近一年前海开源沪港深景气行业精选混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深景气行业004099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9964 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9978 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9892 |
0.51% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9842 |
-0.80% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9921 |
-2.61% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0187 |
-1.42% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0334 |
0.63% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0269 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0231 |
2.47% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9984 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0207 |
0.90% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0116 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0184 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0118 |
-0.64% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0183 |
1.62% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0021 |
-1.60% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0184 |
0.93% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0090 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0018 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9890 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9822 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9799 |
-1.98% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9997 |
0.75% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9923 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9999 |
-1.65% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0167 |
-0.47% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0215 |
-0.70% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0287 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0355 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0351 |
2.25% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0123 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0120 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0184 |
-1.38% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0327 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0305 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0272 |
0.24% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0247 |
0.69% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0177 |
-0.28% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0206 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0220 |
0.84% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0135 |
0.61% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0074 |
-0.53% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0128 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0082 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0114 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0065 |
1.03% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9962 |
-0.31% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9993 |
2.06% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9791 |
1.37% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9659 |
0.42% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9619 |
4.57% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9199 |
3.78% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.8864 |
-1.72% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9019 |
-1.79% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9183 |
-0.79% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9256 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9391 |
-1.43% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9527 |
-0.23% |
| 2024-01-26 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9549 |
-0.52% |
| 2024-01-25 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9599 |
4.64% |
| 2024-01-24 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9173 |
2.47% |
| 2024-01-23 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.8952 |
1.95% |
| 2024-01-22 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.8781 |
-4.14% |
| 2024-01-19 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9160 |
-0.95% |
| 2024-01-18 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9248 |
-0.60% |
| 2024-01-17 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9304 |
-1.82% |
| 2024-01-16 |
前海开源沪港深景气行业 |
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-0.45% |
| 2024-01-15 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9519 |
-0.52% |
| 2024-01-12 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9569 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9571 |
-0.45% |
| 2024-01-10 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9614 |
-0.74% |
| 2024-01-09 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9686 |
-0.28% |
| 2024-01-08 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9713 |
-0.86% |
| 2024-01-05 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9797 |
-0.42% |
| 2024-01-04 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9838 |
0.10% |
| 2024-01-03 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9828 |
1.42% |
| 2024-01-02 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9690 |
0.85% |
| 2023-12-29 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9608 |
0.53% |
| 2023-12-28 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9557 |
1.36% |
| 2023-12-27 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9429 |
0.53% |
| 2023-12-26 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9379 |
0.20% |
| 2023-12-25 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9360 |
-0.61% |
| 2023-12-22 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9417 |
0.90% |
| 2023-12-21 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9333 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9331 |
-0.18% |
| 2023-12-19 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9348 |
-0.32% |
| 2023-12-18 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9378 |
-0.55% |
| 2023-12-15 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9430 |
0.15% |
| 2023-12-14 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9416 |
0.11% |
| 2023-12-13 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9406 |
-1.77% |
| 2023-12-12 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9575 |
0.54% |
| 2023-12-11 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9524 |
1.09% |
| 2023-12-08 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9421 |
-1.10% |
| 2023-12-07 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9526 |
-0.84% |
| 2023-12-06 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9607 |
0.60% |
| 2023-12-05 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9550 |
-2.01% |
| 2023-12-04 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9746 |
0.86% |
| 2023-12-01 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9663 |
-0.13% |
| 2023-11-30 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9676 |
-0.68% |
| 2023-11-29 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9742 |
-0.08% |
| 2023-11-28 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9750 |
-0.10% |
| 2023-11-27 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9760 |
0.30% |
| 2023-11-24 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9731 |
0.05% |
| 2023-11-23 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9726 |
1.65% |
| 2023-11-22 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9568 |
