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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元消费 | 1.4700 | 0.20% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0310 | 0.16% |
| 宝石动力 | 0.9461 | 0.13% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0318 | 0.05% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 1.0244 | 0.05% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1351 | 0.05% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.0041 | 0.01% |
| 金元丰利 | 0.9830 | 0.00% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0805 | -0.04% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9601 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
