
1.0207 |
0.13% |
| 2023-11-08 |
前海联合泳隆混合 |
1.0194 |
-0.98% |
| 2023-11-07 |
前海联合泳隆混合 |
1.0295 |
0.16% |
| 2023-11-06 |
前海联合泳隆混合 |
1.0279 |
1.63% |
| 2023-11-03 |
前海联合泳隆混合 |
1.0114 |
1.64% |
| 2023-11-02 |
前海联合泳隆混合 |
0.9951 |
-1.33% |
| 2023-11-01 |
前海联合泳隆混合 |
1.0085 |
0.98% |
| 2023-10-31 |
前海联合泳隆混合 |
0.9987 |
-1.29% |
| 2023-10-30 |
前海联合泳隆混合 |
1.0118 |
0.20% |
| 2023-10-27 |
前海联合泳隆混合 |
1.0098 |
1.38% |
| 2023-10-26 |
前海联合泳隆混合 |
0.9961 |
0.17% |
| 2023-10-25 |
前海联合泳隆混合 |
0.9944 |
0.13% |
| 2023-10-24 |
前海联合泳隆混合 |
0.9931 |
0.62% |
| 2023-10-23 |
前海联合泳隆混合 |
0.9870 |
-1.71% |
| 2023-10-20 |
前海联合泳隆混合 |
1.0042 |
2.23% |
| 2023-10-19 |
前海联合泳隆混合 |
0.9823 |
-0.71% |
| 2023-10-18 |
前海联合泳隆混合 |
0.9893 |
-2.00% |
| 2023-10-17 |
前海联合泳隆混合 |
1.0095 |
0.66% |
| 2023-10-16 |
前海联合泳隆混合 |
1.0029 |
-0.29% |
| 2023-10-13 |
前海联合泳隆混合 |
1.0058 |
-0.82% |
| 2023-10-12 |
前海联合泳隆混合 |
1.0141 |
2.30% |
| 2023-10-11 |
前海联合泳隆混合 |
0.9913 |
-0.48% |
| 2023-10-10 |
前海联合泳隆混合 |
0.9961 |
-1.20% |
| 2023-10-09 |
前海联合泳隆混合 |
1.0082 |
-0.05% |
| 2023-09-28 |
前海联合泳隆混合 |
1.0087 |
0.93% |
| 2023-09-27 |
前海联合泳隆混合 |
0.9994 |
2.86% |
| 2023-09-26 |
前海联合泳隆混合 |
0.9716 |
0.42% |
| 2023-09-25 |
前海联合泳隆混合 |
0.9675 |
-0.41% |
| 2023-09-22 |
前海联合泳隆混合 |
0.9715 |
1.93% |
| 2023-09-21 |
前海联合泳隆混合 |
0.9531 |
-0.89% |
| 2023-09-20 |
前海联合泳隆混合 |
0.9617 |
-1.08% |
| 2023-09-19 |
前海联合泳隆混合 |
0.9722 |
-0.91% |
| 2023-09-18 |
前海联合泳隆混合 |
0.9811 |
0.81% |
| 2023-09-15 |
前海联合泳隆混合 |
0.9732 |
-0.17% |
| 2023-09-14 |
前海联合泳隆混合 |
0.9749 |
-0.84% |
| 2023-09-13 |
前海联合泳隆混合 |
0.9832 |
-1.30% |
| 2023-09-12 |
前海联合泳隆混合 |
0.9961 |
-0.23% |
| 2023-09-11 |
前海联合泳隆混合 |
0.9984 |
0.83% |
| 2023-09-08 |
前海联合泳隆混合 |
0.9902 |
-0.38% |
| 2023-09-07 |
前海联合泳隆混合 |
0.9940 |
-2.15% |
| 2023-09-06 |
前海联合泳隆混合 |
1.0158 |
-0.03% |
| 2023-09-05 |
前海联合泳隆混合 |
1.0161 |
-0.53% |
| 2023-09-04 |
前海联合泳隆混合 |
1.0215 |
0.81% |
| 2023-09-01 |
前海联合泳隆混合 |
1.0133 |
0.56% |
| 2023-08-31 |
前海联合泳隆混合 |
1.0077 |
-0.58% |
| 2023-08-30 |
前海联合泳隆混合 |
1.0136 |
-0.26% |
| 2023-08-29 |
前海联合泳隆混合 |
1.0162 |
3.47% |
| 2023-08-28 |
前海联合泳隆混合 |
0.9821 |
0.78% |
| 2023-08-25 |
前海联合泳隆混合 |
0.9745 |
-2.08% |
| 2023-08-24 |
前海联合泳隆混合 |
0.9952 |
0.72% |
| 2023-08-23 |
前海联合泳隆混合 |
0.9881 |
-2.22% |
| 2023-08-22 |
前海联合泳隆混合 |
1.0105 |
-0.37% |
| 2023-08-21 |
前海联合泳隆混合 |
1.0143 |
-0.97% |
| 2023-08-18 |
前海联合泳隆混合 |
1.0242 |
-0.92% |
| 2023-08-17 |
前海联合泳隆混合 |
1.0337 |
1.17% |
| 2023-08-16 |
前海联合泳隆混合 |
1.0217 |
-1.36% |
| 2023-08-15 |
前海联合泳隆混合 |
1.0358 |
-1.15% |
| 2023-08-14 |
前海联合泳隆混合 |
1.0478 |
0.43% |
| 2023-08-11 |
前海联合泳隆混合 |
1.0433 |
-1.94% |
| 2023-08-10 |
前海联合泳隆混合 |
1.0639 |
0.24% |
| 2023-08-09 |
前海联合泳隆混合 |
1.0614 |
-0.86% |
| 2023-08-08 |
前海联合泳隆混合 |
1.0706 |
-1.19% |
| 2023-08-07 |
前海联合泳隆混合 |
1.0835 |
-0.32% |
| 2023-08-04 |
前海联合泳隆混合 |
1.0870 |
-0.56% |
| 2023-08-03 |
前海联合泳隆混合 |
1.0931 |
0.51% |
| 2023-08-02 |
前海联合泳隆混合 |
1.0875 |
-0.49% |
| 2023-08-01 |
前海联合泳隆混合 |
1.0929 |
-0.60% |
| 2023-07-31 |
前海联合泳隆混合 |
1.0995 |
0.69% |
| 2023-07-28 |
前海联合泳隆混合 |
1.0920 |
0.88% |
| 2023-07-27 |
前海联合泳隆混合 |
1.0825 |
0.35% |
| 2023-07-26 |
前海联合泳隆混合 |
1.0787 |
-0.40% |
| 2023-07-25 |
前海联合泳隆混合 |
1.0830 |
1.76% |
| 2023-07-24 |
前海联合泳隆混合 |
1.0643 |
-0.94% |
| 2023-07-21 |
前海联合泳隆混合 |
1.0744 |
-0.73% |
| 2023-07-20 |
前海联合泳隆混合 |
1.0823 |
-0.69% |
| 2023-07-19 |
前海联合泳隆混合 |
1.0898 |
-0.95% |
| 2023-07-18 |
前海联合泳隆混合 |
1.1003 |
0.11% |
| 2023-07-17 |
前海联合泳隆混合 |
1.0991 |
-0.15% |
| 2023-07-14 |
前海联合泳隆混合 |
1.1008 |
-1.26% |
| 2023-07-13 |
前海联合泳隆混合 |
1.1148 |
1.06% |
| 2023-07-12 |
前海联合泳隆混合 |
1.1031 |
-0.64% |
| 2023-07-11 |
前海联合泳隆混合 |
1.1102 |
0.42% |
| 2023-07-10 |
前海联合泳隆混合 |
1.1056 |
0.53% |
| 2023-07-07 |
前海联合泳隆混合 |
1.0998 |
-1.66% |
| 2023-07-06 |
前海联合泳隆混合 |
1.1184 |
-0.65% |
| 2023-07-05 |
前海联合泳隆混合 |