-0.52% |
| 2023-11-20 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9584 |
0.26% |
| 2023-11-17 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9559 |
-0.34% |
| 2023-11-16 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9592 |
-0.44% |
| 2023-11-15 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9634 |
1.20% |
| 2023-11-14 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9520 |
-0.28% |
| 2023-11-13 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9547 |
0.51% |
| 2023-11-10 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9499 |
-0.06% |
| 2023-11-09 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9505 |
1.00% |
| 2023-11-08 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9411 |
-0.85% |
| 2023-11-07 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9492 |
0.15% |
| 2023-11-06 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9478 |
-0.21% |
| 2023-11-03 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9498 |
0.17% |
| 2023-11-02 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9482 |
-0.87% |
| 2023-11-01 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9565 |
-0.19% |
| 2023-10-31 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9583 |
0.06% |
| 2023-10-30 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9577 |
0.52% |
| 2023-10-27 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9527 |
1.01% |
| 2023-10-26 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9432 |
-1.30% |
| 2023-10-25 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9556 |
1.82% |
| 2023-10-24 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9385 |
0.94% |
| 2023-10-23 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9298 |
-1.68% |
| 2023-10-20 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9457 |
-0.34% |
| 2023-10-19 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9489 |
-1.72% |
| 2023-10-18 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9655 |
-0.78% |
| 2023-10-17 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9731 |
0.16% |
| 2023-10-16 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9715 |
-0.51% |
| 2023-10-13 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9765 |
-1.70% |
| 2023-10-12 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9934 |
0.81% |
| 2023-10-11 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9854 |
-1.22% |
| 2023-10-10 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9976 |
-0.84% |
| 2023-10-09 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0061 |
0.39% |
| 2023-09-28 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0022 |
0.02% |
| 2023-09-27 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0020 |
-0.43% |
| 2023-09-26 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0063 |
-0.55% |
| 2023-09-25 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0119 |
-0.35% |
| 2023-09-22 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0155 |
-0.28% |
| 2023-09-21 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0184 |
-1.27% |
| 2023-09-20 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0315 |
-0.72% |
| 2023-09-19 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0390 |
0.51% |
| 2023-09-18 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0337 |
-0.01% |
| 2023-09-15 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0338 |
-0.23% |
| 2023-09-14 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0362 |
2.42% |
| 2023-09-13 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0117 |
0.20% |
| 2023-09-12 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0097 |
-0.94% |
| 2023-09-11 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0193 |
1.07% |
| 2023-09-08 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0085 |
-0.53% |
| 2023-09-07 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0139 |
-0.48% |
| 2023-09-06 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0188 |
0.38% |
| 2023-09-05 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0149 |
-0.22% |
| 2023-09-04 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0171 |
4.26% |
| 2023-09-01 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9755 |
2.29% |
| 2023-08-31 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9537 |
0.34% |
| 2023-08-30 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9505 |
-0.16% |
| 2023-08-29 |
前海开源沪港深景气行业 |
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1.64% |
| 2023-08-28 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9366 |
1.22% |
| 2023-08-25 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9253 |
-1.02% |
| 2023-08-24 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9348 |
0.94% |
| 2023-08-23 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9261 |
-0.72% |
| 2023-08-22 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9328 |
0.72% |
| 2023-08-21 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9261 |
-1.32% |
| 2023-08-18 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9385 |
-1.36% |
| 2023-08-17 |
前海开源沪港深景气行业 |
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-0.15% |
| 2023-08-16 |
前海开源沪港深景气行业 |
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-0.78% |
| 2023-08-15 |
前海开源沪港深景气行业 |
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-0.92% |
| 2023-08-14 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9692 |
-0.19% |
| 2023-08-11 |
前海开源沪港深景气行业 |
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-1.41% |
| 2023-08-10 |
前海开源沪港深景气行业 |
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| 2023-08-09 |
前海开源沪港深景气行业 |
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-0.26% |
| 2023-08-08 |
前海开源沪港深景气行业 |
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| 2023-08-07 |
前海开源沪港深景气行业 |
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-0.20% |
| 2023-08-04 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9719 |
-0.25% |
| 2023-08-03 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9743 |
-0.24% |
| 2023-08-02 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9766 |
-1.22% |
| 2023-08-01 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9887 |
0.39% |
| 2023-07-31 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9849 |
0.11% |
| 2023-07-28 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9838 |
1.15% |
| 2023-07-27 |
前海开源沪港深景气行业 |
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| 2023-07-26 |
前海开源沪港深景气行业 |
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前海开源沪港深景气行业 |
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| 2023-07-21 |
前海开源沪港深景气行业 |
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| 2023-07-18 |
前海开源沪港深景气行业 |
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前海开源沪港深景气行业 |
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前海开源沪港深景气行业 |
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前海开源沪港深景气行业 |
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前海开源沪港深景气行业 |
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前海开源沪港深景气行业 |
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前海开源沪港深景气行业 |
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前海开源沪港深景气行业 |
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| 2023-06-28 |
前海开源沪港深景气行业 |
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前海开源沪港深景气行业 |
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前海开源沪港深景气行业 |
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前海开源沪港深景气行业 |
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前海开源沪港深景气行业 |
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