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申万菱信安鑫优选混合C基金净值查询(003512)

近一年申万菱信安鑫优选混合C基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信安鑫优选混合C003512净值及计算阶段收益
近一年003512基金累计收益率-5.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-02-19 申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
2024-02-08 申万菱信安鑫优选混合C 1.1570 0.17%
2024-02-07 申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 0.26%
2024-02-06 申万菱信安鑫优选混合C 1.1520 0.35%
2024-02-05 申万菱信安鑫优选混合C 1.1480 -0.09%
2024-02-02 申万菱信安鑫优选混合C 1.1490 -0.43%
2024-02-01 申万菱信安鑫优选混合C 1.1540 -0.17%
2024-01-31 申万菱信安鑫优选混合C 1.1560 -0.43%
2024-01-30 申万菱信安鑫优选混合C 1.1610 -0.34%
2024-01-29 申万菱信安鑫优选混合C 1.1650 -0.34%
2024-01-26 申万菱信安鑫优选混合C 1.1690 -0.17%
2024-01-25 申万菱信安鑫优选混合C 1.1710 0.69%
2024-01-24 申万菱信安鑫优选混合C 1.1630 0.17%
2024-01-23 申万菱信安鑫优选混合C 1.1610 0.26%
2024-01-22 申万菱信安鑫优选混合C 1.1580 -0.94%
2024-01-19 申万菱信安鑫优选混合C 1.1690 -0.17%
2024-01-18 申万菱信安鑫优选混合C 1.1710 0.09%
2024-01-17 申万菱信安鑫优选混合C 1.1700 -0.51%
2024-01-16 申万菱信安鑫优选混合C 1.1760 -0.08%
2024-01-15 申万菱信安鑫优选混合C 1.1770 0.09%
2024-01-12 申万菱信安鑫优选混合C 1.1760 0.00%
2024-01-11 申万菱信安鑫优选混合C 1.1760 0.17%
2024-01-10 申万菱信安鑫优选混合C 1.1740 -0.25%
2024-01-09 申万菱信安鑫优选混合C 1.1770 0.17%
2024-01-08 申万菱信安鑫优选混合C 1.1750 -0.42%
2024-01-05 申万菱信安鑫优选混合C 1.1800 -0.25%
2024-01-04 申万菱信安鑫优选混合C 1.1830 -0.08%
2024-01-03 申万菱信安鑫优选混合C 1.1840 -0.17%
2024-01-02 申万菱信安鑫优选混合C 1.1860 0.08%
2023-12-29 申万菱信安鑫优选混合C 1.1850 0.34%
2023-12-28 申万菱信安鑫优选混合C 1.1810 0.17%
2023-12-27 申万菱信安鑫优选混合C 1.1790 0.43%
2023-12-26 申万菱信安鑫优选混合C 1.1740 -0.34%
2023-12-25 申万菱信安鑫优选混合C 1.1780 -0.08%
2023-12-22 申万菱信安鑫优选混合C 1.1790 -0.08%
2023-12-21 申万菱信安鑫优选混合C 1.1800 0.17%
2023-12-20 申万菱信安鑫优选混合C 1.1780 -0.17%
2023-12-19 申万菱信安鑫优选混合C 1.1800 0.00%
2023-12-18 申万菱信安鑫优选混合C 1.1800 -0.34%
2023-12-15 申万菱信安鑫优选混合C 1.1840 -0.17%
2023-12-14 申万菱信安鑫优选混合C 1.1860 -0.17%
2023-12-13 申万菱信安鑫优选混合C 1.1880 -0.34%
2023-12-12 申万菱信安鑫优选混合C 1.1920 0.08%
2023-12-11 申万菱信安鑫优选混合C 1.1910 0.59%
2023-12-08 申万菱信安鑫优选混合C 1.1840 0.08%
