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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 泰达宏利恒利债券A | 1.0861 | 0.09% |
| 2024-04-29 | 泰达宏利恒利债券A | 1.0851 | -0.23% |
| 2024-04-26 | 泰达宏利恒利债券A | 1.0876 | -0.14% |
| 2024-04-25 | 泰达宏利恒利债券A | 1.0891 | -0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7183 | 0.72% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5216 | 0.71% |
| 宏利首选企业股票A | 1.5643 | 0.58% |
| 宏利消费混合C | 0.8624 | 0.41% |
| 宏利消费混合A | 0.8740 | 0.40% |
| 宏利市值优选混合 | 1.3667 | 0.30% |
| 宏利新起点混合A | 1.4290 | 0.28% |
| 宏利宏达混合A | 1.0970 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
| 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |
