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南方宣利定开债A基金净值查询(003776)

近一年南方宣利定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宣利A003776净值及计算阶段收益
近一年003776基金累计收益率5.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 南方宣利A 1.1409 -0.01%
2024-05-09 南方宣利A 1.1410 -0.05%
2024-05-08 南方宣利A 1.1416 0.03%
2024-05-07 南方宣利A 1.1413 0.11%
2024-05-06 南方宣利A 1.1400 0.11%
2024-04-30 南方宣利A 1.1388 0.10%
2024-04-29 南方宣利A 1.1377 -0.24%
2024-04-26 南方宣利A 1.1404 -0.11%
2024-04-25 南方宣利A 1.1417 -0.07%
2024-04-24 南方宣利A 1.1425 -0.09%
2024-04-23 南方宣利A 1.1435 0.09%
2024-04-22 南方宣利A 1.1425 0.11%
2024-04-19 南方宣利A 1.1413 0.09%
2024-04-18 南方宣利A 1.1403 0.11%
2024-04-17 南方宣利A 1.1391 0.05%
2024-04-16 南方宣利A 1.1385 0.03%
2024-04-15 南方宣利A 1.1382 0.08%
2024-04-12 南方宣利A 1.1373 0.14%
2024-04-11 南方宣利A 1.1357 0.09%
2024-04-10 南方宣利A 1.1347 0.04%
2024-04-09 南方宣利A 1.1342 0.09%
2024-04-08 南方宣利A 1.1332 0.10%
2024-04-03 南方宣利A 1.1321 0.10%
2024-04-02 南方宣利A 1.1310 0.06%
2024-04-01 南方宣利A 1.1303 0.00%
2024-03-29 南方宣利A 1.1303 0.06%
2024-03-28 南方宣利A 1.1296 0.02%
2024-03-27 南方宣利A 1.1294 0.02%
2024-03-26 南方宣利A 1.1292 -0.02%
2024-03-25 南方宣利A 1.1294 -0.03%
2024-03-22 南方宣利A 1.1297 0.00%
2024-03-21 南方宣利A 1.1297 0.02%
2024-03-20 南方宣利A 1.1295 0.01%
2024-03-19 南方宣利A 1.1294 0.05%
2024-03-18 南方宣利A 1.1288 0.05%
2024-03-15 南方宣利A 1.1282 0.04%
2024-03-14 南方宣利A 1.1278 -0.04%
2024-03-13 南方宣利A 1.1283 -0.10%
2024-03-12 南方宣利A 1.1294 -0.16%
2024-03-11 南方宣利A 1.1312 -0.07%
2024-03-08 南方宣利A 1.1320 0.00%
2024-03-07 南方宣利A 1.1320 0.02%
2024-03-06 南方宣利A 1.1318 0.09%
2024-03-05 南方宣利A 1.1308 0.03%
2024-03-04 南方宣利A 1.1305 0.05%
2024-03-01 南方宣利A 1.1299 -0.07%
2024-02-29 南方宣利A 1.1307 0.04%
2024-02-28 南方宣利A 1.1303 0.02%
2024-02-27 南方宣利A 1.1301 0.07%
2024-02-26 南方宣利A 1.1293 0.04%
2024-02-23 南方宣利A 1.1289 0.07%
2024-02-22 南方宣利A 1.1281 0.05%
2024-02-21 南方宣利A 1.1275 0.04%
2024-02-20 南方宣利A 1.1271 0.04%
2024-02-19 南方宣利A 1.1266 0.10%
2024-02-08 南方宣利A 1.1255 0.05%
2024-02-07 南方宣利A 1.1249 0.03%
2024-02-06 南方宣利A 1.1246 -0.04%
2024-02-05 南方宣利A 1.1250 0.09%
