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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 汇添富鑫瑞债券C | 1.1199 | 0.04% |
2024-04-30 | 汇添富鑫瑞债券C | 1.1195 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒科技 | 1.0246 | 8.39% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6689 | 7.94% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6727 | 7.93% |
恒生生物 | 0.6433 | 5.42% |
汇添富港股通专注成长 | 0.6037 | 4.61% |
互联网ETF | 0.6097 | 4.58% |
汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.6253 | 4.58% |
科技龙头ETF | 0.6705 | 4.47% |
恒生LOF | 0.8473 | 4.45% |
添富精选 | 0.7086 | 4.37% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |