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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华科技创新混合 | 1.3162 | 2.23% |
| 鹏华启航混合 | 0.7919 | 1.93% |
| 高铁LOF | 0.9260 | 1.70% |
| 畜牧ETF | 0.6693 | 1.26% |
| 香港消费 | 0.7008 | 1.14% |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.9449 | 1.09% |
| 鹏华研究驱动混合 | 1.5211 | 1.08% |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.9419 | 1.08% |
| 带路LOF | 1.8919 | 1.06% |
| 鹏华弘益A | 1.7798 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
