近一月大成惠祥定开纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围大成惠祥定开纯债债券004117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0235 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0231 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0234 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0234 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0233 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0234 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0233 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0231 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0230 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0229 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0228 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0228 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0228 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0226 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0225 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0224 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0224 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0220 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0219 |
0.02% |
