今年以来民生加银鑫元纯债C基金净值查询
查询指定日期范围民生鑫元纯债C003657净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
民生鑫元纯债C |
1.1256 |
-0.07% |
| 2024-05-08 |
民生鑫元纯债C |
1.1264 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
民生鑫元纯债C |
1.1268 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
民生鑫元纯债C |
1.1257 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
民生鑫元纯债C |
1.1253 |
0.22% |
| 2024-04-29 |
民生鑫元纯债C |
1.1228 |
-0.26% |
| 2024-04-26 |
民生鑫元纯债C |
1.1257 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
民生鑫元纯债C |
1.1279 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
民生鑫元纯债C |
1.1275 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
民生鑫元纯债C |
1.1294 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
民生鑫元纯债C |
1.1286 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
民生鑫元纯债C |
1.1279 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
民生鑫元纯债C |
1.1275 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
民生鑫元纯债C |
1.1266 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
民生鑫元纯债C |
1.1262 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
民生鑫元纯债C |
1.1261 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
民生鑫元纯债C |
1.1263 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
民生鑫元纯债C |
1.1255 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
民生鑫元纯债C |
1.1250 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
民生鑫元纯债C |
1.1251 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
民生鑫元纯债C |
1.1246 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
民生鑫元纯债C |
1.1237 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
民生鑫元纯债C |
1.1230 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
民生鑫元纯债C |
1.1224 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
民生鑫元纯债C |
1.1229 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
民生鑫元纯债C |
1.1224 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
民生鑫元纯债C |
1.1225 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
民生鑫元纯债C |
1.1210 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
民生鑫元纯债C |
1.1207 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
民生鑫元纯债C |
1.1209 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
民生鑫元纯债C |
1.1211 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
民生鑫元纯债C |
1.1205 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
民生鑫元纯债C |
1.1213 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
民生鑫元纯债C |
1.1201 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
民生鑫元纯债C |
1.1185 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
民生鑫元纯债C |
1.1177 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
民生鑫元纯债C |
1.1182 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
民生鑫元纯债C |
1.1181 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
民生鑫元纯债C |
1.1194 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
民生鑫元纯债C |
1.1200 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
民生鑫元纯债C |
1.1204 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
民生鑫元纯债C |
1.1210 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
民生鑫元纯债C |
1.1188 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
民生鑫元纯债C |
1.1179 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
民生鑫元纯债C |
1.1170 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
民生鑫元纯债C |
1.1188 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
民生鑫元纯债C |
1.1181 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
民生鑫元纯债C |
1.1171 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
民生鑫元纯债C |
1.1170 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
民生鑫元纯债C |
1.1160 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
民生鑫元纯债C |
1.1154 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
民生鑫元纯债C |
1.1145 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
民生鑫元纯债C |
1.1142 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
民生鑫元纯债C |
1.1132 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
民生鑫元纯债C |
1.1123 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
民生鑫元纯债C |
1.1122 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
民生鑫元纯债C |
1.1112 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
民生鑫元纯债C |
1.1125 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
民生鑫元纯债C |
1.1120 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
民生鑫元纯债C |
1.1119 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
民生鑫元纯债C |
1.1122 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
民生鑫元纯债C |
1.1120 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
民生鑫元纯债C |
1.1104 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
民生鑫元纯债C |
1.1096 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
民生鑫元纯债C |
1.1096 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
民生鑫元纯债C |
1.1087 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
民生鑫元纯债C |
1.1085 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
民生鑫元纯债C |
1.1089 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
民生鑫元纯债C |
1.1083 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
民生鑫元纯债C |
1.1075 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
民生鑫元纯债C |
1.1073 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
民生鑫元纯债C |
1.1067 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
民生鑫元纯债C |
1.1069 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
民生鑫元纯债C |
1.1066 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
民生鑫元纯债C |
1.1070 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
民生鑫元纯债C |
1.1070 |
-0.05% |
| 2024-01-09 |
民生鑫元纯债C |
1.1075 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
民生鑫元纯债C |
1.1070 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
民生鑫元纯债C |
1.1070 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
民生鑫元纯债C |
1.1064 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
民生鑫元纯债C |
1.1062 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
民生鑫元纯债C |
1.1065 |
-0.11% |