2023-12-07 申万菱信安鑫优选混合C 1.1830 0.08%
2023-12-06 申万菱信安鑫优选混合C 1.1820 0.00%
2023-12-05 申万菱信安鑫优选混合C 1.1820 -0.59%
2023-12-04 申万菱信安鑫优选混合C 1.1890 -0.17%
2023-12-01 申万菱信安鑫优选混合C 1.1910 0.08%
2023-11-30 申万菱信安鑫优选混合C 1.1900 -0.08%
2023-11-29 申万菱信安鑫优选混合C 1.1910 -0.08%
2023-11-28 申万菱信安鑫优选混合C 1.1920 0.25%
2023-11-27 申万菱信安鑫优选混合C 1.1890 0.17%
2023-11-24 申万菱信安鑫优选混合C 1.1870 -0.25%
2023-11-23 申万菱信安鑫优选混合C 1.1900 0.25%
2023-11-22 申万菱信安鑫优选混合C 1.1870 -0.59%
2023-11-20 申万菱信安鑫优选混合C 1.1970 0.17%
2023-11-17 申万菱信安鑫优选混合C 1.1950 0.08%
2023-11-16 申万菱信安鑫优选混合C 1.1940 -0.25%
2023-11-15 申万菱信安鑫优选混合C 1.1970 0.34%
2023-11-14 申万菱信安鑫优选混合C 1.1930 0.08%
2023-11-13 申万菱信安鑫优选混合C 1.1920 0.17%
2023-11-10 申万菱信安鑫优选混合C 1.1900 0.00%
2023-11-09 申万菱信安鑫优选混合C 1.1900 0.00%
2023-11-08 申万菱信安鑫优选混合C 1.1900 -0.08%
2023-11-07 申万菱信安鑫优选混合C 1.1910 0.17%
2023-11-06 申万菱信安鑫优选混合C 1.1890 0.25%
2023-11-03 申万菱信安鑫优选混合C 1.1860 0.25%
2023-11-02 申万菱信安鑫优选混合C 1.1830 -0.34%
2023-11-01 申万菱信安鑫优选混合C 1.1870 -0.25%
2023-10-31 申万菱信安鑫优选混合C 1.1900 -0.17%
2023-10-30 申万菱信安鑫优选混合C 1.1920 0.34%
2023-10-27 申万菱信安鑫优选混合C 1.1880 0.25%
2023-10-26 申万菱信安鑫优选混合C 1.1850 -0.08%
2023-10-25 申万菱信安鑫优选混合C 1.1860 0.17%
2023-10-24 申万菱信安鑫优选混合C 1.1840 0.42%
2023-10-23 申万菱信安鑫优选混合C 1.1790 -0.25%
2023-10-20 申万菱信安鑫优选混合C 1.1820 -0.17%
2023-10-19 申万菱信安鑫优选混合C 1.1840 -0.17%
2023-10-18 申万菱信安鑫优选混合C 1.1860 -0.25%
2023-10-17 申万菱信安鑫优选混合C 1.1890 -0.08%
2023-10-16 申万菱信安鑫优选混合C 1.1900 0.08%
2023-10-13 申万菱信安鑫优选混合C 1.1890 0.00%
2023-10-12 申万菱信安鑫优选混合C 1.1890 0.08%
2023-10-11 申万菱信安鑫优选混合C 1.1880 0.00%
2023-10-10 申万菱信安鑫优选混合C 1.1880 -0.08%
2023-10-09 申万菱信安鑫优选混合C 1.1890 0.00%
2023-09-28 申万菱信安鑫优选混合C 1.1890 0.25%
2023-09-27 申万菱信安鑫优选混合C 1.1860 0.25%
2023-09-26 申万菱信安鑫优选混合C 1.1830 -0.25%
2023-09-25 申万菱信安鑫优选混合C 1.1860 -0.08%
2023-09-22 申万菱信安鑫优选混合C 1.1870 0.34%
2023-09-21 申万菱信安鑫优选混合C 1.1830 -0.25%
2023-09-20 申万菱信安鑫优选混合C 1.1860 -0.34%
2023-09-19 申万菱信安鑫优选混合C 1.1900 -0.08%
2023-09-18 申万菱信安鑫优选混合C 1.1910 -0.08%
2023-09-15 申万菱信安鑫优选混合C 1.1920 -0.17%
2023-09-14 申万菱信安鑫优选混合C 1.1940 -0.08%