2024-02-02 南方宣利A 1.1240 0.03%
2024-02-01 南方宣利A 1.1237 0.03%
2024-01-31 南方宣利A 1.1234 0.08%
2024-01-30 南方宣利A 1.1225 0.12%
2024-01-29 南方宣利A 1.1212 0.04%
2024-01-26 南方宣利A 1.1208 0.02%
2024-01-25 南方宣利A 1.1206 0.04%
2024-01-24 南方宣利A 1.1201 -0.01%
2024-01-23 南方宣利A 1.1202 0.00%
2024-01-22 南方宣利A 1.1202 0.07%
2024-01-19 南方宣利A 1.1194 0.04%
2024-01-18 南方宣利A 1.1189 0.03%
2024-01-17 南方宣利A 1.1186 0.04%
2024-01-16 南方宣利A 1.1182 0.00%
2024-01-15 南方宣利A 1.1182 0.04%
2024-01-12 南方宣利A 1.1178 0.00%
2024-01-11 南方宣利A 1.1178 0.04%
2024-01-10 南方宣利A 1.1174 -0.01%
2024-01-09 南方宣利A 1.1175 0.04%
2024-01-08 南方宣利A 1.1170 0.03%
2024-01-05 南方宣利A 1.1167 0.04%
2024-01-04 南方宣利A 1.1163 0.01%
2024-01-03 南方宣利A 1.1162 -0.01%
2024-01-02 南方宣利A 1.1163 0.03%
2023-12-29 南方宣利A 1.1160 0.05%
2023-12-28 南方宣利A 1.1154 0.05%
2023-12-27 南方宣利A 1.1148 0.04%
2023-12-26 南方宣利A 1.1144 0.00%
2023-12-25 南方宣利A 1.1144 0.03%
2023-12-22 南方宣利A 1.1141 0.03%
2023-12-21 南方宣利A 1.1138 0.00%
2023-12-20 南方宣利A 1.1138 -0.02%
2023-12-19 南方宣利A 1.1140 0.02%
2023-12-18 南方宣利A 1.1138 0.02%
2023-12-15 南方宣利A 1.1136 0.03%
2023-12-14 南方宣利A 1.1133 0.02%
2023-12-13 南方宣利A 1.1131 0.02%
2023-12-12 南方宣利A 1.1129 0.02%
2023-12-11 南方宣利A 1.1127 0.06%
2023-12-08 南方宣利A 1.1120 0.02%
2023-12-07 南方宣利A 1.1118 -0.01%
2023-12-06 南方宣利A 1.1119 -0.01%
2023-12-05 南方宣利A 1.1120 -0.01%
2023-12-04 南方宣利A 1.1121 0.03%
2023-12-01 南方宣利A 1.1118 -0.09%
2023-11-30 南方宣利A 1.1128 -0.01%
2023-11-29 南方宣利A 1.1129 -0.04%
2023-11-28 南方宣利A 1.1133 -0.11%
2023-11-27 南方宣利A 1.1145 -0.02%
2023-11-24 南方宣利A 1.1147 -0.04%
2023-11-23 南方宣利A 1.1151 -0.05%
2023-11-22 南方宣利A 1.1157 -0.02%
2023-11-20 南方宣利A 1.1158 0.03%
2023-11-17 南方宣利A 1.1155 0.07%
2023-11-16 南方宣利A 1.1147 0.07%
2023-11-15 南方宣利A 1.1139 0.04%
2023-11-14 南方宣利A 1.1134 0.01%
2023-11-13 南方宣利A 1.1133 0.09%
2023-11-10 南方宣利A 1.1123 0.02%
2023-11-09 南方宣利A 1.1121 0.05%
2023-11-08 南方宣利A 1.1115 0.04%
2023-11-07 南方宣利A 1.1111 0.01%
2023-11-06 南方宣利A 1.1110 0.05%
2023-11-03 南方宣利A 1.1104 0.05%
2023-11-02 南方宣利A 1.1099 0.10%
2023-11-01 南方宣利A 1.1088 0.00%
2023-10-31 南方宣利A 1.1088 0.07%