1.1257 |
-1.39% |
| 2023-07-04 |
前海联合泳隆混合 |
1.1416 |
-0.99% |
| 2023-07-03 |
前海联合泳隆混合 |
1.1530 |
2.83% |
| 2023-06-30 |
前海联合泳隆混合 |
1.1213 |
1.15% |
| 2023-06-29 |
前海联合泳隆混合 |
1.1086 |
0.26% |
| 2023-06-28 |
前海联合泳隆混合 |
1.1057 |
-0.06% |
| 2023-06-27 |
前海联合泳隆混合 |
1.1064 |
1.04% |
| 2023-06-26 |
前海联合泳隆混合 |
1.0950 |
-1.32% |
| 2023-06-21 |
前海联合泳隆混合 |
1.1097 |
-1.47% |
| 2023-06-20 |
前海联合泳隆混合 |
1.1263 |
-0.33% |
| 2023-06-19 |
前海联合泳隆混合 |
1.1300 |
0.15% |
| 2023-06-16 |
前海联合泳隆混合 |
1.1283 |
1.36% |
| 2023-06-15 |
前海联合泳隆混合 |
1.1132 |
3.50% |
| 2023-06-14 |
前海联合泳隆混合 |
1.0756 |
-0.65% |
| 2023-06-13 |
前海联合泳隆混合 |
1.0826 |
0.19% |
| 2023-06-12 |
前海联合泳隆混合 |
1.0806 |
-1.57% |
| 2023-06-09 |
前海联合泳隆混合 |
1.0978 |
2.01% |
| 2023-06-08 |
前海联合泳隆混合 |
1.0762 |
-0.87% |
| 2023-06-07 |
前海联合泳隆混合 |
1.0856 |
-1.65% |
| 2023-06-06 |
前海联合泳隆混合 |
1.1038 |
-1.95% |
| 2023-06-05 |
前海联合泳隆混合 |
1.1257 |
-1.67% |
| 2023-06-02 |
前海联合泳隆混合 |
1.1448 |
1.71% |
| 2023-06-01 |
前海联合泳隆混合 |
1.1255 |
0.53% |
| 2023-05-31 |
前海联合泳隆混合 |
1.1196 |
-1.42% |
| 2023-05-30 |
前海联合泳隆混合 |
1.1357 |
-0.32% |
| 2023-05-29 |
前海联合泳隆混合 |
1.1393 |
-1.88% |
| 2023-05-26 |
前海联合泳隆混合 |
1.1611 |
-1.47% |
| 2023-05-25 |
前海联合泳隆混合 |
1.1784 |
1.81% |
| 2023-05-24 |
前海联合泳隆混合 |
1.1574 |
-0.02% |
| 2023-05-23 |
前海联合泳隆混合 |
1.1576 |
-1.33% |
| 2023-05-22 |
前海联合泳隆混合 |
1.1732 |
1.36% |
| 2023-05-19 |
前海联合泳隆混合 |
1.1575 |
-0.31% |
| 2023-05-18 |
前海联合泳隆混合 |
1.1611 |
-0.99% |
| 2023-05-17 |
前海联合泳隆混合 |
1.1727 |
0.55% |
| 2023-05-16 |
前海联合泳隆混合 |
1.1663 |
1.25% |
| 2023-05-15 |
前海联合泳隆混合 |
1.1519 |
2.93% |
| 2023-05-12 |
前海联合泳隆混合 |
1.1191 |
-1.22% |
| 2023-05-11 |
前海联合泳隆混合 |
1.1329 |
0.80% |
| 2023-05-10 |
前海联合泳隆混合 |
1.1239 |
3.11% |
| 2023-05-09 |
前海联合泳隆混合 |
1.0900 |
-2.03% |
| 2023-05-08 |
前海联合泳隆混合 |
1.1126 |
2.33% |
| 2023-05-05 |
前海联合泳隆混合 |
1.0873 |
-2.17% |
| 2023-05-04 |
前海联合泳隆混合 |
1.1114 |
-0.07% |
