近一月宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式016180净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0332 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0339 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0343 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0346 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0337 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0330 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0325 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0320 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0317 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0316 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0309 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0302 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0296 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0293 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0287 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0282 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0278 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0274 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0272 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0270 |
0.02% |