2023-10-30 南方宣利A 1.1080 0.05%
2023-10-27 南方宣利A 1.1075 0.02%
2023-10-26 南方宣利A 1.1073 0.05%
2023-10-25 南方宣利A 1.1067 0.05%
2023-10-24 南方宣利A 1.1062 -0.07%
2023-10-23 南方宣利A 1.1070 0.05%
2023-10-20 南方宣利A 1.1064 0.00%
2023-10-19 南方宣利A 1.1064 -0.14%
2023-10-18 南方宣利A 1.1080 -0.01%
2023-10-17 南方宣利A 1.1081 -0.04%
2023-10-16 南方宣利A 1.1085 0.04%
2023-10-13 南方宣利A 1.1081 0.04%
2023-10-12 南方宣利A 1.1077 -0.01%
2023-10-11 南方宣利A 1.1078 -0.07%
2023-10-10 南方宣利A 1.1086 -0.06%
2023-10-09 南方宣利A 1.1093 0.14%
2023-09-28 南方宣利A 1.1077 0.12%
2023-09-27 南方宣利A 1.1064 0.01%
2023-09-26 南方宣利A 1.1063 -0.02%
2023-09-25 南方宣利A 1.1065 0.00%
2023-09-22 南方宣利A 1.1065 -0.02%
2023-09-21 南方宣利A 1.1067 0.08%
2023-09-20 南方宣利A 1.1058 0.02%
2023-09-19 南方宣利A 1.1056 -0.01%
2023-09-18 南方宣利A 1.1057 -0.08%
2023-09-15 南方宣利A 1.1066 0.05%
2023-09-14 南方宣利A 1.1061 0.12%
2023-09-13 南方宣利A 1.1048 0.19%
2023-09-12 南方宣利A 1.1027 0.05%
2023-09-11 南方宣利A 1.1022 -0.15%
2023-09-08 南方宣利A 1.1039 -0.16%
2023-09-07 南方宣利A 1.1057 -0.19%
2023-09-06 南方宣利A 1.1078 -0.12%
2023-09-05 南方宣利A 1.1091 -0.01%
2023-09-04 南方宣利A 1.1092 -0.14%
2023-09-01 南方宣利A 1.1108 -0.07%
2023-08-31 南方宣利A 1.1116 0.03%
2023-08-30 南方宣利A 1.1113 0.01%
2023-08-29 南方宣利A 1.1112 -0.06%
2023-08-28 南方宣利A 1.1119 -0.07%
2023-08-25 南方宣利A 1.1127 -0.02%
2023-08-24 南方宣利A 1.1129 0.01%
2023-08-23 南方宣利A 1.1128 -0.01%
2023-08-22 南方宣利A 1.1129 0.02%
2023-08-21 南方宣利A 1.1127 0.09%
2023-08-18 南方宣利A 1.1117 -0.04%
2023-08-17 南方宣利A 1.1121 0.06%
2023-08-16 南方宣利A 1.1114 0.04%
2023-08-15 南方宣利A 1.1110 0.15%
2023-08-14 南方宣利A 1.1093 0.11%
2023-08-11 南方宣利A 1.1081 0.05%
2023-08-10 南方宣利A 1.1075 0.05%
2023-08-09 南方宣利A 1.1070 0.05%
2023-08-08 南方宣利A 1.1065 0.05%
2023-08-07 南方宣利A 1.1059 0.06%
2023-08-04 南方宣利A 1.1052 0.05%
2023-08-03 南方宣利A 1.1046 0.07%
2023-08-02 南方宣利A 1.1038 0.04%
2023-08-01 南方宣利A 1.1034 0.03%
2023-07-31 南方宣利A 1.1031 -0.09%
2023-07-28 南方宣利A 1.1041 -0.05%
2023-07-27 南方宣利A 1.1047 0.05%
2023-07-26 南方宣利A 1.1041 -0.04%
2023-07-25 南方宣利A 1.1045 -0.19%
2023-07-24 南方宣利A 1.1066 0.05%
2023-07-21 南方宣利A 1.1060 0.05%
