近一年博时安诚18个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围博时安诚18个月定开C003565净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
博时安诚18个月定开C |
1.0280 |
0.00% |
2024-04-26 |
博时安诚18个月定开C |
1.0280 |
-0.29% |
2024-04-19 |
博时安诚18个月定开C |
1.0310 |
0.29% |
2024-04-12 |
博时安诚18个月定开C |
1.0280 |
0.19% |
2024-04-03 |
博时安诚18个月定开C |
1.0260 |
0.10% |
2024-03-15 |
博时安诚18个月定开C |
1.0240 |
0.00% |
2024-03-08 |
博时安诚18个月定开C |
1.0260 |
0.00% |
2024-03-01 |
博时安诚18个月定开C |
1.0260 |
0.00% |
2024-02-23 |
博时安诚18个月定开C |
1.0250 |
0.00% |
2024-02-19 |
博时安诚18个月定开C |
1.0230 |
0.10% |
2024-02-08 |
博时安诚18个月定开C |
1.0220 |
0.00% |
2024-02-02 |
博时安诚18个月定开C |
1.0220 |
0.00% |
2024-01-26 |
博时安诚18个月定开C |
1.0200 |
0.00% |
2024-01-19 |
博时安诚18个月定开C |
1.0190 |
0.00% |
2024-01-12 |
博时安诚18个月定开C |
1.0180 |
0.00% |
2024-01-05 |
博时安诚18个月定开C |
1.0180 |
0.00% |
2023-12-29 |
博时安诚18个月定开C |
1.0180 |
0.00% |
2023-12-22 |
博时安诚18个月定开C |
1.0150 |
0.00% |
2023-12-15 |
博时安诚18个月定开C |
1.0150 |
0.00% |
2023-12-08 |
博时安诚18个月定开C |
1.0120 |
0.00% |
2023-12-01 |
博时安诚18个月定开C |
1.0120 |
0.00% |
2023-11-28 |
博时安诚18个月定开C |
1.0120 |
0.00% |
2023-11-24 |
博时安诚18个月定开C |
1.0150 |
0.00% |
2023-11-17 |
博时安诚18个月定开C |
1.0170 |
0.00% |
2023-11-10 |
博时安诚18个月定开C |
1.0170 |
0.00% |
2023-11-08 |
博时安诚18个月定开C |
1.0170 |
0.10% |
2023-11-07 |
博时安诚18个月定开C |
1.0160 |
0.00% |
2023-11-03 |
博时安诚18个月定开C |
1.0170 |
0.00% |
2023-10-27 |
博时安诚18个月定开C |
1.0160 |
0.00% |
2023-10-20 |
博时安诚18个月定开C |
1.0140 |
0.00% |
2023-10-13 |
博时安诚18个月定开C |
1.0150 |
0.00% |
2023-09-28 |
博时安诚18个月定开C |
1.0150 |
0.00% |
2023-09-22 |
博时安诚18个月定开C |
1.0150 |
0.00% |
2023-09-15 |
博时安诚18个月定开C |
1.0150 |
0.10% |
2023-09-08 |
博时安诚18个月定开C |
1.0140 |
-0.30% |
2023-09-01 |
博时安诚18个月定开C |
1.0170 |
0.00% |
2023-08-30 |
博时安诚18个月定开C |
1.0170 |
-0.49% |
2023-08-25 |
博时安诚18个月定开C |
1.0220 |
0.00% |
2023-08-18 |
博时安诚18个月定开C |
1.0220 |
0.20% |
2023-08-11 |
博时安诚18个月定开C |
1.0200 |
0.00% |
2023-08-07 |
博时安诚18个月定开C |
1.0200 |
0.00% |
2023-08-04 |
博时安诚18个月定开C |
1.0200 |
0.00% |
2023-07-28 |
博时安诚18个月定开C |
1.0190 |
-0.10% |
2023-07-21 |
博时安诚18个月定开C |
1.0200 |
0.10% |
2023-07-14 |
博时安诚18个月定开C |
1.0190 |
0.10% |
2023-07-07 |
博时安诚18个月定开C |
1.0180 |
0.00% |
2023-06-30 |
博时安诚18个月定开C |
1.0180 |
0.20% |
2023-06-21 |
博时安诚18个月定开C |
1.0160 |
0.00% |
2023-06-16 |
博时安诚18个月定开C |
1.0160 |
0.00% |
2023-06-09 |
博时安诚18个月定开C |
1.0160 |
0.00% |
2023-06-02 |
博时安诚18个月定开C |
1.0160 |
0.10% |
2023-05-26 |
博时安诚18个月定开C |
1.0150 |
0.10% |
2023-05-19 |
博时安诚18个月定开C |
1.0140 |
0.10% |
2023-05-12 |
博时安诚18个月定开C |
1.0130 |
0.10% |
2023-05-05 |
博时安诚18个月定开C |
1.0120 |
0.00% |