2023-09-13 申万菱信安鑫优选混合C 1.1950 -0.17%
2023-09-12 申万菱信安鑫优选混合C 1.1970 0.00%
2023-09-11 申万菱信安鑫优选混合C 1.1970 0.08%
2023-09-08 申万菱信安鑫优选混合C 1.1960 -0.17%
2023-09-07 申万菱信安鑫优选混合C 1.1980 -0.50%
2023-09-06 申万菱信安鑫优选混合C 1.2040 0.00%
2023-09-05 申万菱信安鑫优选混合C 1.2040 0.00%
2023-09-04 申万菱信安鑫优选混合C 1.2040 0.33%
2023-09-01 申万菱信安鑫优选混合C 1.2000 0.25%
2023-08-31 申万菱信安鑫优选混合C 1.1970 -0.17%
2023-08-30 申万菱信安鑫优选混合C 1.1990 0.25%
2023-08-29 申万菱信安鑫优选混合C 1.1960 0.59%
2023-08-28 申万菱信安鑫优选混合C 1.1890 0.25%
2023-08-25 申万菱信安鑫优选混合C 1.1860 -0.34%
2023-08-24 申万菱信安鑫优选混合C 1.1900 0.25%
2023-08-23 申万菱信安鑫优选混合C 1.1870 -0.59%
2023-08-22 申万菱信安鑫优选混合C 1.1940 0.08%
2023-08-21 申万菱信安鑫优选混合C 1.1930 -0.42%
2023-08-18 申万菱信安鑫优选混合C 1.1980 -0.42%
2023-08-17 申万菱信安鑫优选混合C 1.2030 0.42%
2023-08-16 申万菱信安鑫优选混合C 1.1980 -0.42%
2023-08-15 申万菱信安鑫优选混合C 1.2030 -0.25%
2023-08-14 申万菱信安鑫优选混合C 1.2060 -0.17%
2023-08-11 申万菱信安鑫优选混合C 1.2080 -0.66%
2023-08-10 申万菱信安鑫优选混合C 1.2160 0.33%
2023-08-09 申万菱信安鑫优选混合C 1.2120 -0.08%
2023-08-08 申万菱信安鑫优选混合C 1.2130 0.00%
2023-08-07 申万菱信安鑫优选混合C 1.2130 -0.25%
2023-08-04 申万菱信安鑫优选混合C 1.2160 0.08%
2023-08-03 申万菱信安鑫优选混合C 1.2150 0.16%
2023-08-02 申万菱信安鑫优选混合C 1.2130 -0.16%
2023-08-01 申万菱信安鑫优选混合C 1.2150 -0.16%
2023-07-31 申万菱信安鑫优选混合C 1.2170 0.25%
2023-07-28 申万菱信安鑫优选混合C 1.2140 0.33%
2023-07-27 申万菱信安鑫优选混合C 1.2100 -0.25%
2023-07-26 申万菱信安鑫优选混合C 1.2130 -0.08%
2023-07-25 申万菱信安鑫优选混合C 1.2140 0.58%
2023-07-24 申万菱信安鑫优选混合C 1.2070 -0.17%
2023-07-21 申万菱信安鑫优选混合C 1.2090 -0.17%
2023-07-20 申万菱信安鑫优选混合C 1.2110 -0.33%
2023-07-19 申万菱信安鑫优选混合C 1.2150 -0.25%
2023-07-18 申万菱信安鑫优选混合C 1.2180 0.00%
2023-07-17 申万菱信安鑫优选混合C 1.2180 -0.33%
2023-07-14 申万菱信安鑫优选混合C 1.2220 -0.16%
2023-07-13 申万菱信安鑫优选混合C 1.2240 0.33%
2023-07-12 申万菱信安鑫优选混合C 1.2200 -0.08%
2023-07-11 申万菱信安鑫优选混合C 1.2210 0.25%
2023-07-10 申万菱信安鑫优选混合C 1.2180 0.41%
2023-07-07 申万菱信安鑫优选混合C 1.2130 -0.33%
2023-07-06 申万菱信安鑫优选混合C 1.2170 -0.08%
2023-07-05 申万菱信安鑫优选混合C 1.2180 -0.33%
2023-07-04 申万菱信安鑫优选混合C 1.2220 0.08%
2023-07-03 申万菱信安鑫优选混合C 1.2210 0.25%
2023-06-30 申万菱信安鑫优选混合C 1.2180 0.41%