2023-07-20 南方宣利A 1.1054 0.03%
2023-07-19 南方宣利A 1.1051 0.03%
2023-07-18 南方宣利A 1.1048 0.05%
2023-07-17 南方宣利A 1.1042 0.06%
2023-07-14 南方宣利A 1.1035 -0.01%
2023-07-13 南方宣利A 1.1036 -0.03%
2023-07-12 南方宣利A 1.1039 0.03%
2023-07-11 南方宣利A 1.1036 0.05%
2023-07-10 南方宣利A 1.1030 0.05%
2023-07-07 南方宣利A 1.1024 0.07%
2023-07-06 南方宣利A 1.1016 0.05%
2023-07-05 南方宣利A 1.1010 0.06%
2023-07-04 南方宣利A 1.1003 0.03%
2023-07-03 南方宣利A 1.1000 0.03%
2023-06-30 南方宣利A 1.0997 0.13%
2023-06-29 南方宣利A 1.0983 0.04%
2023-06-28 南方宣利A 1.0979 0.00%
2023-06-27 南方宣利A 1.0979 -0.05%
2023-06-26 南方宣利A 1.0985 0.05%
2023-06-21 南方宣利A 1.0980 0.05%
2023-06-20 南方宣利A 1.0975 -0.03%
2023-06-19 南方宣利A 1.0978 -0.10%
2023-06-16 南方宣利A 1.0989 -0.09%
2023-06-15 南方宣利A 1.0999 -0.03%
2023-06-14 南方宣利A 1.1002 0.07%
2023-06-13 南方宣利A 1.0994 0.07%
2023-06-12 南方宣利A 1.0986 0.05%
2023-06-09 南方宣利A 1.0981 0.05%
2023-06-08 南方宣利A 1.0976 0.02%
2023-06-07 南方宣利A 1.0974 0.07%
2023-06-06 南方宣利A 1.0966 0.05%
2023-06-05 南方宣利A 1.0961 0.02%
2023-06-02 南方宣利A 1.0959 -0.03%
2023-06-01 南方宣利A 1.0962 0.04%
2023-05-31 南方宣利A 1.0958 0.04%
2023-05-30 南方宣利A 1.0954 0.03%
2023-05-29 南方宣利A 1.0951 0.01%
2023-05-26 南方宣利A 1.0950 -0.01%
2023-05-25 南方宣利A 1.0951 -0.04%
2023-05-24 南方宣利A 1.0955 0.04%
2023-05-23 南方宣利A 1.0951 0.08%
2023-05-22 南方宣利A 1.0942 0.07%
2023-05-19 南方宣利A 1.0934 0.07%
2023-05-18 南方宣利A 1.0926 -0.03%
2023-05-17 南方宣利A 1.0929 0.02%
2023-05-16 南方宣利A 1.0927 -0.01%
2023-05-15 南方宣利A 1.0928 -0.01%
2023-05-12 南方宣利A 1.0929 0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
地产ETF 0.4815 3.46%
南方房地产联接C 0.5030 3.29%
南方房地产联接A 0.5166 3.28%
H股ETF 0.7351 2.28%
恒指ETF 2.1268 2.24%
南方上海金ETF发起联接A 1.1950 2.22%
南方上海金ETF发起联接C 1.1922 2.21%
恒生联接 0.8734 2.14%
南方H股联接A 0.7346 2.13%
南方H股联接C 0.7165 2.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华安享惠金A 1.0069 0.89%
新华安享惠金C 0.9967 0.88%
长信稳裕三个月定开债 1.0836 0.66%
中银永利半年 1.2136 0.65%
华泰保兴尊诚定开 1.1382 0.52%
中邮纯债优选一年A 1.0477 0.44%
中邮纯债优选一年C 1.0445 0.42%
天弘稳利A 1.3301 0.41%
天弘稳利B 1.2892 0.40%
兴业定期开放A 1.2450 0.40%
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