今年以来前海开源沪港深景气行业精选混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深景气行业004099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9980 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9964 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9978 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9892 |
0.51% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9842 |
-0.80% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9921 |
-2.61% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0187 |
-1.42% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0334 |
0.63% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0269 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0231 |
2.47% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9984 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0207 |
0.90% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0116 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0184 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0118 |
-0.64% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0183 |
1.62% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0021 |
-1.60% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0184 |
0.93% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0090 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0018 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9890 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9822 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9799 |
-1.98% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9997 |
0.75% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9923 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9999 |
-1.65% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0167 |
-0.47% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0215 |
-0.70% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0287 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0355 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0351 |
2.25% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0123 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0120 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0184 |
-1.38% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0327 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0305 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0272 |
0.24% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0247 |
0.69% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0177 |
-0.28% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0206 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0220 |
0.84% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0135 |
0.61% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0074 |
-0.53% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0128 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0082 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0114 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0065 |
1.03% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9962 |
-0.31% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9993 |
2.06% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9791 |
1.37% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9659 |
0.42% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9619 |
4.57% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9199 |
3.78% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.8864 |
-1.72% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9019 |
-1.79% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9183 |
-0.79% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9256 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9391 |
-1.43% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9527 |
-0.23% |
| 2024-01-26 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9549 |
-0.52% |
| 2024-01-25 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9599 |
4.64% |
| 2024-01-24 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9173 |
2.47% |
| 2024-01-23 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.8952 |
1.95% |
| 2024-01-22 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.8781 |
-4.14% |
| 2024-01-19 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9160 |
-0.95% |
| 2024-01-18 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9248 |
-0.60% |
| 2024-01-17 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9304 |
-1.82% |
| 2024-01-16 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9476 |
-0.45% |
| 2024-01-15 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9519 |
-0.52% |
| 2024-01-12 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9569 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9571 |
-0.45% |
| 2024-01-10 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9614 |
-0.74% |
| 2024-01-09 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9686 |
-0.28% |
| 2024-01-08 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9713 |
-0.86% |
| 2024-01-05 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9797 |
-0.42% |
| 2024-01-04 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9838 |
0.10% |
| 2024-01-03 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9828 |
1.42% |
| 2024-01-02 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9690 |
0.85% |