2023-06-29 申万菱信安鑫优选混合C 1.2130 0.00%
2023-06-28 申万菱信安鑫优选混合C 1.2130 0.00%
2023-06-27 申万菱信安鑫优选混合C 1.2130 0.33%
2023-06-26 申万菱信安鑫优选混合C 1.2090 -0.25%
2023-06-21 申万菱信安鑫优选混合C 1.2120 -0.49%
2023-06-20 申万菱信安鑫优选混合C 1.2180 0.08%
2023-06-19 申万菱信安鑫优选混合C 1.2170 -0.16%
2023-06-16 申万菱信安鑫优选混合C 1.2190 0.25%
2023-06-15 申万菱信安鑫优选混合C 1.2160 0.66%
2023-06-14 申万菱信安鑫优选混合C 1.2080 0.00%
2023-06-13 申万菱信安鑫优选混合C 1.2080 0.00%
2023-06-12 申万菱信安鑫优选混合C 1.2080 -0.08%
2023-06-09 申万菱信安鑫优选混合C 1.2090 0.42%
2023-06-08 申万菱信安鑫优选混合C 1.2040 -0.17%
2023-06-07 申万菱信安鑫优选混合C 1.2060 -0.17%
2023-06-06 申万菱信安鑫优选混合C 1.2080 -0.41%
2023-06-05 申万菱信安鑫优选混合C 1.2130 -0.25%
2023-06-02 申万菱信安鑫优选混合C 1.2160 0.50%
2023-06-01 申万菱信安鑫优选混合C 1.2100 -0.17%
2023-05-31 申万菱信安鑫优选混合C 1.2120 -0.08%
2023-05-30 申万菱信安鑫优选混合C 1.2130 -0.08%
2023-05-29 申万菱信安鑫优选混合C 1.2140 -0.41%
2023-05-26 申万菱信安鑫优选混合C 1.2190 -0.16%
2023-05-25 申万菱信安鑫优选混合C 1.2210 0.00%
2023-05-24 申万菱信安鑫优选混合C 1.2210 0.08%
2023-05-23 申万菱信安鑫优选混合C 1.2200 -0.25%
2023-05-22 申万菱信安鑫优选混合C 1.2230 0.08%
2023-05-19 申万菱信安鑫优选混合C 1.2220 0.00%
2023-05-18 申万菱信安鑫优选混合C 1.2220 -0.08%
2023-05-17 申万菱信安鑫优选混合C 1.2230 -0.08%
2023-05-16 申万菱信安鑫优选混合C 1.2240 0.00%
2023-05-15 申万菱信安鑫优选混合C 1.2240 0.58%
2023-05-12 申万菱信安鑫优选混合C 1.2170 -0.33%
2023-05-11 申万菱信安鑫优选混合C 1.2210 0.08%
2023-05-10 申万菱信安鑫优选混合C 1.2200 0.08%
2023-05-09 申万菱信安鑫优选混合C 1.2190 -0.41%
2023-05-08 申万菱信安鑫优选混合C 1.2240 0.16%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信可转债债券A 1.8030 0.61%
申万菱信竞争优势混合A 1.6231 0.42%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0327 0.30%
申万菱信汇元宝债券A 0.9103 0.29%
申万菱信汇元宝债券C 1.5662 0.29%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 1.0304 0.29%
申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 1.1073 0.26%
申万菱信安泰景利纯债 1.0190 0.20%
申万菱信价值精选混合A 0.6875 0.20%
申万菱信行业轮动股票A 1.4999 0.19%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
申万菱信安鑫优选混合A 1.1690 -0.17%
申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4344 0.77%
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