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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6701 | 0.65% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6644 | 0.65% |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 1.3549 | 0.52% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0252 | 0.10% |
| 德邦锐乾债券C | 1.0249 | 0.10% |
| 德邦景颐债券A | 1.0806 | 0.06% |
| 德邦锐兴债券A | 1.2283 | 0.05% |
| 德邦景颐债券C | 1.0656 | 0.05% |
| 德邦锐泓债券A | 1.0589 | 0.05% |
| 德邦锐泓债券C | 1.0592 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
